Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.084.562.908
Nuværende stillinger 76
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Altegris Kkr Commitments Master Fund har afsløret 76 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.084.562.908 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Altegris Kkr Commitments Master Funds største beholdninger er Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , and Riley Exploration Permian, Inc. (US:REPX) . Altegris Kkr Commitments Master Funds nye stillinger omfatter Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , and .

Altegris Kkr Commitments Master Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
173,13 207,18 19,1982 19,1982
91,25 127,17 11,7840 11,7840
92,23 111,87 10,3660 10,3660
58,03 89,31 8,2755 8,2755
46,49 66,69 6,1798 6,1798
34,27 42,80 3,9662 3,9662
22,21 33,58 3,1119 3,1119
24,83 28,16 2,6094 2,6094
10,00 23,98 2,2225 2,2225
4,95 19,78 1,8331 1,8331
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,15 -0,00 -0,0000 -0,0000
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VISTA PROSVASI 2023, L.P. / (N/A) 173,13 207,18 19,1982 19,1982
WARBURG PINCUS PROSVASI / (N/A) 91,25 127,17 11,7840 11,7840
KKR PROSVASI 2022 LP / (N/A) 92,23 111,87 10,3660 10,3660
US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio 99,44 17,98 9,2148 0,7877
KKR AMERICAS FUND XII L.P / (N/A) 58,03 89,31 8,2755 8,2755
KKR Asian Fund III L.P. / (N/A) 46,49 66,69 6,1798 6,1798
WARBURG PINCUS CAYMAN / (N/A) 34,27 42,80 3,9662 3,9662
VISTA EQUITY HUBBLE / (N/A) 22,21 33,58 3,1119 3,1119
KKR Eur Fund V (USD) SCSp / (N/A) 24,83 28,16 2,6094 2,6094
KKR Banff Co-Invest LP / (N/A) 10,00 23,98 2,2225 2,2225
KKR Uno Coinvestment / (N/A) 4,95 19,78 1,8331 1,8331
KKR INDIGO EQUITY PARTNER / (N/A) 15,41 17,83 1,6517 1,6517
KKR INCEPTION CO-INVEST / (N/A) 11,98 15,76 1,4603 1,4603
KKR Health Care Strategic / (N/A) 12,50 15,71 1,4556 1,4556
KKR PROSVASI 2022 AIV LP / (N/A) 9,55 12,67 1,1741 1,1741
KKR Sigma Co-Invest LP / (N/A) 7,50 11,33 1,0503 1,0503
KKR ATLANTIC CO-INVEST LP / (N/A) 10,00 10,99 1,0182 1,0182
KKR Guadi Investors L.P. / (N/A) 8,63 8,18 0,7578 0,7578
KKR North American XI LP / (N/A) 12,30 7,75 0,7181 0,7181
KKR PEGASUS CO-INVEST LP / (N/A) 5,10 7,30 0,6768 0,6768
KKR BYZANTIUM INFRASTRUCT / (N/A) 4,20 7,02 0,6501 0,6501
RB Equity Fund I-A, L.P. / (N/A) 3,49 6,99 0,6474 0,6474
GA CONTINUITY I GP, L.P. / (N/A) 4,45 6,60 0,6112 0,6112
ICON PARTNERS V, L.P. / (N/A) 4,55 6,53 0,6054 0,6054
PEGASUS WSJLL FUND, L.P. / (N/A) 5,27 6,46 0,5981 0,5981
KKR OLYMPUS CO-INVEST L.P / (N/A) 5,17 6,21 0,5755 0,5755
KKR Real Estate Partners / (N/A) 13,68 6,01 0,5573 0,5573
KKR Nxt Gn Tch Grth Fd II / (N/A) 4,44 5,70 0,5282 0,5282
KKR CAPE CO-INVEST L.P. / (N/A) 5,10 5,59 0,5183 0,5183
AEA EXC CF L.P. / (N/A) 4,86 5,20 0,4817 0,4817
KKR RENOVATE CO-INVEST / (N/A) 5,00 4,85 0,4491 0,4491
BAIN CAPITAL EMP HOLDINGS / (N/A) 4,39 4,74 0,4394 0,4394
WARBURG PINCUS E&P / (N/A) 4,33 4,70 0,4353 0,4353
Pueblo Co-Invest A L.P. / (N/A) 2,56 4,30 0,3988 0,3988
Foundation CapitalVIII LP / (N/A) 0,72 4,00 0,3707 0,3707
KKR European Fund IV, LP / (N/A) 2,94 3,70 0,3425 0,3425
WPGG 14 LP / (N/A) 1,95 2,84 0,2633 0,2633
L Catterton VIII, LP Ltd / (N/A) 3,11 2,72 0,2523 0,2523
WP DTV, L.P. / (N/A) 2,11 2,70 0,2506 0,2506
Lime Rock Partners IV AF / (N/A) 0,03 2,62 0,2428 0,2428
The Resolute Fund IV LP / (N/A) 0,61 2,38 0,2207 0,2207
The Resolute Fund II LP / (N/A) 1,51 2,34 0,2171 0,2171
Nutraceutical Investco LP / (N/A) 1,63 2,07 0,1917 0,1917
WESTCAP HOPPER 2021 CO-IN / (N/A) 1,58 1,91 0,1772 0,1772
Eurazeo Capital IV A SCSp / (N/A) 2,22 1,90 0,1758 0,1758
PROVIDENCE STRATEGIC / (N/A) 1,25 1,75 0,1618 0,1618
NY DIGITAL INVESTMENT / (N/A) 2,00 1,71 0,1587 0,1587
Warburg Pincus XI (Asia) / (N/A) 5,08 1,67 0,1546 0,1546
RB Equity Fund II-A, L.P. / (N/A) 0,98 1,65 0,1533 0,1533
L Catterton Asia 3 LP / (N/A) 2,41 1,64 0,1518 0,1518
Menlo Ventures XI LP / (N/A) 4,95 0,99 0,0913 0,0913
WPGG 14 CALLISTO / (N/A) 0,78 0,93 0,0866 0,0866
INVESTX MASTER GP1 / (N/A) 2,08 0,88 0,0812 0,0812
KKR Asian Fund II Private / (N/A) 3,19 0,75 0,0693 0,0693
Foundation Capital VII LP / (N/A) 0,42 0,72 0,0667 0,0667
Bridge Growth Partners LP / (N/A) 0,39 0,61 0,0568 0,0568
KKR North American XI LP / (N/A) 3,24 0,46 0,0424 0,0424
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 0,45 25,70 0,0417 0,0059
KKR GAMMA CO-INVEST L.P. / (N/A) 0,50 0,36 0,0337 0,0337
YORKTOWN ENERGY PART X / (N/A) 0,42 0,32 0,0299 0,0299
Oak Hill Capital IV L.P. / (N/A) 0,41 0,30 0,0278 0,0278
LC Sports Ptd. Ltd / (N/A) 2,28 0,30 0,0275 0,0275
KKR ENTERPRISE C-INVST B / (N/A) 0,26 0,26 0,0245 0,0245
WPGG 14 CHIA / (N/A) 0,18 0,23 0,0211 0,0211
Foundation Capital VI, LP / (N/A) 0,13 0,22 0,0199 0,0199
Charles River Partnership / (N/A) 0,02 0,14 0,0132 0,0132
KKR Lending Partners Debt / (N/A) 0,90 0,13 0,0120 0,0120
Menlo Ventures X LP / (N/A) 2,49 0,13 0,0118 0,0118
WPGG 14 E&P-1 LP / (N/A) 0,11 0,12 0,0109 0,0109
YORKTOWN ENERGY PART IX / (N/A) 0,28 0,10 0,0092 0,0092
Foundation Capital V, LP / (N/A) 0,00 0,09 0,0085 0,0085
Eurazeo Capital IV D SCSp / (N/A) 0,92 0,04 0,0038 0,0038
KKR ASIA FUND, L.P. / (N/A) 1,76 0,01 0,0014 0,0014
INDEPENDENCE ENERGY INVESTORS / (N/A) 0,00 0,01 0,0011 0,0011
REPX / Riley Exploration Permian, Inc. 0,00 0,01 0,0007 0,0007
KKR ASIAN FUND(IRELANDIII / (N/A) 1,09 0,00 0,0000 0,0000
YORKTOWN ENERGY PART VIII / (N/A) 0,48 0,00 0,0000 0,0000
KKR EUROPEAN FUND III, LP / (N/A) 1,01 0,00 0,0000 0,0000
DURATIONAL CONSUMER SPV I / (N/A) 2,25 0,00 0,0000 0,0000
KKR North Amer XI Wave LP / (N/A) 1,16 0,00 0,0000 0,0000
KKR China Growth Fund LP / (N/A) 2,71 0,00 0,0000 0,0000
KKR SPRINT CO-INVEST L.P. / (N/A) 3,15 -0,00 -0,0000 -0,0000