Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 275.617.033
Nuværende stillinger 16
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GETFX - Morningstar Growth ETF Asset Allocation Portfolio Class I har afsløret 16 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 275.617.033 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GETFX - Morningstar Growth ETF Asset Allocation Portfolio Class Is største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 43,14 15,6468 4,9397
0,07 16,29 5,9092 3,0828
0,19 58,41 21,1849 1,2911
0,54 30,59 11,0948 1,2549
0,02 8,44 3,0628 1,1950
0,14 5,37 1,9489 0,9254
0,28 13,73 4,9813 0,8756
2,70 2,70 0,9800 0,2038
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,40 29,56 10,7225 -1,9659
0,49 19,45 7,0553 -1,8900
0,16 5,63 2,0426 -1,0216
0,15 9,44 3,4244 -0,3738
0,14 10,65 3,8645 -0,3200
0,06 16,86 6,1142 -0,1733
0,06 2,68 0,9739 -0,0763
0,05 2,67 0,9669 -0,0439
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,19 3,91 58,41 14,91 21,1849 1,2911
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,07 42,70 43,14 57,69 15,6468 4,9397
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,54 8,48 30,59 21,67 11,0948 1,2549
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,40 -9,04 29,56 -8,82 10,7225 -1,9659
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,49 -23,14 19,45 -14,89 7,0553 -1,8900
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,06 -6,63 16,86 4,93 6,1142 -0,1733
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,07 111,10 16,29 125,61 5,9092 3,0828
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,28 19,80 13,73 30,92 4,9813 0,8756
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,14 -0,88 10,65 -0,35 3,8645 -0,3200
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,15 -8,47 9,44 -2,72 3,4244 -0,3738
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,02 49,26 8,44 76,93 3,0628 1,1950
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF 0,16 -37,85 5,63 -28,07 2,0426 -1,0216
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,14 101,63 5,37 105,51 1,9489 0,9254
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 2,70 36,23 2,70 36,21 0,9800 0,2038
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,06 0,00 2,68 0,04 0,9739 -0,0763
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,05 1,78 2,67 3,21 0,9669 -0,0439