Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 28.794.340
Nuværende stillinger 17
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CETFX - Morningstar Conservative ETF Asset Allocation Portfolio Class I har afsløret 17 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 28.794.340 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CETFX - Morningstar Conservative ETF Asset Allocation Portfolio Class Is største beholdninger er Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) . CETFX - Morningstar Conservative ETF Asset Allocation Portfolio Class Is nye stillinger omfatter Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , .

CETFX - Morningstar Conservative ETF Asset Allocation Portfolio Class I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,76 6,1272 2,2634
0,02 0,87 3,0147 1,0533
0,05 1,73 6,0174 1,0388
0,00 0,29 1,0132 1,0132
0,01 2,05 7,1183 0,0392
0,01 0,29 1,0085 0,0092
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 8,79 30,5661 -1,1014
0,00 0,29 1,0209 -0,8852
0,50 0,50 1,7541 -0,6384
0,01 0,29 1,0032 -0,4755
0,05 4,01 13,9538 -0,1100
0,04 2,00 6,9522 -0,0827
0,03 0,72 2,5021 -0,0350
0,06 1,87 6,5020 -0,0330
0,02 1,15 4,0078 -0,0283
0,03 1,44 5,0147 -0,0184
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,12 -2,77 8,79 -2,53 30,5661 -1,1014
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,05 -0,34 4,01 0,20 13,9538 -0,1100
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 -8,18 2,05 1,54 7,1183 0,0392
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,04 -1,60 2,00 -0,20 6,9522 -0,0827
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,06 -0,54 1,87 0,48 6,5020 -0,0330
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 44,92 1,76 60,18 6,1272 2,2634
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,05 19,78 1,73 22,07 6,0174 1,0388
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,03 0,55 1,44 0,63 5,0147 -0,0184
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,02 -0,41 1,15 0,35 4,0078 -0,0283
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 38,39 0,87 55,38 3,0147 1,0533
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,01 -0,81 0,72 0,98 2,5112 -0,0003
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,03 0,37 0,72 -0,42 2,5021 -0,0350
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 0,50 -25,96 0,50 -25,99 1,7541 -0,6384
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 -51,87 0,29 -46,04 1,0209 -0,8852
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,29 1,0132 1,0132
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 -6,74 0,29 2,11 1,0085 0,0092
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,01 -38,13 0,29 -31,59 1,0032 -0,4755