Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 164.787.206
Nuværende stillinger 19
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BETFX - Morningstar Balanced ETF Asset Allocation Portfolio Class I har afsløret 19 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 164.787.206 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BETFX - Morningstar Balanced ETF Asset Allocation Portfolio Class Is største beholdninger er Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) .

BETFX - Morningstar Balanced ETF Asset Allocation Portfolio Class I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 21,79 13,2212 3,5100
0,03 6,58 3,9944 2,1342
0,09 26,81 16,2678 1,8909
0,01 3,41 2,0688 1,1228
0,23 13,18 8,0009 0,8850
0,13 4,89 2,9679 0,4371
0,07 4,09 2,4820 0,1248
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 8,24 4,9984 -1,2487
0,40 29,68 18,0136 -0,9832
0,08 2,56 1,5562 -0,4301
0,87 0,87 0,5282 -0,3564
0,12 9,76 5,9207 -0,2445
0,03 8,45 5,1282 -0,1806
0,11 4,89 2,9693 -0,1706
0,10 4,82 2,9268 -0,1429
0,15 4,89 2,9658 -0,1335
0,05 3,26 1,9776 -0,1323
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,40 -0,75 29,68 -0,51 18,0136 -0,9832
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,09 7,36 26,81 18,72 16,2678 1,8909
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 29,27 21,79 42,85 13,2212 3,5100
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,23 5,18 13,18 17,97 8,0009 0,8850
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,12 0,22 9,76 0,76 5,9207 -0,2445
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,03 -9,81 8,45 1,36 5,1282 -0,1806
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,21 -24,19 8,24 -16,05 4,9984 -1,2487
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 110,82 6,58 125,33 3,9944 2,1342
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,10 -6,83 4,99 1,81 3,0309 -0,0924
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,11 -0,85 4,89 -0,79 2,9693 -0,1706
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,13 20,74 4,89 23,05 2,9679 0,4371
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,15 -0,61 4,89 0,41 2,9658 -0,1335
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,10 -1,36 4,82 0,04 2,9268 -0,1429
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,07 3,94 4,09 10,45 2,4820 0,1248
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,01 93,56 3,41 129,56 2,0688 1,1228
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,05 -2,33 3,26 -1,66 1,9776 -0,1323
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF 0,08 -28,97 2,56 -17,79 1,5562 -0,4301
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,06 -3,18 1,62 -3,91 0,9846 -0,0908
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 0,87 -37,35 0,87 -37,37 0,5282 -0,3564