Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 128.303.857
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ALEFX - ALPS/Alerian Energy Infrastructure Portfolio Class I har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 128.303.857 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ALEFX - ALPS/Alerian Energy Infrastructure Portfolio Class Is største beholdninger er Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Enbridge Inc. (US:ENB) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 3,53 2,7436 0,4837
0,12 7,77 6,0449 0,4541
0,22 10,04 7,8137 0,3989
0,06 6,61 5,1416 0,2062
0,05 0,78 0,6042 0,1760
0,34 6,54 5,0848 0,1678
0,11 0,96 0,7475 0,1626
0,23 6,79 5,2821 0,1499
0,20 6,51 5,0639 0,0728
0,01 0,35 0,2710 0,0588
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,29 9,12 7,0993 -0,5731
0,62 11,31 8,7998 -0,3550
0,18 4,71 3,6634 -0,2997
0,11 4,38 3,4065 -0,2484
0,29 5,55 4,3193 -0,2104
0,04 1,62 1,2607 -0,1615
0,08 6,31 4,9084 -0,1581
0,02 0,51 0,3949 -0,1380
0,04 6,57 5,1146 -0,1193
0,01 0,23 0,1785 -0,0767
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,62 -8,49 11,31 -10,76 8,7998 -0,3550
ENB / Enbridge Inc. 0,22 -4,51 10,04 -2,16 7,8137 0,3989
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,29 -5,42 9,12 -14,09 7,0993 -0,5731
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,12 -4,49 7,77 0,39 6,0449 0,4541
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,23 -7,27 6,79 -4,45 5,2821 0,1499
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,03 -13,01 6,62 -8,45 5,1489 -0,0731
DTM / DT Midstream, Inc. 0,06 -15,10 6,61 -3,28 5,1416 0,2062
TRGP / Targa Resources Corp. 0,04 4,48 6,57 -9,28 5,1146 -0,1193
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,34 5,55 6,54 -3,98 5,0848 0,1678
KEY / Keyera Corp. 0,20 -10,48 6,51 -5,80 5,0639 0,0728
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,12 -2,41 6,34 -6,07 4,9349 0,0568
OKE / ONEOK, Inc. 0,08 9,33 6,31 -10,05 4,9084 -0,1581
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,17 -2,16 6,31 -8,14 4,9065 -0,0532
TRP / TC Energy Corporation 0,13 -9,93 6,23 -6,89 4,8500 0,0139
AM / Antero Midstream Corporation 0,29 -15,91 5,55 -11,47 4,3193 -0,2104
SOBO / South Bow Corporation 0,18 -15,55 4,71 -14,18 3,6634 -0,2997
HESM / Hess Midstream LP 0,11 -4,97 4,38 -13,46 3,4065 -0,2484
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,09 19,30 3,53 12,72 2,7436 0,4837
GEI / Gibson Energy Inc. 0,14 -15,42 2,50 -4,29 1,9430 0,0581
KNTK / Kinetik Holdings Inc. 0,04 -2,95 1,62 -17,68 1,2607 -0,1615
NEXT / NextDecade Corporation 0,11 3,61 0,96 18,67 0,7475 0,1626
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,05 19,30 0,78 31,08 0,6042 0,1760
ARIS / Aris Water Solutions, Inc. 0,02 -6,80 0,51 -31,21 0,3949 -0,1380
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Limited Partnership 0,01 19,44 0,35 18,77 0,2710 0,0588
SMC / Summit Midstream Corporation 0,01 -10,26 0,23 -35,13 0,1785 -0,0767
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 0,13 61,24 0,13 62,50 0,1013 0,0430