Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 20.992.966
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RFCI - RiverFront Dynamic Core Income ETF har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 20.992.966 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RFCI - RiverFront Dynamic Core Income ETFs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) , Kinetik Holdings LP (US:US49461MAB63) , State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund (US:US8574928623) , TREASURY BOND (US:US912810TL26) , and General Motors Financial Co., Inc. (US:US37045XED49) . RFCI - RiverFront Dynamic Core Income ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) , Kinetik Holdings LP (US:US49461MAB63) , TREASURY BOND (US:US912810TL26) , General Motors Financial Co., Inc. (US:US37045XED49) , and Ingersoll Rand Inc (US:US45687VAB27) .

RFCI - RiverFront Dynamic Core Income ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 1,1935 1,1935
0,25 1,1897 1,1897
0,78 0,78 3,6820 1,0108
0,51 2,3905 0,0345
0,44 2,0851 0,0336
0,38 1,8034 0,0310
0,46 2,1503 0,0290
0,82 3,8670 0,0279
0,46 2,1645 0,0266
0,47 2,2158 0,0239
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,45 11,5694 -0,4567
0,77 3,6392 -0,2131
0,41 1,9523 -0,1229
0,51 2,4153 -0,0298
0,71 3,3344 -0,0177
0,83 3,9075 -0,0164
0,71 3,3645 -0,0091
0,32 1,4933 -0,0075
0,28 1,3328 -0,0042
0,33 1,5695 -0,0008
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912810TW80 / United States Treasury Note/Bond 2,45 -9,75 11,5694 -0,4567
US69120VAU52 / BLUE OWL CREDIT 7.75 1/29 0,83 -6,54 3,9075 -0,0164
US49461MAB63 / Kinetik Holdings LP 0,82 -5,53 3,8670 0,0279
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 0,78 29,35 0,78 29,52 3,6820 1,0108
US912810TL26 / TREASURY BOND 0,77 -11,26 3,6392 -0,2131
US37045XED49 / General Motors Financial Co., Inc. 0,71 -6,43 3,3645 -0,0091
US45687VAB27 / Ingersoll Rand Inc 0,71 -6,08 3,3533 0,0021
US20602DAC56 / Piedmont Operating Partnership LP 0,71 -6,61 3,3344 -0,0177
US448579AJ19 / Hyatt Hotels Corp 0,70 -6,13 3,3205 -0,0007
US912810PT97 / United States Treasury Note/Bond 0,51 -7,25 2,4153 -0,0298
US693475BF18 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,51 -4,70 2,3905 0,0345
US06055HAB96 / Bank of America Corp 0,50 -5,45 2,3739 0,0175
US744573AV86 / Public Service Enterprise Group Inc 0,47 -5,05 2,2158 0,0239
US345397C353 / Ford Motor Credit Co LLC 0,47 -6,01 2,2127 0,0028
US25746UCY38 / Dominion Energy Inc 0,46 -4,97 2,1645 0,0266
US595112CA91 / Micron Technology Inc 0,46 -4,80 2,1503 0,0290
US571903AY99 / Marriott International Inc./MD 0,46 -5,21 2,1462 0,0230
US92840VAP76 / Vistra Operations Co. LLC 0,44 -4,54 2,0851 0,0336
US78016FZU10 / Royal Bank of Canada 0,44 -5,01 2,0568 0,0233
US6174467X10 / Morgan Stanley 0,42 -5,18 1,9866 0,0228
US302520AC56 / FNB Corp/PA 0,42 -5,22 1,9732 0,0223
US912810TR95 / United States Treasury Note/Bond 0,41 -11,73 1,9523 -0,1229
Phillips 66 Co. / DBT (US718547AU68) 0,41 -5,58 1,9142 0,0118
US842434CZ32 / Southern California Gas Co 0,41 -6,02 1,9141 0,0024
US46284VAC54 / Iron Mountain Inc 0,38 -4,50 1,8034 0,0310
US172967KA87 / Citigroup Inc 0,37 -4,95 1,7228 0,0217
US89236TKC89 / Toyota Motor Credit Corp 0,35 -5,38 1,6629 0,0160
U.S. Treasury Bond / DBT (US91282CKQ32) 0,33 -6,20 1,5695 -0,0008
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 -4,90 1,5597 0,0230
US345370CX67 / Ford Motor Co 0,32 -6,78 1,4933 -0,0075
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 -5,65 1,3428 0,0103
T1XT34 / Textron Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 -6,62 1,3328 -0,0042
FLEX / Flex Ltd. 0,28 -6,00 1,3318 0,0047
US47837RAE09 / Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0,28 -6,02 1,3245 0,0006
US06051GFL86 / Bank of America Corp 0,28 -5,41 1,3238 0,0113
HPQ / HP Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 1,1935 1,1935
L1EN34 / Lennar Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 1,1897 1,1897
US46625HNJ58 / JPMorgan Chase & Co 0,24 -4,38 1,1313 0,0175
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,21 -4,46 1,0086 0,0148
US26078JAD28 / DuPont de Nemours Inc 0,21 -4,21 0,9692 0,0201
US404121AH82 / HCA Inc 0,20 -5,14 0,9611 0,0129
US20030NCT63 / Comcast Corp Bond 0,20 -4,27 0,9553 0,0207
US382550BG56 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,20 -4,31 0,9442 0,0184
US428102AE79 / Hess Midstream Operations LP 0,19 -3,98 0,9127 0,0232
US172967BL44 / Citigroup Inc 6.625% Subordinated Notes 06/15/32 0,13 -5,15 0,6088 0,0057
US126650CX62 / Cvs Health Corporation Senior Note Callable M/w Bond 0,08 -3,57 0,3822 0,0076
US161175AY09 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,05 -4,08 0,2262 0,0053