Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 896.254.422
Nuværende stillinger 111
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OUSM - ALPS | O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF Shares har afsløret 111 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 896.254.422 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OUSM - ALPS | O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF Sharess største beholdninger er Encompass Health Corporation (US:EHC) , SEI Investments Company (US:SEIC) , Premier, Inc. (US:PINC) , Houlihan Lokey, Inc. (US:HLI) , and Texas Roadhouse, Inc. (US:TXRH) .

OUSM - ALPS | O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,91 21,02 2,3438 0,5334
0,20 23,62 2,6342 0,5037
0,25 14,37 1,6028 0,2852
0,15 15,28 1,7043 0,2154
0,27 23,16 2,5822 0,2150
0,04 10,12 1,1290 0,1954
0,11 20,71 2,3096 0,1829
0,09 11,26 1,2561 0,1797
0,21 19,56 2,1806 0,1560
0,05 10,11 1,1272 0,1465
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,89 8,23 0,9173 -0,5311
0,42 18,15 2,0241 -0,4191
0,29 13,36 1,4902 -0,3875
1,53 14,19 1,5819 -0,2207
0,13 16,07 1,7916 -0,1907
0,08 5,15 0,5741 -0,1891
0,07 5,72 0,6377 -0,1772
0,16 5,10 0,5687 -0,1619
0,26 19,27 2,1490 -0,1568
0,37 4,21 0,4696 -0,1538
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EHC / Encompass Health Corporation 0,20 2,56 23,62 23,82 2,6342 0,5037
SEIC / SEI Investments Company 0,27 2,56 23,16 9,24 2,5822 0,2150
PINC / Premier, Inc. 0,91 2,57 21,02 29,65 2,3438 0,5334
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,12 2,56 20,87 3,34 2,3277 0,0722
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,11 2,56 20,71 8,75 2,3096 0,1829
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,10 2,56 19,86 -3,94 2,2150 -0,0941
DOX / Amdocs Limited 0,21 2,56 19,56 7,86 2,1806 0,1560
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,26 2,57 19,27 -6,67 2,1490 -0,1568
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,23 2,55 18,70 3,62 2,0853 0,0701
CHE / Chemed Corporation 0,03 2,57 18,29 -1,86 2,0394 -0,0416
G / Genpact Limited 0,42 2,56 18,15 -17,04 2,0241 -0,4191
AVT / Avnet, Inc. 0,36 2,57 18,10 1,50 2,0179 0,0269
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,26 2,56 17,97 3,24 2,0034 0,0602
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,47 2,56 16,90 1,79 1,8848 0,0306
HRB / H&R Block, Inc. 0,29 2,57 16,42 7,16 1,8314 0,1199
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,10 2,56 16,30 3,32 1,8173 0,0559
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,13 2,55 16,07 -9,49 1,7916 -0,1907
SCI / Service Corporation International 0,20 2,57 15,75 -1,23 1,7562 -0,0244
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,06 2,55 15,37 7,65 1,7142 0,1195
NHC / National HealthCare Corporation 0,15 2,55 15,28 14,63 1,7043 0,2154
AOS / A. O. Smith Corporation 0,23 2,56 14,66 -0,79 1,6345 -0,0153
NYT / The New York Times Company 0,25 2,56 14,37 21,82 1,6028 0,2852
INGR / Ingredion Incorporated 0,10 2,55 14,32 9,24 1,5974 0,1330
WU / The Western Union Company 1,53 2,56 14,19 -12,12 1,5819 -0,2207
ITT / ITT Inc. 0,09 2,56 13,80 9,31 1,5389 0,1291
GNTX / Gentex Corporation 0,63 2,56 13,56 -9,03 1,5117 -0,1525
RHI / Robert Half Inc. 0,29 2,56 13,36 -20,52 1,4902 -0,3875
RLI / RLI Corp. 0,17 2,56 13,33 3,61 1,4870 0,0497
RDN / Radian Group Inc. 0,36 2,56 12,41 6,43 1,3839 0,0817
IDCC / InterDigital, Inc. 0,05 2,57 11,83 4,31 1,3197 0,0527
MTG / MGIC Investment Corporation 0,44 2,56 11,56 10,22 1,2889 0,1179
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,09 2,58 11,26 16,87 1,2561 0,1797
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,14 2,56 11,16 -0,40 1,2443 -0,0068
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,05 2,56 10,51 -9,39 1,1719 -0,1233
BMI / Badger Meter, Inc. 0,04 2,62 10,12 21,11 1,1290 0,1954
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,05 2,54 10,11 15,11 1,1272 0,1465
RL / Ralph Lauren Corporation 0,03 2,56 9,55 4,70 1,0653 0,0464
LEA / Lear Corporation 0,10 2,55 9,47 -1,34 1,0557 -0,0159
VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. 0,15 2,57 9,37 -0,68 1,0454 -0,0086
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,09 2,56 8,96 8,85 0,9988 0,0799
TPR / Tapestry, Inc. 0,11 2,56 8,92 -5,69 0,9952 -0,0615
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,04 2,58 8,70 15,74 0,9703 0,1308
ESNT / Essent Group Ltd. 0,14 2,57 8,38 3,25 0,9342 0,0281
OGN / Organon & Co. 0,89 2,57 8,23 -36,58 0,9173 -0,5311
EVR / Evercore Inc. 0,04 2,58 8,11 -1,78 0,9039 -0,0178
TGNA / TEGNA Inc. 0,47 2,56 7,88 -5,78 0,8784 -0,0552
LSTR / Landstar System, Inc. 0,06 2,54 7,67 -11,40 0,8549 -0,1113
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,05 2,56 7,54 9,44 0,8408 0,0714
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,18 2,55 7,34 -2,11 0,8184 -0,0188
BWA / BorgWarner Inc. 0,21 2,56 7,05 14,00 0,7865 0,0956
FELE / Franklin Electric Co., Inc. 0,08 2,59 6,96 -13,23 0,7761 -0,1196
BRC / Brady Corporation 0,10 2,59 6,94 -1,22 0,7735 -0,0107
CR / Crane Company 0,04 2,57 6,75 7,85 0,7523 0,0539
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,04 2,58 6,47 -2,22 0,7219 -0,0175
PRGS / Progress Software Corporation 0,10 2,57 6,35 15,56 0,7083 0,0945
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,43 2,56 6,09 -15,81 0,6795 -0,1287
GL / Globe Life Inc. 0,05 2,63 5,89 -1,85 0,6569 -0,0133
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,14 2,58 5,76 11,73 0,6418 0,0665
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,07 2,56 5,72 -21,63 0,6377 -0,1772
EXPO / Exponent, Inc. 0,07 2,55 5,55 -7,53 0,6186 -0,0513
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,06 2,57 5,48 -6,47 0,6110 -0,0433
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,07 2,60 5,39 -9,79 0,6009 -0,0662
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,02 2,52 5,23 -7,33 0,5827 -0,0469
COLM / Columbia Sportswear Company 0,08 2,56 5,15 -24,67 0,5741 -0,1891
CRI / Carter's, Inc. 0,16 2,56 5,10 -22,05 0,5687 -0,1619
NI / NiSource Inc. 0,13 2,57 5,04 -0,63 0,5623 -0,0043
AMSF / AMERISAFE, Inc. 0,11 2,56 5,03 -5,38 0,5608 -0,0328
LANC / Lancaster Colony Corporation 0,03 2,56 4,51 -10,20 0,5030 -0,0578
DHIL / Diamond Hill Investment Group, Inc. 0,03 2,58 4,48 -0,84 0,4992 -0,0050
US71880K1016 / Phinia Inc 0,10 2,56 4,41 -9,74 0,4919 -0,0538
WMG / Warner Music Group Corp. 0,16 2,57 4,28 -19,90 0,4777 -0,1195
WEN / The Wendy's Company 0,37 2,57 4,21 -24,56 0,4696 -0,1538
FSS / Federal Signal Corporation 0,04 2,55 4,13 18,69 0,4610 0,0720
NFG / National Fuel Gas Company 0,05 2,57 4,07 12,60 0,4543 0,0502
OLED / Universal Display Corporation 0,03 2,58 4,07 -4,28 0,4536 -0,0209
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,01 2,54 3,71 8,35 0,4142 0,0314
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,03 2,57 3,61 -9,32 0,4025 -0,0420
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,21 2,55 3,54 -7,52 0,3951 -0,0327
UGI / UGI Corporation 0,09 2,60 3,35 8,31 0,3734 0,0281
MUSA / Murphy USA Inc. 0,01 2,48 3,34 -6,79 0,3720 -0,0277
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,13 2,58 3,32 -22,88 0,3702 -0,1105
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,02 2,54 3,19 -18,31 0,3563 -0,0805
WHR / Whirlpool Corporation 0,04 2,56 3,15 -21,31 0,3516 -0,0959
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,02 2,57 3,14 -2,85 0,3496 -0,0108
EBF / Ennis, Inc. 0,16 2,58 2,94 -9,67 0,3280 -0,0356
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,08 2,57 2,94 4,04 0,3277 0,0123
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,03 2,55 2,86 1,10 0,3185 0,0030
PII / Polaris Inc. 0,07 2,58 2,85 -10,45 0,3182 -0,0376
OGE / OGE Energy Corp. 0,06 2,56 2,73 -1,45 0,3041 -0,0049
IDA / IDACORP, Inc. 0,02 2,58 2,18 3,46 0,2433 0,0079
REYN / Reynolds Consumer Products Inc. 0,09 2,56 1,99 -7,50 0,2214 -0,0183
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,02 2,60 1,97 23,93 0,2195 0,0421
UVV / Universal Corporation 0,03 2,59 1,85 25,19 0,2062 0,0412
KFRC / Kforce Inc. 0,04 2,55 1,72 -16,54 0,1920 -0,0383
WDFC / WD-40 Company 0,01 2,47 1,70 4,63 0,1891 0,0081
OTTR / Otter Tail Corporation 0,02 2,54 1,38 -0,72 0,1533 -0,0014
OGS / ONE Gas, Inc. 0,02 2,58 1,37 2,08 0,1531 0,0029
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,03 2,54 1,36 -2,72 0,1517 -0,0045
SR / Spire Inc. 0,02 2,56 1,33 0,45 0,1482 0,0005
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,01 2,62 1,33 -10,11 0,1478 -0,0168
ALE / ALLETE, Inc. 0,02 2,57 1,31 1,55 0,1459 0,0020
POR / Portland General Electric Company 0,03 2,55 1,22 -2,95 0,1356 -0,0044
WMK / Weis Markets, Inc. 0,02 2,63 1,18 5,16 0,1318 0,0063
MGEE / MGE Energy, Inc. 0,01 2,57 1,14 0,89 0,1267 0,0010
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,02 2,57 1,11 1,46 0,1242 0,0016
BKH / Black Hills Corporation 0,02 2,60 1,07 -1,93 0,1190 -0,0025
AWR / American States Water Company 0,01 2,59 0,99 5,69 0,1099 0,0058
CWT / California Water Service Group 0,02 2,53 0,93 6,68 0,1033 0,0062
AVA / Avista Corporation 0,02 2,57 0,84 -1,18 0,0935 -0,0012
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 0,78 38,26 0,78 38,34 0,0873 0,0241
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,01 2,58 0,71 -1,24 0,0797 -0,0011
State Street Navigator Securities lending Prime Portfolio / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000