Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 803.783.062
Nuværende stillinger 101
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OUSA - ALPS | O'Shares U.S. Quality Dividend ETF Shares har afsløret 101 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 803.783.062 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OUSA - ALPS | O'Shares U.S. Quality Dividend ETF Sharess største beholdninger er Visa Inc. (US:V) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Apple Inc. (US:AAPL) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 43,39 5,3940 0,9307
0,06 36,39 4,5242 0,2587
0,09 29,54 3,6718 0,2142
0,19 32,35 4,0221 0,1993
0,05 4,41 0,5482 0,1599
0,04 7,00 0,8702 0,1545
0,04 9,64 1,1983 0,1482
0,02 4,96 0,6169 0,1308
0,17 7,15 0,8885 0,1100
0,02 7,94 0,9873 0,1054
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 36,28 4,5107 -0,6989
0,12 43,43 5,3997 -0,6884
0,03 7,80 0,9691 -0,4888
0,34 25,81 3,2090 -0,4839
0,06 4,84 0,6018 -0,1923
0,01 7,39 0,9183 -0,1777
0,11 39,58 4,9210 -0,1506
0,06 20,39 2,5343 -0,1365
0,23 35,17 4,3719 -0,0843
0,04 4,02 0,4992 -0,0834
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
V / Visa Inc. 0,12 -15,41 43,43 -14,83 5,3997 -0,6884
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 0,08 43,39 16,05 5,3940 0,9307
HD / The Home Depot, Inc. 0,11 0,34 39,58 -6,82 4,9210 -0,1506
MA / Mastercard Incorporated 0,06 0,24 36,39 1,85 4,5242 0,2587
AAPL / Apple Inc. 0,18 0,12 36,28 -16,85 4,5107 -0,6989
JNJ / Johnson & Johnson 0,23 0,17 35,17 -5,78 4,3719 -0,0843
GOOGL / Alphabet Inc. 0,19 0,18 32,35 1,04 4,0221 0,1993
MCD / McDonald's Corporation 0,09 0,19 29,54 1,98 3,6718 0,2142
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,44 0,19 27,65 -1,49 3,4370 0,0866
MRK / Merck & Co., Inc. 0,34 0,18 25,81 -16,55 3,2090 -0,4839
CMCSA / Comcast Corporation 0,72 0,17 24,79 -3,48 3,0817 0,0154
PG / The Procter & Gamble Company 0,13 0,16 21,54 -2,12 2,6781 0,0506
ACN / Accenture plc 0,06 0,24 20,39 -8,87 2,5343 -0,1365
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,08 0,15 18,97 -1,61 2,3587 0,0565
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,10 0,19 17,60 -6,53 2,1881 -0,0600
ABT / Abbott Laboratories 0,11 0,11 14,03 -3,10 1,7440 0,0155
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,10 0,40 12,10 2,12 1,5043 0,0897
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,05 0,40 10,21 -8,85 1,2687 -0,0680
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,04 0,40 9,95 -6,79 1,2364 -0,0374
CTAS / Cintas Corporation 0,04 0,39 9,64 9,58 1,1983 0,1482
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,04 0,42 8,97 -9,81 1,1150 -0,0723
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 0,38 8,04 -10,62 0,9999 -0,0745
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 0,38 7,94 7,51 0,9873 0,1054
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 0,42 7,80 -36,16 0,9691 -0,4888
T / AT&T Inc. 0,28 0,40 7,75 1,83 0,9628 0,0548
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 0,43 7,74 -0,39 0,9622 0,0347
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,42 7,39 -19,53 0,9183 -0,1777
KO / The Coca-Cola Company 0,10 0,39 7,33 1,65 0,9110 0,0503
FAST / Fastenal Company 0,17 100,78 7,15 9,60 0,8885 0,1100
PM / Philip Morris International Inc. 0,04 0,40 7,00 16,76 0,8702 0,1545
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 0,43 6,84 3,73 0,8498 0,0631
VZ / Verizon Communications Inc. 0,15 0,39 6,39 2,39 0,7940 0,0493
CB / Chubb Limited 0,02 0,44 5,93 4,57 0,7368 0,0601
MO / Altria Group, Inc. 0,10 0,40 5,91 8,96 0,7349 0,0872
HON / Honeywell International Inc. 0,03 0,38 5,85 6,89 0,7272 0,0738
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 0,41 5,79 3,04 0,7198 0,0490
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 0,42 5,78 -9,77 0,7187 -0,0462
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 0,39 5,40 -14,03 0,6713 -0,0785
MCO / Moody's Corporation 0,01 0,35 5,26 -4,56 0,6538 -0,0040
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,04 0,39 5,06 -7,59 0,6286 -0,0246
ORCL / Oracle Corporation 0,03 0,40 5,00 0,08 0,6219 0,0251
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 0,41 4,96 21,86 0,6169 0,1308
PAYX / Paychex, Inc. 0,03 0,41 4,85 4,55 0,6023 0,0490
SBUX / Starbucks Corporation 0,06 0,39 4,84 -27,22 0,6018 -0,1923
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,03 0,37 4,61 -7,28 0,5734 -0,0204
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,05 0,38 4,58 -11,14 0,5694 -0,0460
WMT / Walmart Inc. 0,05 0,40 4,53 0,53 0,5631 0,0251
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 0,40 4,51 1,60 0,5605 0,0307
APH / Amphenol Corporation 0,05 0,40 4,41 35,58 0,5482 0,1599
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,51 4,26 0,73 0,5295 0,0247
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,42 4,19 0,17 0,5204 0,0215
MSCI / MSCI Inc. 0,01 0,44 4,16 -4,08 0,5173 -0,0005
GRMN / Garmin Ltd. 0,02 0,41 4,15 -10,97 0,5155 -0,0406
EA / Electronic Arts Inc. 0,03 0,40 4,07 11,78 0,5062 0,0714
TEL / TE Connectivity plc 0,03 0,37 4,03 4,32 0,5010 0,0397
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,04 0,41 4,02 -17,73 0,4992 -0,0834
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,04 0,37 3,94 -4,07 0,4895 -0,0006
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 0,41 3,76 1,24 0,4669 0,0241
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 0,31 3,62 -3,59 0,4502 0,0017
WM / Waste Management, Inc. 0,01 0,37 3,50 3,92 0,4352 0,0330
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,04 0,38 3,42 -2,45 0,4257 0,0067
EBAY / eBay Inc. 0,04 0,38 3,21 13,44 0,3988 0,0612
AON / Aon plc 0,01 0,40 3,16 -8,71 0,3923 -0,0203
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 0,44 2,94 9,16 0,3661 0,0440
PCAR / PACCAR Inc 0,03 0,40 2,84 -12,16 0,3532 -0,0328
CL / Colgate-Palmolive Company 0,03 0,39 2,75 2,35 0,3416 0,0210
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 0,48 2,60 -5,21 0,3235 -0,0042
NKE / NIKE, Inc. 0,04 0,41 2,55 -23,41 0,3173 -0,0805
SYK / Stryker Corporation 0,01 0,39 2,54 -0,51 0,3156 0,0109
GD / General Dynamics Corporation 0,01 0,34 2,48 10,63 0,3081 0,0406
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,40 2,46 -6,10 0,3063 -0,0069
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 0,43 2,37 9,67 0,2946 0,0366
MDT / Medtronic plc 0,03 0,40 2,26 -9,48 0,2815 -0,0171
TSCO / Tractor Supply Company 0,05 0,34 2,21 -12,25 0,2751 -0,0260
TT / Trane Technologies plc 0,01 0,33 2,20 22,07 0,2737 0,0584
DE / Deere & Company 0,00 0,51 2,20 5,83 0,2732 0,0253
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,40 2,20 6,92 0,2730 0,0278
CSX / CSX Corporation 0,07 0,39 2,15 -0,92 0,2677 0,0082
SNA / Snap-on Incorporated 0,01 0,48 2,01 -5,55 0,2496 -0,0041
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,03 0,38 1,94 5,51 0,2406 0,0215
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 0,42 1,93 -3,26 0,2396 0,0017
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 0,45 1,81 1,69 0,2248 0,0125
HSY / The Hershey Company 0,01 0,36 1,70 -6,59 0,2115 -0,0060
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,42 1,47 -2,85 0,1825 0,0020
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,41 1,46 23,21 0,1816 0,0401
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 0,51 1,36 6,33 0,1691 0,0164
GGG / Graco Inc. 0,01 0,37 1,23 -2,39 0,1524 0,0024
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 0,35 1,22 -3,64 0,1514 0,0006
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 0,43 1,21 -6,56 0,1506 -0,0042
A / Agilent Technologies, Inc. 0,01 0,41 1,16 -12,18 0,1444 -0,0135
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,45 1,14 -12,25 0,1416 -0,0134
AME / AMETEK, Inc. 0,01 0,32 1,11 -5,28 0,1384 -0,0019
IEX / IDEX Corporation 0,01 0,34 1,08 -6,59 0,1340 -0,0038
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,18 1,07 5,20 0,1334 0,0116
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,40 0,82 -23,57 0,1016 -0,0260
KR / The Kroger Co. 0,01 0,38 0,78 5,67 0,0974 0,0089
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,43 0,74 -10,17 0,0923 -0,0063
KVUE / Kenvue Inc. 0,03 0,38 0,69 1,63 0,0853 0,0046
TGT / Target Corporation 0,01 0,31 0,54 -24,06 0,0675 -0,0179
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,49 0,44 -11,22 0,0551 -0,0045
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 0,24 -34,02 0,24 -34,06 0,0301 -0,0137