Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 37.115.847
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OEUR - ALPS | O'Shares Europe Quality Dividend ETF Shares har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 37.115.847 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OEUR - ALPS | O'Shares Europe Quality Dividend ETF Sharess største beholdninger er SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , and Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIEGY) .

OEUR - ALPS | O'Shares Europe Quality Dividend ETF Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 1,27 3,3865 0,8846
0,07 1,21 3,2458 0,4949
0,01 0,92 2,4652 0,3373
0,18 0,86 2,2887 0,2996
0,07 0,77 2,0714 0,2592
0,00 0,69 1,8551 0,2155
0,00 1,04 2,7816 0,1838
0,00 0,86 2,2884 0,1726
0,12 0,12 0,3336 0,1709
0,02 1,16 3,1033 0,1483
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,98 2,6287 -1,1057
0,01 0,89 2,3822 -0,9278
0,00 1,46 3,9158 -0,3840
0,02 0,53 1,4266 -0,2802
0,03 0,92 2,4536 -0,1926
0,00 0,59 1,5899 -0,1844
0,02 0,90 2,4012 -0,1547
0,00 0,36 0,9677 -0,1508
0,00 0,49 1,2970 -0,1457
0,00 0,29 0,7818 -0,1220
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,30 1,91 6,06 5,1053 0,1334
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,43 1,56 6,63 4,1715 0,1310
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,36 1,46 -5,97 3,9158 -0,3840
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,26 1,38 2,23 3,6810 -0,0402
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,43 1,36 1,19 3,6423 -0,0754
BAESF / BAE Systems plc 0,05 -3,43 1,27 39,74 3,3865 0,8846
IBE / Iberdrola, S.A. 0,07 -3,39 1,21 21,89 3,2458 0,4949
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -3,44 1,16 8,41 3,1033 0,1483
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -3,43 1,14 1,25 3,0398 -0,0624
RDEB / RELX PLC 0,02 -3,48 1,09 8,13 2,9176 0,1306
IGQ5 / 3i Group plc 0,02 -3,41 1,08 6,53 2,8791 0,0854
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,20 1,04 10,64 2,7816 0,1838
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 -3,46 0,98 -27,29 2,6287 -1,1057
VCISF / Vinci SA 0,01 -3,47 0,92 19,74 2,4652 0,3373
1INVEB / Investor AB (publ) 0,03 -3,36 0,92 -4,28 2,4536 -0,1926
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -3,37 0,90 -2,92 2,4012 -0,1547
HSBA / HSBC Holdings plc 0,08 -3,01 0,89 -0,45 2,3842 -0,0877
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,47 0,89 -25,63 2,3822 -0,9278
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 -3,81 0,88 1,50 2,3578 -0,0430
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,81 0,87 -0,34 2,3211 -0,0862
KKPNY / Koninklijke KPN N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -3,42 0,86 18,89 2,2887 0,2996
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,60 0,86 11,75 2,2884 0,1726
ABBN / ABB Ltd 0,01 -3,32 0,78 2,08 2,0981 -0,0230
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 0,07 -2,91 0,77 17,99 2,0714 0,2592
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -3,48 0,76 4,11 2,0333 0,0166
NG. / National Grid plc 0,05 -3,53 0,71 10,85 1,8871 0,1293
DPW / Deutsche Post AG 0,02 -3,33 0,70 10,55 1,8785 0,1227
SCMN / Swisscom AG 0,00 -3,26 0,69 16,86 1,8551 0,2155
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,03 0,69 7,62 1,8506 0,0730
AZN / Astrazeneca plc 0,00 -3,51 0,59 -7,48 1,5899 -0,1844
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,01 -3,58 0,56 -0,71 1,4897 -0,0620
GS71 / GSK plc 0,03 -3,16 0,55 6,54 1,4821 0,0456
EXPN / Experian plc 0,01 -3,20 0,54 1,89 1,4384 -0,0223
VLVLY / AB Volvo (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -3,71 0,53 -13,75 1,4266 -0,2802
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,44 0,52 15,52 1,3935 0,1469
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,35 0,49 -7,09 1,2970 -0,1457
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -3,17 0,43 -3,39 1,1454 -0,0781
KNEBV / KONE Oyj 0,01 -2,73 0,39 7,65 1,0556 0,0433
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,00 -4,26 0,36 -10,62 0,9677 -0,1508
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 -2,65 0,29 -10,70 0,7818 -0,1220
KNIN / Kuehne + Nagel International AG 0,00 -4,27 0,26 -6,43 0,7008 -0,0725
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,02 -3,62 0,26 -8,80 0,6943 -0,0926
GEBN / Geberit AG 0,00 -6,78 0,25 18,36 0,6570 0,0850
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,16 0,23 15,98 0,6023 0,0660
INDUC / Industrivarden AB 0,01 -4,21 0,23 -8,16 0,6018 -0,0752
IMB / Imperial Brands PLC 0,01 -4,20 0,21 2,94 0,5628 -0,0008
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -1,93 0,17 17,69 0,4636 0,0552
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,00 -3,25 0,15 0,00 0,4137 -0,0125
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 0,12 111,88 0,12 113,79 0,3336 0,1709
RI / Pernod Ricard SA 0,00 -2,04 0,11 -5,83 0,3047 -0,0283
ESWB / Essity AB (publ) 0,00 -4,21 0,11 1,85 0,2949 -0,0047