Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 333.155.223
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IDOG - ALPS International Sector Dividend Dogs ETF har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 333.155.223 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IDOG - ALPS International Sector Dividend Dogs ETFs største beholdninger er Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , Singapore Telecommunications Ltd (SG:ST) , Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JAPAY) , Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ORANY) , and Orlen S.A. (DE:PKY1) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,66 7,05 2,1120 0,8455
0,25 7,57 2,2656 0,5303
0,84 7,73 2,3156 0,4219
0,46 6,86 2,0533 0,3533
2,75 7,15 2,1422 0,3400
2,25 2,25 0,6739 0,3215
0,63 6,22 1,8623 0,3032
2,59 7,66 2,2925 0,2543
0,06 6,37 1,9088 0,2211
0,04 6,69 2,0047 0,2184
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 5,55 1,6611 -0,5189
0,03 5,20 1,5560 -0,5141
0,11 5,43 1,6255 -0,4293
0,02 6,02 1,8020 -0,3998
0,04 5,86 1,7536 -0,3224
0,36 6,64 1,9870 -0,2781
0,08 6,86 2,0533 -0,2491
0,37 7,23 2,1654 -0,2452
0,46 6,59 1,9750 -0,2310
0,22 5,98 1,7905 -0,2262
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,84 13,67 7,73 42,50 2,3156 0,4219
ST / Singapore Telecommunications Ltd 2,59 11,64 7,66 31,08 2,2925 0,2543
JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 22,90 7,57 52,15 2,2656 0,5303
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 -6,31 7,48 16,67 2,2401 0,0024
PKY1 / Orlen S.A. 0,37 -17,41 7,23 4,69 2,1654 -0,2452
EN / Bouygues SA 0,17 -6,43 7,22 19,01 2,1616 0,0446
CRPJY / China Resources Power Holdings Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,75 22,97 7,15 38,54 2,1422 0,3400
C6L / Singapore Airlines Limited 1,29 13,28 7,11 24,28 2,1290 0,1325
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 -2,21 7,10 15,91 2,1253 -0,0117
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,16 10,18 7,08 27,48 2,1202 0,1815
NTOIY / Neste Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 61,55 7,05 94,38 2,1120 0,8455
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 6,77 9,38 7,02 28,35 2,1014 0,1931
TELIA / Telia Company AB (publ) 1,82 -6,26 7,01 11,41 2,1004 -0,0968
KYR / Kyocera Corporation 0,57 5,61 6,96 17,31 2,0845 0,0136
3 / The Hong Kong and China Gas Company Limited 7,90 13,85 6,95 25,66 2,0815 0,1511
REPYY / Repsol, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 8,57 6,92 14,45 2,0712 -0,0380
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,24 -5,73 6,89 7,04 2,0620 -0,1829
ARC / Aker BP ASA 0,30 10,58 6,87 23,34 2,0575 0,1132
BNP / BNP Paribas SA 0,08 -10,31 6,86 3,93 2,0533 -0,2491
CA / Carrefour SA 0,46 25,09 6,86 40,78 2,0533 0,3533
OGFGF / Origin Energy Limited 0,98 20,42 6,85 23,72 2,0524 0,1192
FORTUM / Fortum Oyj 0,40 3,59 6,82 14,17 2,0433 -0,0425
IMB / Imperial Brands PLC 0,18 9,52 6,78 17,94 2,0314 0,0240
HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. 0,66 2,99 6,75 13,54 2,0213 -0,0534
GS71 / GSK plc 0,33 2,57 6,70 12,90 2,0077 -0,0648
CAP / Capgemini SE 0,04 21,87 6,69 30,79 2,0047 0,2184
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,78 20,10 6,66 24,66 1,9953 0,1300
CRARY / Crédit Agricole S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 -7,15 6,64 2,23 1,9870 -0,2781
NDB / Nordea Bank Abp 0,46 -5,50 6,59 4,34 1,9750 -0,2310
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 28,18 6,54 19,60 1,9575 0,0501
BHPLF / BHP Group Limited 0,26 27,93 6,51 30,19 1,9489 0,2045
ALPMF / Astellas Pharma Inc. 0,65 22,76 6,49 26,22 1,9438 0,1490
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 7,34 6,48 11,77 1,9420 -0,0828
DTG / Daimler Truck Holding AG 0,15 7,24 6,45 6,50 1,9329 -0,1822
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 12,58 6,41 14,70 1,9185 -0,0308
RI / Pernod Ricard SA 0,06 36,61 6,37 31,83 1,9088 0,2211
NOKIA / NOKIA OYJ COMMON STOCK 1,22 -0,30 6,31 7,75 1,8911 -0,1543
FVJ / Fortescue Ltd 0,63 43,75 6,22 39,20 1,8623 0,3032
MILA / Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. 0,17 10,44 6,22 6,84 1,8623 -0,1692
DPW / Deutsche Post AG 0,14 -4,64 6,21 9,04 1,8594 -0,1282
RTPPF / Rio Tinto Group 0,10 18,51 6,14 16,56 1,8383 0,0002
7751 / Canon Inc. 0,20 18,61 6,07 8,61 1,8167 -0,1326
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,03 6,02 -4,61 1,8020 -0,3998
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 9,07 5,98 3,48 1,7905 -0,2262
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,10 8,61 5,90 4,61 1,7675 -0,2018
SPL / Santander Bank Polska S.A. 0,04 -5,27 5,86 -1,56 1,7536 -0,3224
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,06 -3,26 5,55 -11,21 1,6611 -0,5189
BAS / BASF SE 0,11 -2,24 5,43 -7,80 1,6255 -0,4293
STLAP / Stellantis N.V. 0,53 36,45 5,35 8,34 1,6032 -0,1215
KER / Kering SA 0,03 25,88 5,20 -12,41 1,5560 -0,5141
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 2,25 122,85 2,25 122,99 0,6739 0,3215
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000