Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.891.606
Nuværende stillinger 79
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JRNY - ALPS Global Travel Beneficiaries ETF har afsløret 79 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.891.606 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JRNY - ALPS Global Travel Beneficiaries ETFs største beholdninger er American Express Company (US:AXP) , Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , and Marriott International, Inc. (US:MAR) . JRNY - ALPS Global Travel Beneficiaries ETFs nye stillinger omfatter Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (US:NCLH) , Web Travel Group Limited (AU:WEB) , easyJet plc (DE:EJT) , Joby Aviation, Inc. (US:JOBY) , and .

JRNY - ALPS Global Travel Beneficiaries ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,26 4,4860 3,1773
0,00 0,22 3,6714 1,2795
0,01 0,11 1,8030 1,1008
0,00 0,28 4,7662 0,9652
0,00 0,05 0,8287 0,8287
0,01 0,05 0,7684 0,7684
0,00 0,25 4,1732 0,6487
0,02 0,05 0,8823 0,5843
0,02 0,07 1,1829 0,4733
0,00 0,32 5,3763 0,3453
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,13 2,2163 -1,6474
0,00 0,19 3,2047 -0,5910
0,00 0,09 1,4661 -0,5721
0,00 0,22 3,7044 -0,4441
0,00 0,14 2,4004 -0,4036
0,01 0,20 3,3328 -0,3822
0,00 0,28 4,7096 -0,3816
0,00 0,04 0,7060 -0,3272
0,00 0,10 1,7711 -0,2850
0,00 0,25 4,1667 -0,2443
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-10-29 for rapporteringsperioden 2024-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AXP / American Express Company 0,00 -3,92 0,32 3,27 5,3763 0,3453
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 -7,49 0,28 1,44 4,7891 0,2080
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 7,26 0,28 21,21 4,7662 0,9652
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -13,41 0,28 -10,36 4,7096 -0,3816
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 -1,91 0,27 -0,38 4,5039 0,1217
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 197,96 0,26 234,18 4,4860 3,1773
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 28,38 0,25 14,49 4,1732 0,6487
DIS / The Walt Disney Company 0,00 5,23 0,25 -8,58 4,1667 -0,2443
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 6,89 0,22 -13,49 3,7044 -0,4441
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 63,95 0,22 48,97 3,6714 1,2795
OLL / Oriental Land Co., Ltd. 0,01 -11,11 0,20 -12,89 3,3328 -0,3822
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 -1,77 0,19 -18,26 3,2047 -0,5910
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,13 0,15 -5,19 2,4821 -0,0612
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -9,36 0,14 -17,06 2,4004 -0,4036
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 -25,20 0,13 -44,68 2,2163 -1,6474
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 -12,49 0,13 7,44 2,2161 0,2251
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 28,02 0,11 11,11 1,8743 0,2359
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 -14,05 0,11 -7,63 1,8608 -0,0861
CCL / Carnival Corporation & plc 0,01 110,80 0,11 100,00 1,8030 1,1008
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 0,42 0,10 -16,80 1,7711 -0,2850
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,00 -39,84 0,09 -30,08 1,4661 -0,5721
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,00 -7,16 0,08 -9,41 1,3233 -0,0766
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 26,93 0,07 21,67 1,2390 0,2436
27 / Galaxy Entertainment Group Limited 0,02 100,00 0,07 60,47 1,1829 0,4733
ALNPF / ANA Holdings Inc. 0,00 10,71 0,06 16,98 1,0598 0,1840
QAN / Qantas Airways Limited 0,01 -14,85 0,06 -6,35 1,0122 -0,0255
AAL / American Airlines Group Inc. 0,01 1,83 0,06 -4,84 1,0016 -0,0304
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,00 -16,67 0,06 -10,77 0,9904 -0,0827
MGM / MGM Resorts International 0,00 -14,00 0,06 -19,72 0,9797 -0,1998
JAL / Japan Airlines Co., Ltd. 0,00 39,13 0,05 39,47 0,9118 0,2752
GRAB / Grab Holdings Limited 0,02 227,01 0,05 183,33 0,8823 0,5843
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,00 21,25 0,05 -1,96 0,8636 0,0119
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,00 -10,60 0,05 -5,66 0,8622 -0,0206
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,00 0,05 0,8287 0,8287
SINGY / Singapore Airlines Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 27,85 0,05 23,08 0,8248 0,1740
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 83,70 0,05 70,37 0,7887 0,3347
AIA / Auckland International Airport Limited 0,01 0,05 0,7684 0,7684
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 -31,23 0,04 -33,87 0,7060 -0,3272
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 -7,69 0,04 -22,45 0,6617 -0,1466
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 35,59 0,04 32,14 0,6439 0,1788
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,00 28,36 0,03 30,77 0,5891 0,1598
2618 / EVA Airways Corp. 0,03 -16,22 0,03 -15,00 0,5813 -0,0910
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,00 -8,89 0,03 13,33 0,5781 0,0804
MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -56,08 0,03 -48,33 0,5405 -0,2223
TH0765010Z08 / Airports of Thailand PCL 0,02 113,25 0,03 93,75 0,5302 0,2486
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 0,03 57,05 0,03 57,89 0,5215 0,1997
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -19,49 0,03 -34,88 0,4907 -0,2316
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,00 -17,73 0,03 -22,86 0,4601 -0,1156
LYFT / Lyft, Inc. 0,00 158,68 0,03 100,00 0,4487 0,2239
YOU / Clear Secure, Inc. 0,00 6,30 0,03 92,31 0,4352 0,2147
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -20,51 0,03 -35,90 0,4251 -0,2204
IAG / International Consolidated Airlines Group S.A. 0,01 25,62 0,02 41,18 0,4159 0,1244
THYAO / Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi 0,00 -21,08 0,02 -28,12 0,4033 -0,1242
LZRFY / Localiza Rent a Car S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 38,58 0,02 27,78 0,4027 0,0905
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 51,77 0,02 53,33 0,3977 0,1366
1910 / Samsonite Group S.A. 0,01 -16,67 0,02 -35,29 0,3886 -0,1745
AGYS / Agilysys, Inc. 0,00 -15,00 0,02 0,00 0,3262 0,0123
SGAMF / Sega Sammy Holdings Inc. 0,00 -21,43 0,02 0,00 0,3256 0,0019
WEB / Web Travel Group Limited 0,00 0,02 0,3210 0,3210
FLI / Flight Centre Travel Group Limited 0,00 7,96 0,02 21,43 0,2941 0,0608
SABR / Sabre Corporation 0,01 -23,16 0,02 -27,27 0,2884 -0,0848
21Q / WH Smith PLC 0,00 0,00 0,02 14,29 0,2862 0,0450
GBTG / Global Business Travel Group, Inc. 0,00 0,02 0,2799 0,2799
LHA / Deutsche Lufthansa AG 0,00 20,66 0,02 14,29 0,2773 0,0389
EJT / easyJet plc 0,00 0,02 0,2753 0,2753
ELIS / Elis SA 0,00 -8,58 0,02 -11,76 0,2680 -0,0221
OSW / OneSpaWorld Holdings Limited 0,00 -20,29 0,02 -21,05 0,2644 -0,0505
TRN / Trainline plc 0,00 -0,51 0,02 0,00 0,2598 -0,0032
JOBY / Joby Aviation, Inc. 0,00 0,02 0,2562 0,2562
AVOL / Avolta AG 0,00 -5,14 0,01 -6,67 0,2425 -0,0166
SIX2 / Sixt SE 0,00 17,96 0,01 0,00 0,2359 0,0113
HTZ / Hertz Global Holdings, Inc. 0,00 111,11 0,01 44,44 0,2293 0,0784
TUI1 / TUI AG 0,00 -6,09 0,01 -7,14 0,2238 -0,0174
780 / Tongcheng Travel Holdings Limited 0,01 -5,41 0,01 -18,75 0,2218 -0,0561
KOSCF / KOSÉ Corporation 0,00 -33,33 0,01 -42,86 0,2060 -0,1412
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,00 36,73 0,01 10,00 0,2016 0,0209
CAR / Avis Budget Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 -26,67 0,1948 -0,0670
PRO / PROS Holdings, Inc. 0,00 25,84 0,01 -31,25 0,1913 -0,0754
ASLE / AerSale Corporation 0,00 28,57 0,01 -16,67 0,1866 -0,0225
State Street Navigator Securities lending Prime Portfolio / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000