Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 511.868.547
Nuværende stillinger 12
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EQL - Alps Equal Sector Weight ETF har afsløret 12 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 511.868.547 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EQL - Alps Equal Sector Weight ETFs største beholdninger er The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (US:XLY) , The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund (US:XLI) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (US:XLP) , and The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund (US:XLU) .

EQL - Alps Equal Sector Weight ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 49,47 9,6663 1,3688
0,21 49,31 9,6353 1,2291
0,35 49,37 9,6466 0,6847
0,58 47,74 9,3276 0,1838
0,58 47,57 9,2947 0,1752
0,47 47,50 9,2810 0,1203
0,10 0,10 0,0204 0,0062
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,49 40,32 7,8773 -1,6382
0,31 41,38 8,0858 -1,4081
1,10 45,97 8,9818 -0,3264
0,92 47,11 9,2054 -0,2592
0,53 46,02 8,9909 -0,1342
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,23 23,11 49,47 21,88 9,6663 1,3688
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,35 7,50 49,37 12,61 9,6466 0,6847
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,21 17,12 49,31 19,92 9,6353 1,2291
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,58 7,05 47,74 6,72 9,3276 0,1838
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,58 3,12 47,57 6,63 9,2947 0,1752
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,47 6,62 47,50 6,00 9,2810 0,1203
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,92 4,19 47,11 1,76 9,2054 -0,2592
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,53 5,97 46,02 3,08 8,9909 -0,1342
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 1,10 4,39 45,97 0,95 8,9818 -0,3264
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,31 0,05 41,38 -10,90 8,0858 -1,4081
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,49 -3,33 40,32 -13,39 7,8773 -1,6382
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 0,10 50,51 0,10 50,72 0,0204 0,0062
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000