Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 26.338.431
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EDOG - ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 26.338.431 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EDOG - ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETFs største beholdninger er Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:INFY) , Wipro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:WIT) , PT Kalbe Farma Tbk. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PTKFY) , PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (DE:A64) , and Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (MX:OMAB) . EDOG - ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETFs nye stillinger omfatter Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,16 0,56 2,1299 2,1299
0,01 0,49 1,8518 1,8518
7,91 0,74 2,8000 1,3266
4,59 0,62 2,3588 0,7771
0,09 0,62 2,3450 0,6634
1,63 0,59 2,2297 0,6028
3,43 0,59 2,2614 0,6009
0,41 0,62 2,3446 0,5833
0,07 1,26 4,7805 0,4061
0,17 0,56 2,1283 0,3724
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,1126
0,11 0,50 1,8973 -0,7226
0,01 0,44 1,6672 -0,5924
0,05 0,35 1,3222 -0,5561
0,01 0,50 1,8978 -0,5535
0,10 0,41 1,5785 -0,4892
1,02 0,52 1,9858 -0,4373
0,29 0,47 1,7807 -0,4191
0,09 0,39 1,4671 -0,4020
0,02 0,47 1,7750 -0,3336
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 24,44 1,26 12,65 4,7805 0,4061
WIT / Wipro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 17,00 1,19 3,03 4,5340 -0,0002
PTKFY / PT Kalbe Farma Tbk. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,91 37,15 0,74 96,27 2,8000 1,3266
A64 / PT Alamtri Resources Indonesia Tbk 4,59 42,06 0,62 53,85 2,3588 0,7771
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 0,05 -12,48 0,62 12,75 2,3554 0,1998
JBSS3 / JBS S.A. 0,09 7,83 0,62 43,93 2,3450 0,6634
URC / Universal Robina Corporation 0,41 3,39 0,62 37,19 2,3446 0,5833
5VD / Vodacom Group Limited 0,08 -8,69 0,61 11,90 2,3260 0,1844
CEZ / CEZ, a. s. 0,01 -17,46 0,59 7,41 2,2617 0,0917
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 3,43 14,90 0,59 40,43 2,2614 0,6009
ANDINAA / Embotelladora Andina SA 0,14 -18,44 0,59 4,09 2,2298 0,0214
OR / PTT Oil and Retail Business Public Company Limited 1,63 26,47 0,59 41,20 2,2297 0,6028
BBAJIOO / Banco del Bajio SA 0,22 -7,54 0,58 7,41 2,2071 0,0884
RPHA / Valterra Platinum Limited 0,01 -7,16 0,57 20,84 2,1868 0,3237
PETGAS / PETRONAS Gas Berhad 0,14 1,34 0,57 8,95 2,1781 0,1198
3816 / MISC Bhd 0,32 4,08 0,57 12,28 2,1607 0,1799
MER / Manila Electric Company 0,06 -11,02 0,56 3,87 2,1464 0,0157
KIMBERA / Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 0,32 -13,21 0,56 3,11 2,1445 0,0006
998 / China CITIC Bank Corporation Limited 0,64 -22,43 0,56 -7,13 2,1324 -0,2317
ISM / PT Indofood Sukses Makmur Tbk 1,16 0,56 2,1299 2,1299
WHL / Woolworths Holdings Limited 0,17 19,31 0,56 25,06 2,1283 0,3724
EGIE3 / Engie Brasil Energia S.A. 0,08 -8,52 0,55 3,94 2,1110 0,0198
AEV / Aboitiz Equity Ventures, Inc. 0,89 -1,03 0,55 7,83 2,0998 0,0939
GENM / Genting Malaysia Berhad 1,27 16,03 0,54 16,56 2,0652 0,2388
YZCA / Yankuang Energy Group Company Limited 0,45 2,07 0,54 16,45 2,0501 0,2365
T / Telekom Malaysia Bhd 0,35 1,95 0,54 2,09 2,0449 -0,0172
CEMARG / Cementos Argos SA 0,21 -5,30 0,54 -1,29 2,0384 -0,0868
598 / Sinotrans Limited 1,09 -5,48 0,53 -4,89 2,0004 -0,1637
RIG2 / Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. 0,02 -4,12 0,52 0,58 1,9957 -0,0501
1988 / China Minsheng Banking Corp., Ltd. 1,02 -21,83 0,52 -15,53 1,9858 -0,4373
HMPRO / Home Product Center Public Company Limited 2,21 21,06 0,52 14,86 1,9712 0,2023
KONN / Komercní banka, a.s. 0,01 -25,68 0,50 -20,32 1,8978 -0,5535
ISA / Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 0,11 -19,95 0,50 -25,45 1,8973 -0,7226
1138 / COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. 0,62 -5,74 0,49 -11,78 1,8527 -0,3129
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,49 1,8518 1,8518
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -7,62 0,47 -10,59 1,8000 -0,2738
CMPC / Empresas CMPC S.A. 0,29 -11,52 0,47 -16,58 1,7807 -0,4191
BDMS / Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited 0,71 -1,76 0,47 -9,14 1,7774 -0,2386
PHI / PLDT Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -8,72 0,47 -13,22 1,7750 -0,3336
PTTEP / PTT Exploration and Production Public Company Limited 0,16 6,72 0,46 -0,22 1,7670 -0,0560
4197 / Sime Darby Bhd 1,10 12,62 0,44 -8,33 1,6749 -0,2083
GLO / Globe Telecom, Inc. 0,01 -6,02 0,44 -23,96 1,6672 -0,5924
BH / Bumrungrad Hospital Public Company Limited 0,10 5,53 0,41 -21,44 1,5785 -0,4892
CSNA3 / Companhia Siderúrgica Nacional 0,29 -2,63 0,41 -2,83 1,5674 -0,0968
TUPRS / Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. 0,13 7,07 0,41 -4,46 1,5520 -0,1181
TOASO / Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi 0,09 -4,23 0,39 -19,12 1,4671 -0,4020
APNHF / Aspen Pharmacare Holdings Limited 0,05 -6,03 0,35 -27,56 1,3222 -0,5561
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 0,09 -2,66 0,09 -3,12 0,3557 -0,0209
MBT / Mobile Telesystems PJSC - ADR 0,06 0,00 0,00 0,0025 -0,0001
SVST / Public Joint Stock Company Severstal - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,00 0,0009 -0,0000
FIVE / X5 Retail Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
NLMK / Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel" - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
NTCO3 / Natura &Co Holding S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1126
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000