Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 297.237.536
Nuværende stillinger 25
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ENFR - Alerian Energy Infrastructure ETF har afsløret 25 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 297.237.536 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ENFR - Alerian Energy Infrastructure ETFs største beholdninger er Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Enbridge Inc. (US:ENB) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and DT Midstream, Inc. (US:DTM) . ENFR - Alerian Energy Infrastructure ETFs nye stillinger omfatter Summit Midstream Corporation (US:SMC) , .

ENFR - Alerian Energy Infrastructure ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 16,67 5,6046 1,0118
0,52 24,29 8,1666 0,9309
0,78 14,71 4,9460 0,8864
0,32 16,17 5,4363 0,7904
0,50 15,26 5,1289 0,5870
0,07 16,64 5,5937 0,4159
0,38 6,27 2,1087 0,4141
0,29 17,61 5,9213 0,4109
0,56 15,70 5,2786 0,3821
0,48 12,54 4,2146 0,3187
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 12,85 4,3195 -2,9111
0,72 12,61 4,2404 -1,1954
0,08 12,85 4,3180 -0,9733
0,28 14,47 4,8653 -0,5211
0,70 21,55 7,2447 -0,3717
1,53 26,80 9,0087 -0,2896
0,09 3,80 1,2760 -0,2247
0,17 6,41 2,1560 -0,1865
0,05 1,13 0,3805 -0,1082
0,39 14,48 4,8689 -0,0182
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 1,53 6,32 26,80 -3,65 9,0087 -0,2896
ENB / Enbridge Inc. 0,52 3,03 24,29 12,24 8,1666 0,9309
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,70 2,54 21,55 -5,41 7,2447 -0,3717
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,29 2,74 17,61 6,86 5,9213 0,4109
DTM / DT Midstream, Inc. 0,16 11,33 16,67 21,35 5,6046 1,0118
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,07 3,61 16,64 7,43 5,5937 0,4159
TRP / TC Energy Corporation 0,32 2,78 16,17 16,36 5,4363 0,7904
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,56 3,61 15,70 7,20 5,2786 0,3821
KEY / Keyera Corp. 0,50 8,05 15,26 12,29 5,1289 0,5870
AM / Antero Midstream Corporation 0,78 9,35 14,71 21,15 4,9460 0,8864
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,39 2,77 14,48 -0,92 4,8689 -0,0182
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,28 -5,05 14,47 -10,18 4,8653 -0,5211
OKE / ONEOK, Inc. 0,16 -26,23 12,85 -40,60 4,3195 -2,9111
TRGP / Targa Resources Corp. 0,08 3,65 12,85 -18,85 4,3180 -0,9733
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,72 -4,79 12,61 -22,43 4,2404 -1,1954
SOBO / South Bow Corporation 0,48 10,45 12,54 7,58 4,2146 0,3187
HESM / Hess Midstream LP 0,27 23,71 9,95 9,69 3,3440 0,3123
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,17 -0,69 6,41 -8,48 2,1560 -0,1865
GEI / Gibson Energy Inc. 0,38 11,37 6,27 23,73 2,1087 0,4141
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,09 10,75 3,80 -15,44 1,2760 -0,2247
NEXT / NextDecade Corporation 0,23 9,90 1,93 10,68 0,6483 0,0659
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,08 -2,09 1,33 20,22 0,4460 0,0772
ARIS / Aris Water Solutions, Inc. 0,05 10,52 1,13 -22,52 0,3805 -0,1082
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Limited Partnership 0,01 7,71 0,62 4,58 0,2073 0,0102
SMC / Summit Midstream Corporation 0,02 0,58 0,1938 0,1938
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000