Grundlæggende statistik
Insider-profil ABERDEEN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND FUND
Porteføljeværdi $ 995.147.513
Nuværende stillinger 87
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Alpine Total Dynamic Dividend Fund har afsløret 87 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 995.147.513 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Alpine Total Dynamic Dividend Funds største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MURGY) . Alpine Total Dynamic Dividend Funds nye stillinger omfatter Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , Pandora A/S (DE:3P7) , Playtech plc (DE:PL8) , Contemporary Amperex Technology Co., Limited (DE:C7A) , and .

Alpine Total Dynamic Dividend Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,49 9,49 0,9871 0,9859
0,05 9,36 0,9737 0,9737
0,03 19,44 2,0225 0,9599
0,05 7,03 0,7309 0,7309
6,96 10,94 1,1376 0,7212
0,78 16,15 1,6795 0,6257
0,54 5,45 0,5669 0,5669
0,23 10,26 1,0671 0,4668
0,14 4,45 0,4633 0,4633
0,16 10,38 1,0801 0,4173
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 28,38 2,9523 -0,6387
0,10 8,13 0,8456 -0,3806
0,03 15,00 1,5607 -0,3479
0,15 28,99 3,0152 -0,2842
0,28 7,08 0,7364 -0,2414
0,06 8,13 0,8453 -0,2366
0,64 18,00 1,8722 -0,2267
0,02 8,19 0,8517 -0,2172
0,08 11,69 1,2164 -0,2039
0,11 6,18 0,6430 -0,1915
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-13 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 0,00 35,22 -4,77 3,6635 0,0018
AVGO / Broadcom Inc. 0,15 0,00 28,99 -13,02 3,0152 -0,2842
AAPL / Apple Inc. 0,13 0,00 28,41 -9,96 2,9554 -0,1687
GOOG / Alphabet Inc. 0,18 0,00 28,38 -21,75 2,9523 -0,6387
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 43,43 19,44 81,16 2,0225 0,9599
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,08 0,00 18,52 -8,49 1,9263 -0,0772
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,64 0,00 18,00 -15,10 1,8722 -0,2267
NNND / Tencent Holdings Limited 0,27 0,00 16,54 16,41 1,7203 0,3137
ENGI / Engie SA 0,78 21,16 16,15 51,71 1,6795 0,6257
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,12 -11,05 15,54 -8,27 1,6170 -0,0609
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,03 -8,97 15,00 -22,17 1,5607 -0,3479
ABBV / AbbVie Inc. 0,07 -10,16 14,32 -4,69 1,4897 0,0020
LIN / Linde plc 0,03 0,00 13,74 2,48 1,4294 0,1018
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,06 0,00 13,32 -14,03 1,3860 -0,1485
BA. / BAE Systems plc 0,57 -13,63 13,24 32,46 1,3770 0,3875
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 -12,08 13,20 2,72 1,3732 0,1008
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 1,05 0,00 13,17 -0,37 1,3701 0,0611
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,00 13,14 1,45 1,3666 0,0845
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,39 0,00 13,03 12,48 1,3550 0,2083
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 12,88 22,85 1,3399 0,3017
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,12 -17,30 12,76 -16,76 1,3268 -0,1904
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,03 -7,78 12,71 -10,51 1,3218 -0,0842
TTA / Time to Act Plc 0,22 0,00 12,47 -2,03 1,2969 0,0369
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,21 -18,74 12,42 -14,14 1,2916 -0,1402
CME / CME Group Inc. 0,04 -9,68 12,41 5,81 1,2913 0,1297
KO / The Coca-Cola Company 0,17 -7,93 12,38 5,23 1,2883 0,1230
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,36 -11,03 12,36 -4,13 1,2860 0,0093
ENB / Enbridge Inc. 0,26 -11,56 12,36 -4,51 1,2856 0,0042
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,21 -5,36 12,13 -9,84 1,2617 -0,0703
BAC / Bank of America Corporation 0,30 0,00 11,98 -13,87 1,2466 -0,1310
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 0,00 11,90 7,06 1,2375 0,1373
FER / Ferrovial SE 0,24 0,00 11,81 14,29 1,2289 0,2055
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,00 11,80 25,32 1,2277 0,2952
LDNXF / London Stock Exchange Group plc 0,08 -22,10 11,69 -18,49 1,2164 -0,2039
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,15 0,00 11,51 -3,18 1,1972 0,0203
WM / Waste Management, Inc. 0,05 0,00 11,48 5,95 1,1943 0,1214
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -14,29 11,38 -10,84 1,1837 -0,0800
CMS / CMS Energy Corporation 0,15 0,00 11,25 11,59 1,1707 0,1721
MET / MetLife, Inc. 0,15 0,00 11,21 -12,88 1,1658 -0,1078
DOX / Amdocs Limited 0,13 -4,83 11,18 -4,40 1,1629 0,0050
ASML / ASML Holding N.V. 0,02 0,00 11,05 -9,51 1,1490 -0,0595
TWODY / Taylor Wimpey plc - Depositary Receipt (Common Stock) 6,96 145,10 10,94 160,05 1,1376 0,7212
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 10,92 25,32 1,1360 0,2731
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,05 0,00 10,80 -12,24 1,1234 -0,0950
TGT / Target Corporation 0,11 49,32 10,63 4,70 1,1055 0,1005
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,10 0,00 10,59 -15,07 1,1018 -0,1331
T2V1 / Tryg A/S 0,44 -22,68 10,57 -8,95 1,0997 -0,0499
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 95,84 10,38 55,11 1,0801 0,4173
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,15 0,00 10,29 17,49 1,0702 0,2032
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,23 51,58 10,26 69,22 1,0671 0,4668
AMT / American Tower Corporation 0,05 0,00 10,23 21,88 1,0645 0,2332
ADI / Analog Devices, Inc. 0,05 0,00 10,23 -8,01 1,0645 -0,0369
MRK / Merck & Co., Inc. 0,12 10,89 10,06 -4,39 1,0467 0,0047
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 10,02 -7,88 1,0427 -0,0346
FE / FirstEnergy Corp. 0,23 0,00 10,00 7,74 1,0402 0,1212
CCRO3 / CCR S.A. 4,20 -19,32 9,95 -0,50 1,0355 0,0450
MDT / Medtronic plc 0,12 0,00 9,87 -6,67 1,0272 -0,0204
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,20 0,00 9,70 -1,09 1,0087 0,0380
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,24 0,00 9,59 20,83 0,9973 0,2117
HON / Honeywell International Inc. 0,05 0,00 9,58 -5,91 0,9963 -0,0116
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,14 0,00 9,56 -6,55 0,9949 -0,0183
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 9,49 81.819,96 9,49 86.154,55 0,9871 0,9859
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,05 9,36 0,9737 0,9737
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,15 0,00 9,05 -1,73 0,9416 0,0296
RI / Pernod Ricard SA 0,08 0,00 8,44 -5,08 0,8784 -0,0025
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 8,25 7,56 0,8581 0,0988
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 0,00 8,19 -24,16 0,8517 -0,2172
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,10 -19,18 8,13 -34,36 0,8456 -0,3806
BX / Blackstone Inc. 0,06 0,00 8,13 -25,63 0,8453 -0,2366
ACN / Accenture plc 0,03 0,00 8,08 -22,28 0,8402 -0,1889
CVS / CVS Health Corporation 0,12 -11,87 8,03 4,10 0,8348 0,0715
ORCL / Oracle Corporation 0,06 0,00 7,78 -17,26 0,8095 -0,1216
HNHAF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 1,72 0,00 7,65 -16,56 0,7957 -0,1120
FDX / FedEx Corporation 0,03 0,00 7,34 -20,59 0,7636 -0,1517
TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 7,29 17,10 0,7582 0,1419
D1NC / DNB Bank ASA 0,28 -48,83 7,08 -26,62 0,7364 -0,2414
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 7,03 -24,27 0,7318 -0,1879
3P7 / Pandora A/S 0,05 7,03 0,7309 0,7309
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,00 6,97 -1,68 0,7254 0,0232
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 0,00 6,69 2,73 0,6959 0,0512
NKE / NIKE, Inc. 0,11 0,00 6,18 -26,66 0,6430 -0,1915
SLB / Schlumberger Limited 0,18 0,00 5,86 -17,46 0,6094 -0,0933
NEM / Newmont Corporation 0,11 -34,14 5,58 -18,79 0,5803 -0,0998
PL8 / Playtech plc 0,54 5,45 0,5669 0,5669
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 -15,06 4,71 -14,88 0,4903 -0,0580
C7A / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0,14 4,45 0,4633 0,4633
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) -1,74 -0,1810 -0,1810