Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 278.381.811
Nuværende stillinger 89
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Alpine Global Dynamic Dividend Fund har afsløret 89 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 278.381.811 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Alpine Global Dynamic Dividend Funds største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MURGY) . Alpine Global Dynamic Dividend Funds nye stillinger omfatter Pilgrim's Pride Corporation (US:PPC) , Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , Pandora A/S (DE:3P7) , Contemporary Amperex Technology Co., Limited (DE:C7A) , and FIPT 07-B JPM CLASS B (US:US33832QAC15) .

Alpine Global Dynamic Dividend Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 2,84 1,0815 1,0815
2,74 2,74 1,0422 1,0422
0,01 5,41 2,0608 0,9961
0,01 2,57 0,9785 0,9785
0,38 3,90 1,4855 0,9766
0,01 1,94 0,7374 0,7374
1,88 2,95 1,1246 0,7028
0,22 4,51 1,7184 0,6634
0,06 2,82 1,0738 0,4715
0,04 1,22 0,4654 0,4654
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 7,82 2,9795 -0,6553
0,00 0,00 -0,4974
0,01 4,11 1,5648 -0,3454
0,04 7,90 3,0113 -0,2936
0,01 2,28 0,8690 -0,2486
0,02 2,25 0,8582 -0,2435
0,17 4,82 1,8376 -0,2286
0,01 2,30 0,8767 -0,2268
0,03 2,23 0,8516 -0,2009
0,03 1,70 0,6490 -0,1958
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-13 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,00 9,73 -4,77 3,7090 -0,0092
AVGO / Broadcom Inc. 0,04 0,00 7,90 -13,02 3,0113 -0,2936
GOOG / Alphabet Inc. 0,05 0,00 7,82 -21,75 2,9795 -0,6553
AAPL / Apple Inc. 0,04 0,00 7,74 -9,95 2,9474 -0,1775
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 46,30 5,41 84,83 2,0608 0,9961
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 4,92 -8,49 1,8735 -0,0809
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,17 0,00 4,82 -15,11 1,8376 -0,2286
ENGI / Engie SA 0,22 24,19 4,51 55,48 1,7184 0,6634
NNND / Tencent Holdings Limited 0,07 0,00 4,49 16,42 1,7108 0,3078
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 -10,96 4,29 -8,19 1,6328 -0,0650
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 -8,54 4,11 -21,81 1,5648 -0,3454
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 -9,04 3,92 -3,52 1,4952 0,0159
PL8 / Playtech plc 0,38 150,75 3,90 178,83 1,4855 0,9766
LIN / Linde plc 0,01 0,00 3,78 2,47 1,4391 0,0985
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -8,70 3,69 6,65 1,4052 0,1476
BA. / BAE Systems plc 0,16 -13,04 3,63 33,38 1,3842 0,3933
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,29 0,00 3,63 -0,36 1,3841 0,0578
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 0,00 3,60 -14,02 1,3715 -0,1515
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 3,58 1,47 1,3650 0,0806
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,11 0,00 3,54 12,47 1,3472 0,2037
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 3,51 22,86 1,3377 0,2981
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,03 -16,45 3,50 -15,91 1,3339 -0,1803
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,06 -16,32 3,48 -11,57 1,3257 -0,1056
O39 / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 0,28 0,00 3,47 -2,99 1,3218 0,0213
ENB / Enbridge Inc. 0,07 -8,97 3,46 -1,71 1,3183 0,0379
KO / The Coca-Cola Company 0,05 -7,10 3,42 6,18 1,3021 0,1313
CME / CME Group Inc. 0,01 -7,52 3,41 8,36 1,2986 0,1543
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,10 -11,45 3,40 -4,58 1,2943 -0,0007
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,06 -5,72 3,33 -10,17 1,2693 -0,0798
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 3,27 25,29 1,2445 0,2964
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 3,24 7,04 1,2345 0,1337
LDNXF / London Stock Exchange Group plc 0,02 -13,03 3,22 -8,98 1,2282 -0,0601
BAC / Bank of America Corporation 0,08 0,00 3,22 -13,87 1,2263 -0,1329
FER / Ferrovial SE 0,07 0,00 3,22 14,32 1,2258 0,2019
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -12,81 3,14 -9,30 1,1961 -0,0630
WM / Waste Management, Inc. 0,01 0,00 3,13 5,96 1,1915 0,1179
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,04 0,00 3,12 -3,20 1,1884 0,0166
CMS / CMS Energy Corporation 0,04 -3,65 3,11 7,54 1,1843 0,1327
MET / MetLife, Inc. 0,04 0,00 3,09 -12,86 1,1775 -0,1128
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 0,00 3,08 -9,49 1,1734 -0,0645
DOX / Amdocs Limited 0,03 -4,93 3,07 -4,51 1,1712 0,0003
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 3,07 25,30 1,1685 0,2783
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,03 15,70 3,03 -1,75 1,1555 0,0328
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 0,00 3,00 -12,25 1,1440 -0,1005
TWODY / Taylor Wimpey plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,88 139,92 2,95 154,62 1,1246 0,7028
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,04 0,00 2,93 17,49 1,1163 0,2092
TGT / Target Corporation 0,03 48,77 2,92 4,32 1,1128 0,0944
T2V1 / Tryg A/S 0,12 -21,79 2,91 -7,91 1,1091 -0,0405
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 97,22 2,85 56,23 1,0853 0,4220
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,05 2,84 1,0815 1,0815
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,06 52,48 2,82 70,21 1,0738 0,4715
CCRO3 / CCR S.A. 1,17 -18,90 2,78 0,00 1,0599 0,0482
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 11,34 2,76 -4,00 1,0519 0,0058
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 2,76 -7,85 1,0505 -0,0381
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 2,74 2,74 1,0422 1,0422
D1NC / DNB Bank ASA 0,11 -27,69 2,64 3,74 1,0049 0,0612
HON / Honeywell International Inc. 0,01 0,00 2,61 -5,91 0,9946 -0,0145
AMT / American Tower Corporation 0,01 0,00 2,59 21,92 0,9877 0,2140
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,05 0,00 2,58 -1,07 0,9846 0,0342
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 2,57 0,9785 0,9785
FE / FirstEnergy Corp. 0,06 0,00 2,56 7,72 0,9738 0,1109
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 0,00 2,48 -6,52 0,9455 -0,0203
MDT / Medtronic plc 0,03 0,00 2,46 -6,65 0,9366 -0,0215
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,04 0,00 2,45 -1,73 0,9318 0,0266
TTA / Time to Act Plc 0,04 0,00 2,34 -2,01 0,8925 0,0228
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,00 2,30 -24,17 0,8767 -0,2268
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 2,29 7,57 0,8716 0,0980
RI / Pernod Ricard SA 0,02 0,00 2,29 -5,06 0,8715 -0,0051
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 -19,31 2,28 -25,78 0,8690 -0,2486
UTGPF / Unite Group PLC 0,20 0,00 2,26 8,49 0,8620 0,1033
BX / Blackstone Inc. 0,02 0,00 2,25 -25,63 0,8582 -0,2435
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,03 -4,90 2,23 -22,78 0,8516 -0,2009
CVS / CVS Health Corporation 0,03 -10,51 2,21 5,68 0,8439 0,0817
ACN / Accenture plc 0,01 0,00 2,21 -22,30 0,8435 -0,1927
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 2,11 -17,25 0,8043 -0,1236
HNHAF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0,47 0,00 2,08 -16,58 0,7940 -0,1145
FDX / FedEx Corporation 0,01 0,00 2,04 -20,59 0,7774 -0,1572
TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,01 17,16 0,7674 0,1418
EERGF / Energean plc 0,16 0,00 1,94 3,42 0,7385 0,0566
3P7 / Pandora A/S 0,01 1,94 0,7374 0,7374
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,93 -1,68 0,7356 0,0214
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 1,83 2,70 0,6969 0,0493
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 1,77 -24,27 0,6754 -0,1760
NKE / NIKE, Inc. 0,03 0,00 1,70 -26,66 0,6490 -0,1958
SLB / Schlumberger Limited 0,05 0,00 1,59 -17,47 0,6069 -0,0950
NEM / Newmont Corporation 0,03 -33,18 1,54 -17,58 0,5861 -0,0930
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -13,50 1,30 -13,33 0,4956 -0,0502
C7A / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0,04 1,22 0,4654 0,4654
OCI / OCI N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4974
US33832QAC15 / FIPT 07-B JPM CLASS B 0,00 0,0000 -0,0002
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) -0,46 -0,1750 -0,1750