Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 9.884.000
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Alphasimplex Group, Llc har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 9.884.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Alphasimplex Group, Llcs største beholdninger er Duke Realty Corporation - Preferred Security (US:DRE) , Lakeland Bancorp, Inc. (US:LBAI) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Fastenal Company (US:FAST) . Alphasimplex Group, Llcs nye stillinger omfatter Lakeland Bancorp, Inc. (US:LBAI) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , Dynex Capital, Inc. (US:DX) , The Western Union Company (US:WU) , and .

Alphasimplex Group, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,92 9,2776 9,2776
0,05 0,81 8,1849 8,1849
0,00 0,34 3,4804 3,4804
0,00 0,28 2,8329 2,8329
0,00 0,28 2,8227 2,8227
0,00 0,26 2,5799 2,5799
0,01 0,25 2,5597 2,5597
0,01 0,42 4,2898 2,4518
0,00 0,46 4,6236 1,7883
0,00 0,29 2,9745 1,4500
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -7,2594
0,00 0,00 -6,8391
0,00 0,00 -5,6494
0,00 0,00 -5,2860
0,00 0,00 -2,2441
0,00 0,00 -1,8807
0,00 0,00 -1,8451
0,00 0,00 -1,7739
0,00 0,00 -1,7525
0,00 0,00 -1,7454
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-11-08 for rapporteringsperioden 2022-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DRE / Duke Realty Corporation - Preferred Security 0,02 0,92 9,2776 9,2776
LBAI / Lakeland Bancorp, Inc. 0,05 0,81 8,1849 8,1849
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,00 0,46 -0,22 4,6843 1,3788
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 16,93 0,46 14,82 4,6236 1,7883
FAST / Fastenal Company 0,01 78,32 0,42 64,34 4,2898 2,4518
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,35 6,79 3,5006 1,1924
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,34 3,4804 3,4804
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -15,01 0,32 -15,43 3,2173 0,5387
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 36,49 0,29 37,38 2,9745 1,4500
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,28 -9,35 2,8430 0,6345
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,28 2,8329 2,8329
HSY / The Hershey Company 0,00 0,28 2,8227 2,8227
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 14,22 0,27 13,14 2,7013 1,0201
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,26 2,5799 2,5799
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,01 0,25 2,5597 2,5597
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 155,65 0,25 0,40 2,5496 0,7614
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,24 -1,21 2,4686 0,7090
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,24 5,33 2,3978 0,7949
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 -13,94 0,23 -17,38 2,3573 0,3484
CHNG / Change Healthcare Inc 0,01 -19,49 0,23 -4,12 2,3573 0,6262
HTLD / Heartland Express, Inc. 0,02 0,00 0,23 2,69 2,3169 0,7282
FE / FirstEnergy Corp. 0,01 -31,16 0,23 -33,53 2,2865 -0,1356
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,00 14,35 0,22 4,69 2,2562 0,7388
ACM / AECOM 0,00 -13,00 0,22 -8,64 2,2461 0,5149
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,00 0,21 2,90 2,1550 0,6803
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,21 -10,30 2,1145 0,4546
AAPL / Apple Inc. 0,00 -15,00 0,20 -13,92 2,0639 0,3755
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,20 -8,64 2,0336 0,4663
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,02 0,00 0,19 -4,43 1,9628 0,5166
DX / Dynex Capital, Inc. 0,01 0,14 1,4367 1,4367
WU / The Western Union Company 0,01 0,14 1,3962 1,3962
PRMW / Primo Water Corporation 0,01 -19,13 0,14 -24,02 1,3760 0,1008
MTG / MGIC Investment Corporation 0,01 0,00 0,13 2,36 1,3153 0,4105
HBI / Hanesbrands Inc. 0,02 45,14 0,12 -1,61 1,2343 0,3509
IRWD / Ironwood Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 0,11 -9,92 1,1028 0,2408
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6599
RPM / RPM International Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7454
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8807
NP / Neptune Insurance Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -6,8391
MMM / 3M Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7026
AON / Aon plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7739
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4248
ARR / ARMOUR Residential REIT, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6839
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5815
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7525
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5459
DOX / Amdocs Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4604
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5602
RTLR / Rattler Midstream Lp - Unit 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,2860
CTT / CatchMark Timber Trust Inc - Class A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,6494
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8451
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6813
CCMP / CMC Materials Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -7,2594
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5673
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5459
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2441
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0187