Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 118.998.859
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Alpha Wealth Funds, LLC har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 118.998.859 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Alpha Wealth Funds, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ (US:TQQQ) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) . Alpha Wealth Funds, LLCs nye stillinger omfatter Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Sinclair, Inc. (US:SBGI) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and Builders FirstSource, Inc. (US:BLDR) .

Alpha Wealth Funds, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 12,06 10,1317 3,1640
0,05 4,25 3,5691 2,2980
0,01 2,32 1,9479 1,9479
0,00 1,02 0,8555 0,8555
0,00 0,55 0,4598 0,4598
0,04 0,51 0,4327 0,4327
0,00 0,50 0,4215 0,4215
0,03 3,63 3,0495 0,4046
0,00 0,47 0,3952 0,3952
0,00 0,47 0,3933 0,3933
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,67 67,55 56,7615 -3,1392
0,00 0,00 -0,9681
0,09 1,63 1,3688 -0,6864
0,01 3,74 3,1448 -0,5958
0,00 0,53 0,4418 -0,4426
0,02 0,85 0,7110 -0,3204
0,00 2,10 1,7623 -0,3184
0,00 0,00 -0,3001
0,02 1,70 1,4324 -0,2447
0,00 0,77 0,6495 -0,2386
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,67 13,83 67,55 13,85 56,7615 -3,1392
SPY / SPDR S&P 500 ETF Call 0,00 5,66 12,06 74,70 10,1317 3,1640
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0,05 132,90 4,25 237,60 3,5691 2,2980
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -8,55 3,74 1,03 3,1448 -0,5958
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 37,36 3,63 38,53 3,0495 0,4046
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 2,32 1,9479 1,9479
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -4,17 2,10 1,80 1,7623 -0,3184
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 0,33 1,71 62,03 1,4384 0,3719
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 -1,81 1,70 2,59 1,4324 -0,2447
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,09 -18,26 1,63 -20,00 1,3688 -0,6864
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,02 -4,36 1,47 5,91 1,2355 -0,1660
BIZD / VanEck ETF Trust - VanEck BDC Income ETF 0,07 6,45 1,21 3,43 1,0137 -0,1642
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,06 4,50 1,19 3,47 1,0039 -0,1614
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 1,02 0,8555 0,8555
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -11,32 1,00 8,79 0,8423 -0,0881
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 -12,07 0,91 -3,20 0,7636 -0,1844
BOTZ / Global X Funds - Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 0,03 -3,73 0,86 10,40 0,7234 -0,0636
GRAL / GRAIL, Inc. 0,02 -56,25 0,85 -17,14 0,7110 -0,3204
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 -15,00 0,77 -12,17 0,6495 -0,2386
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 1,29 0,73 47,88 0,6152 0,1146
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,01 -4,99 0,69 -2,81 0,5827 -0,1379
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 172,83 0,67 217,62 0,5605 0,3485
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,56 -10,42 0,4704 -0,1602
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,55 0,4598 0,4598
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 -1,88 0,53 -9,43 0,4440 -0,1449
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 -45,16 0,53 -40,00 0,4418 -0,4426
SBGI / Sinclair, Inc. 0,04 0,51 0,4327 0,4327
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,50 0,4215 0,4215
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -7,29 0,49 -1,80 0,4137 -0,0931
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,47 0,3952 0,3952
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 0,47 0,3933 0,3933
ONEW / OneWater Marine Inc. 0,02 0,27 0,2237 0,2237
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,24 0,1992 0,1992
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 0,23 0,1918 0,1918
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,01 0,23 0,1906 0,1906
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,22 0,1836 0,1836
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,02 0,20 0,1695 0,1695
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,01 0,18 0,1514 0,1514
MRVI / Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 0,07 0,00 0,18 10,69 0,1482 -0,0124
FLNC / Fluence Energy, Inc. 0,03 100,00 0,16 152,38 0,1339 0,0703
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,01 -20,00 0,15 -31,46 0,1228 -0,0930
SNBR / Sleep Number Corporation 0,02 0,11 0,0960 0,0960
PSNL / Personalis, Inc. 0,01 0,07 0,0555 0,0555
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,01 0,06 0,0543 0,0543
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,01 0,05 0,0430 0,0430
UKOMW / Ucommune International Ltd - Equity Warrant 0,10 0,00 0,00 -100,00 0,0007 -0,0003
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADPT / Adaptive Biotechnologies Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3001
BRKR / Bruker Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NEM / Newmont Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9681
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
INBX / Inhibrx Biosciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000