Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 121.563.129
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MBOX - Freedom Day Dividend ETF har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 121.563.129 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MBOX - Freedom Day Dividend ETFs største beholdninger er Broadcom Inc. (US:AVGO) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , KLA Corporation (US:KLAC) , Morgan Stanley (US:MS) , and Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) . MBOX - Freedom Day Dividend ETFs nye stillinger omfatter Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , Voya Financial, Inc. (US:VOYA) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Lamar Advertising Company (US:LAMR) .

MBOX - Freedom Day Dividend ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,54 2,1000 2,1000
0,04 2,53 2,0900 2,0900
0,02 2,53 2,0900 2,0900
0,02 2,49 2,0500 2,0500
0,02 2,39 1,9700 1,9700
0,02 1,92 1,5900 1,5900
0,04 1,85 1,5300 1,5300
0,01 3,62 2,9900 1,1500
0,00 2,58 2,1300 0,7000
0,00 3,26 2,6900 0,6200
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,4000
0,04 1,89 1,5600 -0,4400
0,59 0,4800 -0,3600
0,04 2,32 1,9200 -0,3300
0,01 2,21 1,8300 -0,3000
0,02 2,71 2,2400 -0,2900
0,02 2,57 2,1200 -0,2900
0,01 2,23 1,8400 -0,2400
0,03 1,98 1,6400 -0,2400
0,01 2,89 2,3900 -0,2100
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -2,41 3,62 60,69 2,9900 1,1500
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -2,37 3,55 15,39 2,9300 0,4200
KLAC / KLA Corporation 0,00 -2,41 3,26 28,59 2,6900 0,6200
MS / Morgan Stanley 0,02 -2,40 3,09 17,87 2,5500 0,4100
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,16 5,60 2,98 3,00 2,4600 0,1000
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 -3,20 2,95 -1,40 2,4400 0,0000
PGR / The Progressive Corporation 0,01 -3,64 2,89 -9,11 2,3900 -0,2100
DE / Deere & Company 0,01 -2,58 2,88 5,54 2,3700 0,1500
KR / The Kroger Co. 0,04 -2,42 2,83 3,40 2,3400 0,1100
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,09 3,61 2,83 -5,92 2,3400 -0,1100
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -2,36 2,78 29,42 2,2900 0,5400
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,02 -3,29 2,74 -2,49 2,2600 -0,0300
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,02 -20,43 2,71 -12,69 2,2400 -0,2900
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 -2,40 2,64 -1,24 2,1800 0,0000
OZK / Bank OZK 0,05 -2,43 2,58 5,69 2,1300 0,1300
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 21,24 2,58 46,64 2,1300 0,7000
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 -6,90 2,57 -13,20 2,1200 -0,2900
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,54 2,1000 2,1000
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,04 2,53 2,0900 2,0900
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 2,53 2,0900 2,0900
CI / The Cigna Group 0,01 -2,42 2,52 -1,95 2,0800 -0,0100
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 2,49 2,0500 2,0500
HRB / H&R Block, Inc. 0,04 -2,43 2,42 -2,46 2,0000 -0,0200
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -2,41 2,41 -2,39 1,9900 -0,0200
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 -2,38 2,41 -4,18 1,9900 -0,0600
TSCO / Tractor Supply Company 0,05 -2,43 2,40 -6,53 1,9800 -0,1200
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,03 -2,42 2,40 1,83 1,9800 0,0600
LAMR / Lamar Advertising Company 0,02 2,39 1,9700 1,9700
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,01 -2,38 2,36 -5,79 1,9500 -0,0900
ACN / Accenture plc 0,01 -2,35 2,35 -6,45 1,9400 -0,1100
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,03 -2,43 2,33 14,90 1,9200 0,2700
GRMN / Garmin Ltd. 0,01 -2,37 2,33 -6,17 1,9200 -0,1000
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,04 -2,42 2,32 -15,94 1,9200 -0,3300
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,07 -2,43 2,32 -0,52 1,9100 0,0100
INGR / Ingredion Incorporated 0,02 6,33 2,32 6,68 1,9100 0,1400
AMGN / Amgen Inc. 0,01 -2,42 2,23 -12,57 1,8400 -0,2400
WSO / Watsco, Inc. 0,01 -2,28 2,21 -15,12 1,8300 -0,3000
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,03 -2,43 2,14 -3,03 1,7700 -0,0300
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 -2,39 2,14 11,28 1,7700 0,2000
HSY / The Hershey Company 0,01 6,62 2,13 3,45 1,7600 0,0800
VICI / VICI Properties Inc. 0,06 -2,42 2,09 -2,47 1,7300 -0,0200
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 -2,42 1,98 -13,94 1,6400 -0,2400
PLD / Prologis, Inc. 0,02 -2,41 1,95 -8,23 1,6100 -0,1300
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 -2,43 1,95 0,83 1,6100 0,0300
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,02 1,92 1,5900 1,5900
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,04 -2,41 1,89 -22,89 1,5600 -0,4400
EIX / Edison International 0,04 1,85 1,5300 1,5300
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 13,33 1,84 12,61 1,5200 0,1900
OC / Owens Corning 0,01 -2,41 1,80 -6,05 1,4900 -0,0700
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,59 -43,15 0,4800 -0,3600
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4000