Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 378.298.056
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QVAL - Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 378.298.056 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QVAL - Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETFs største beholdninger er Southern Copper Corporation (US:SCCO) , DICK'S Sporting Goods, Inc. (US:DKS) , TechnipFMC plc (US:FTI) , WESCO International, Inc. (US:WCC) , and Newmont Corporation (US:NEM) . QVAL - Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETFs nye stillinger omfatter Southern Copper Corporation (US:SCCO) , WESCO International, Inc. (US:WCC) , Baker Hughes Company (US:BKR) , NVR, Inc. (US:NVR) , and The Cigna Group (US:CI) .

QVAL - Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 8,34 2,2000 2,2000
0,04 8,26 2,1800 2,1800
0,04 8,18 2,1600 2,1600
0,10 8,08 2,1300 2,1300
0,05 7,75 2,0500 2,0500
0,20 7,74 2,0400 2,0400
0,00 7,73 2,0400 2,0400
0,02 7,73 2,0400 2,0400
0,17 7,71 2,0400 2,0400
0,12 7,67 2,0300 2,0300
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,0000
0,00 0,00 -1,9900
0,00 0,00 -1,9800
0,00 0,00 -1,9600
0,00 0,00 -1,9600
0,00 0,00 -1,9500
0,00 0,00 -1,9500
0,00 0,00 -1,9500
0,02 6,71 1,7700 -0,2300
0,07 6,81 1,8000 -0,1700
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCCO / Southern Copper Corporation 0,08 8,34 2,2000 2,2000
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,04 8,26 2,1800 2,1800
FTI / TechnipFMC plc 0,24 4,08 8,24 13,12 2,1800 0,1500
WCC / WESCO International, Inc. 0,04 8,18 2,1600 2,1600
NEM / Newmont Corporation 0,14 -5,68 8,10 13,81 2,1400 0,1600
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,10 8,08 2,1300 2,1300
PR / Permian Resources Corporation 0,59 12,28 7,99 10,42 2,1100 0,0900
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,05 -4,61 7,96 11,51 2,1000 0,1100
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,02 -4,72 7,94 9,65 2,1000 0,0800
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,08 6,67 7,92 11,59 2,0900 0,1100
HES / Hess Corporation 0,06 25,61 7,81 8,94 2,0600 0,0600
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,08 -6,87 7,79 7,45 2,0600 0,0400
DVA / DaVita Inc. 0,05 7,75 2,0500 2,0500
BKR / Baker Hughes Company 0,20 7,74 2,0400 2,0400
NVR / NVR, Inc. 0,00 7,73 2,0400 2,0400
CI / The Cigna Group 0,02 7,73 2,0400 2,0400
EXEL / Exelixis, Inc. 0,17 7,71 2,0400 2,0400
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,08 -1,04 7,70 8,46 2,0300 0,0500
CMCSA / Comcast Corporation 0,22 11,46 7,69 7,81 2,0300 0,0400
MAS / Masco Corporation 0,12 7,67 2,0300 2,0300
NOV / NOV Inc. 0,62 29,38 7,67 5,67 2,0300 0,0100
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,24 12,16 7,62 6,81 2,0100 0,0200
FOXA / Fox Corporation 0,14 4,13 7,61 3,10 2,0100 -0,0500
MRK / Merck & Co., Inc. 0,10 20,91 7,61 6,64 2,0100 0,0200
ADT / ADT Inc. 0,90 1,88 7,60 6,01 2,0100 0,0100
SLB / Schlumberger Limited 0,22 32,45 7,60 7,11 2,0100 0,0300
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,04 7,67 7,57 3,90 2,0000 -0,0300
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,08 7,54 1,9900 1,9900
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,07 7,52 1,9900 1,9900
1CMI / Cummins Inc. 0,02 7,52 1,9900 1,9900
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,10 -26,62 7,50 1,60 1,9800 -0,0800
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,09 -7,71 7,49 6,44 1,9800 0,0200
ELV / Elevance Health, Inc. 0,02 7,42 1,9600 1,9600
GM / General Motors Company 0,15 7,34 1,9400 1,9400
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,07 4,04 7,32 3,59 1,9300 -0,0400
VZ / Verizon Communications Inc. 0,17 6,59 7,29 1,67 1,9300 -0,0700
INGR / Ingredion Incorporated 0,05 0,93 7,24 1,23 1,9100 -0,0800
SNA / Snap-on Incorporated 0,02 7,71 7,24 -0,55 1,9100 -0,1200
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,09 7,23 1,9100 1,9100
MO / Altria Group, Inc. 0,12 0,08 7,21 -2,24 1,9100 -0,1500
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,02 7,19 1,9000 1,9000
MMS / Maximus, Inc. 0,10 -2,45 7,19 0,42 1,9000 -0,1000
GAP / The Gap, Inc. 0,33 -7,42 7,09 -2,02 1,8700 -0,1500
NXT / Nextracker Inc. 0,13 -21,52 7,08 1,26 1,8700 -0,0800
CNC / Centene Corporation 0,13 7,08 1,8700 1,8700
EMN / Eastman Chemical Company 0,09 15,30 7,06 -2,30 1,8600 -0,1500
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,04 1,79 7,03 -1,87 1,8600 -0,1400
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,13 6,96 1,8400 1,8400
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,07 -3,11 6,81 -3,80 1,8000 -0,1700
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,02 0,31 6,71 -6,49 1,7700 -0,2300
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,63 112,88 0,1700 0,0900
WDC / Western Digital Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9600
WDC / Western Digital Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9600
M / Macy's, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9500
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9800
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9500
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9900
HSY / The Hershey Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0000
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9500