Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 646.508.869
Nuværende stillinger 216
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Allianzgi Equity & Convertible Income Fund har afsløret 216 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 646.508.869 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Allianzgi Equity & Convertible Income Funds største beholdninger er Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Allianzgi Equity & Convertible Income Funds nye stillinger omfatter CONV. NOTE (US:US55024UAD19) , LIBERTY BROADBAND CORP (US:US530307AE75) , CONVERTIBLE ZERO (US:US90353TAJ97) , Coinbase Global Inc (US:US19260QAB32) , and DraftKings, Inc. (US:US26142RAB06) .

Allianzgi Equity & Convertible Income Fund - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
37,67 37,67 5,6529 2,6397
0,08 6,27 0,9411 0,9411
0,01 7,57 1,1359 0,7529
0,04 7,24 1,0864 0,7426
0,25 27,00 4,0520 0,6605
3,76 0,5648 0,5648
4,63 0,6953 0,5236
0,02 3,37 0,5050 0,5050
0,09 5,29 0,7937 0,4398
0,12 25,35 3,8038 0,4141
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 14,33 2,1511 -1,0014
0,02 10,35 1,5526 -0,7652
0,05 3,75 0,5629 -0,6108
0,06 8,89 1,3336 -0,5619
3,55 0,5327 -0,4368
0,01 4,12 0,6186 -0,4325
0,02 3,30 0,4951 -0,4306
0,10 4,11 0,6167 -0,3925
0,03 7,84 1,1763 -0,3897
0,05 21,48 3,2234 -0,3771
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 37,67 70,11 37,67 70,12 5,6529 2,6397
NVDA / NVIDIA Corporation 0,25 19,43 27,00 8,34 4,0520 0,6605
AAPL / Apple Inc. 0,12 13,01 25,35 1,75 3,8038 0,4141
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 -14,75 21,48 -18,82 3,2234 -0,3771
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 -20,26 14,33 -38,12 2,1511 -1,0014
MA / Mastercard Incorporated 0,02 0,00 12,20 -1,33 1,8312 0,1484
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 -23,75 10,35 -39,26 1,5526 -0,7652
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 -18,04 8,89 -36,21 1,3336 -0,5619
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,13 5,28 7,88 7,72 1,1833 0,1872
WMT / Walmart Inc. 0,08 11,85 7,86 10,81 1,1799 0,2144
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 -25,57 7,84 -31,89 1,1763 -0,3897
TSLA / Tesla, Inc. 0,03 29,29 7,71 -9,84 1,1570 -0,0066
W1EL34 / Welltower Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,61 20,24 1,1414 0,2806
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 142,65 7,57 168,98 1,1359 0,7529
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,01 -0,40 7,26 -2,66 1,0890 0,0746
GE / General Electric Company 0,04 0,00 7,24 -1,00 1,0871 0,0914
AVGO / Broadcom Inc. 0,04 229,38 7,24 186,58 1,0864 0,7426
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 8,11 6,48 25,27 0,9731 0,2687
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 23,76 6,47 25,61 0,9716 0,2702
BSX / Boston Scientific Corporation 0,06 9,77 6,42 10,33 0,9633 0,1715
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,08 6,27 0,9411 0,9411
L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,22 8,23 0,9333 0,1514
DFS / Discover Financial Services 0,03 86,59 5,40 69,49 0,8105 0,3769
MSTRD / Strategy Inc - Depositary Receipt (Common Stock) 5,29 12,50 0,7943 0,1540
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,09 96,80 5,29 126,41 0,7937 0,4398
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) 4,84 13,18 0,7257 0,1443
US55024UAD19 / CONV. NOTE 4,77 28,96 0,7158 0,2125
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 -24,25 4,72 -40,43 0,7079 -0,3697
US530307AE75 / LIBERTY BROADBAND CORP 4,63 267,41 0,6953 0,5236
US90353TAJ97 / CONVERTIBLE ZERO 4,55 15,81 0,6826 0,1482
ALL / The Allstate Corporation 0,02 0,00 4,47 3,14 0,6712 0,0812
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 4,75 4,46 11,15 0,6689 0,1231
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 -27,88 4,36 -34,96 0,6537 -0,2576
AON / Aon plc 0,01 -6,35 4,21 -10,40 0,6320 -0,0076
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 54,75 4,19 70,81 0,6289 0,2950
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -21,51 4,17 -40,46 0,6264 -0,3277
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -39,01 4,12 -46,63 0,6186 -0,4325
BAC / Bank of America Corporation 0,10 -35,67 4,11 -44,59 0,6167 -0,3925
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 15,55 3,98 -1,12 0,5970 0,0496
SNOWD / Snowflake Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,97 -11,47 0,5957 -0,0144
US19260QAB32 / Coinbase Global Inc 3,81 4,50 0,5719 0,0757
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3,76 0,5648 0,5648
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,05 -48,21 3,75 -56,52 0,5629 -0,6108
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 3,74 -5,79 0,5612 0,0210
KO / The Coca-Cola Company 0,05 33,37 3,71 52,45 0,5567 0,2255
MCD / McDonald's Corporation 0,01 15,48 3,70 27,90 0,5545 0,1613
US26142RAB06 / DraftKings, Inc. 3,67 60,87 0,5510 0,2217
US40637HAD17 / CONV. NOTE 3,65 39,90 0,5478 0,1927
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 35,88 3,64 48,61 0,5469 0,2131
MCK / McKesson Corporation 0,01 -27,33 3,61 -12,91 0,5418 -0,0223
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 -33,69 3,57 -28,56 0,5358 -0,1443
US252131AK39 / CONV. NOTE 3,55 -45,19 0,5327 -0,4368
WM / Waste Management, Inc. 0,01 11,11 3,49 17,72 0,5235 0,1203
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 -38,68 3,46 -36,78 0,5186 -0,2251
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 3,43 -39,31 0,5153 -0,2546
D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,43 21,34 0,5146 0,1299
MMM / 3M Company 0,02 -31,07 3,42 -37,09 0,5137 -0,2268
CTAS / Cintas Corporation 0,02 33,98 3,38 41,41 0,5079 0,1822
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 3,37 0,5050 0,5050
GDDY / GoDaddy Inc. 0,02 90,78 3,31 68,96 0,4968 0,2302
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 -38,02 3,30 -51,50 0,4951 -0,4306
US18915MAC10 / CONVERTIBLE ZERO 3,25 9,48 0,4871 0,0836
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -38,08 3,24 -41,94 0,4858 -0,2729
US852234AJ27 / CONVERTIBLE ZERO 3,19 85,61 0,4780 0,2402
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 0,00 3,14 -4,85 0,4713 0,0221
KLAC / KLA Corporation 0,00 81,14 3,14 72,46 0,4708 0,2232
US82452JAD19 / SHIFT4 PAYMENTS INC 3,13 3,13 0,4693 0,0566
Rexford Industrial Realty LP / DBT (US76169XAD66) 3,07 164,34 0,4606 0,3026
D1DG34 / Datadog, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,07 -22,50 0,4600 -0,0782
DE / Deere & Company 0,01 -1,89 3,01 -4,57 0,4518 0,0225
DHR / Danaher Corporation 0,02 0,00 3,00 -10,53 0,4500 -0,0060
US83406FAA03 / SOFI TECHNOLOGIES INC 2,95 13,86 0,4427 0,0901
US02043QAB32 / CONV. NOTE 2,92 -8,74 0,4387 0,0028
MCO / Moody's Corporation 0,01 -32,73 2,88 -38,99 0,4325 -0,2101
N2TN34 / Nutanix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,87 -3,69 0,4309 0,0251
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,06 -18,15 2,84 -29,14 0,4256 -0,1190
US02376RAF91 / American Airlines Group Inc 2,79 -20,37 0,4190 -0,0581
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 2,75 0,4123 0,4123
G2WR34 / Guidewire Software, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,64 -13,88 0,3960 -0,0209
AMT / American Tower Corporation 0,01 0,00 2,63 21,89 0,3944 0,1010
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 0,00 2,58 -13,28 0,3872 -0,0178
MS / Morgan Stanley 0,02 -33,13 2,58 -44,24 0,3870 -0,2424
US62886HBD26 / NCL Corp Ltd 2,55 -15,14 0,3828 -0,0262
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) 2,52 21,07 0,3787 0,0951
UGI / UGI Corporation 2,49 78,77 0,3741 0,1843
SHOP / Shopify Inc. 2,48 22,17 0,3722 0,0959
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 -18,30 2,47 -33,95 0,3706 -0,1381
American Water Capital Corp / DBT (US03040WBE49) 2,45 0,3679 0,3679
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Preferred Stock 0,05 2,45 0,3672 0,3672
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,04 0,00 2,44 5,67 0,3666 0,0520
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 94,50 2,41 104,42 0,3611 0,2009
CHWY / Chewy, Inc. 0,06 0,00 2,38 -3,80 0,3568 0,0205
Jazz Investments I Ltd / DBT (US472145AG66) 2,31 0,3463 0,3463
OSIS / OSI Systems, Inc. 2,30 -20,76 0,3450 -0,0498
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,05 2,29 0,3431 0,3431
TEAM / Atlassian Corporation 0,01 0,00 2,29 -25,57 0,3430 -0,0749
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 -30,30 2,24 -34,61 0,3367 -0,1301
US698884AE30 / PAR Technology Corporation 2,21 4,20 0,3316 0,0431
MROCL / Microchip Technology Incorporated - Preferred Stock 0,05 2,21 0,3312 0,3312
US98423FAB58 / Xometry Inc 2,19 -3,70 0,3281 0,0192
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 2,17 0,3259 0,3259
TXNM / TXNM Energy, Inc. 2,17 0,3257 0,3257
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,02 0,00 2,16 -15,59 0,3242 -0,0241
ECL / Ecolab Inc. 0,01 -37,19 2,12 -36,87 0,3186 -0,1391
US20717MAB90 / CONVERTIBLE ZERO 2,12 19,69 0,3175 0,0537
GVA / Granite Construction Incorporated 2,12 -21,93 0,3175 -0,0512
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 2,10 0,3158 0,3158
LIN / Linde plc 0,00 -30,12 2,10 -29,03 0,3156 -0,0875
CVS / CVS Health Corporation 0,03 -25,05 2,10 -11,49 0,3144 -0,0077
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 -27,65 2,08 -27,64 0,3116 -0,0788
US98980GAB86 / CONV. NOTE 2,07 93,28 0,3107 0,1650
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 2,06 -11,04 0,3095 -0,0059
Galaxy Digital Holdings LP / DBT (US36317GAB23) 2,05 -15,80 0,3080 -0,0237
Rivian Automotive Inc / DBT (US76954AAB98) 2,05 5,52 0,3071 0,0431
T / AT&T Inc. 0,07 -41,44 2,03 -31,65 0,3044 -0,0994
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Preferred Security 0,04 1,84 2,00 -17,16 0,3007 -0,0284
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 -36,86 2,00 -44,39 0,2996 -0,1889
Rivian Automotive Inc / DBT (US76954AAD54) 1,98 -6,40 0,2964 0,0092
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,03 0,00 1,96 -14,09 0,2939 -0,0163
IMAX / IMAX Corporation 1,95 2,10 0,2926 0,0328
MACOM Technology Solutions Holdings Inc / DBT (US55405YAC49) 1,92 25,20 0,2887 0,0796
B2UR34 / Burlington Stores, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,90 -32,97 0,2845 -0,1002
W1DC34 / Western Digital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,89 -3,58 0,2831 0,0169
ATEC / Alphatec Holdings, Inc. 1,82 0,2737 0,2737
US65339F7134 / NEXTERA ENERGY INC 6.926% PC 09/01/2025 0,05 6,37 1,81 -1,25 0,2720 0,0222
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,02 -22,09 1,81 -24,57 0,2719 -0,0549
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 1,81 0,11 0,2709 0,0255
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,76 -30,34 0,2641 -0,0796
US45784PAK75 / CONV. NOTE 1,73 -29,92 0,2599 -0,0763
FI / Fiserv, Inc. 0,01 -25,66 1,71 -36,53 0,2568 -0,1098
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 13,30 1,69 42,51 0,2541 0,0924
BTSGU / BrightSpring Health Services, Inc. 0,03 20,64 1,69 -8,82 0,2530 0,0014
US10806XAB82 / Bridgebio Pharma, Inc. 1,68 -0,53 0,2517 0,0223
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -33,79 1,66 -45,21 0,2491 -0,1632
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 66,63 1,63 40,57 0,2439 0,0865
E2XA34 / Exact Sciences Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,62 -23,58 0,2427 -0,0453
HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security 0,03 -21,80 1,61 -35,81 0,2422 -0,0998
US697435AF27 / CONV. NOTE 1,57 20,89 0,2353 0,0588
US89422GAA58 / Travere Therapeutics, Inc. 1,50 14,55 0,2258 0,0471
GH / Guardant Health, Inc. 1,47 0,2199 0,2199
US682189AS48 / CONVERTIBLE ZERO 1,45 -8,13 0,2170 -0,0363
US816850AF86 / Semtech Corp 1,43 0,92 0,2150 0,0219
US30212PBE43 / CONVERTIBLE ZERO 1,43 -48,82 0,2145 -0,1725
VIAV / Viavi Solutions Inc. 1,43 26,96 0,2143 0,0612
IRTC / iRhythm Technologies, Inc. 1,42 0,2134 0,2134
ACN / Accenture plc 0,00 -42,50 1,40 -55,32 0,2099 -0,2160
S2YN34 / Synaptics Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 1,38 -16,72 0,2064 -0,0183
BE / Bloom Energy Corporation 1,36 -6,27 0,2042 0,0067
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,32 -32,00 0,1988 -0,0662
US83304AAB26 / CONV. NOTE 1,31 -14,20 0,1969 -0,0112
ITRI / Itron, Inc. 1,31 124,36 0,1963 0,1169
US531229AQ58 / CONV. NOTE 1,28 -17,03 0,1923 -0,0179
US912909AT54 / UNITED STATES STEEL CORP NEW CONV 5% 11/01/2026 1,27 1,11 0,1912 0,0197
US94419LAP67 / CONV. NOTE 1,27 5,47 0,1911 0,0268
US29415FAB04 / CONV. NOTE 1,27 -5,36 0,1909 0,0079
US55955DAB64 / MAGNITE INC CONV 0.25% 03/15/2026 1,27 2,01 0,1904 0,0211
US457669AB50 / INSMED INC CONV 0.75% 06/01/2028 1,24 -45,32 0,1858 -0,1223
Alignment Healthcare Inc / DBT (US01625VAA26) 1,24 -52,97 0,1854 -0,1720
U2ST34 / Unity Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,22 0,1826 0,1826
TGT / Target Corporation 0,01 -52,61 1,21 -66,77 0,1818 -0,3142
US84921RAB69 / Spotify USA Inc 1,21 -50,31 0,1816 -0,1697
US589889AA22 / Merit Medical Systems Inc 1,21 -40,97 0,1815 -0,0973
SMCI / Super Micro Computer, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,19 0,1784 0,1784
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 0,00 1,18 -25,51 0,1767 -0,0384
US86333MAA62 / Stride 1.125% Due 09-01-2027 1,17 -12,32 0,1762 -0,0237
M2PM34 / MP Materials Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,14 -56,57 0,1712 -0,1863
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 1,12 0,1686 0,1686
O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,12 -31,60 0,1684 -0,0548
R2GE34 / Repligen Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,09 -0,46 0,1639 0,0146
US819047AB70 / CONVERTIBLE ZERO 1,05 -41,35 0,1583 -0,0864
Affirm Holdings Inc / DBT (US00827BAC00) 1,05 -51,94 0,1579 -0,1400
UPSTD / Upstart Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,02 -50,27 0,1527 -0,1256
PSN / Parsons Corporation 1,02 0,1526 0,1526
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 -60,34 1,02 -64,73 0,1526 -0,2396
FDX / FedEx Corporation 0,00 -30,24 0,94 -44,61 0,1412 -0,0900
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,90 -28,44 0,1353 -0,0361
US780153BQ43 / CONV. NOTE 0,88 -70,20 0,1327 -0,2710
US05464CAB72 / CONV. NOTE 0,87 -52,91 0,1301 -0,1205
ALB.PRA / Albemarle Corporation - Preferred Stock 0,03 0,00 0,85 -24,38 0,1281 -0,0256
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,75 0,1131 0,1131
ASTS / AST SpaceMobile, Inc. 0,74 0,1108 0,1108
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,69 0,1032 0,1032
STRK / Strategy Inc - Preferred Stock 0,01 0,00 0,63 10,45 0,0952 0,0171
US977852AB88 / Wolfspeed Inc 0,62 -30,44 0,0927 -0,0280
IREN / IREN Limited 0,59 -55,44 0,0891 -0,0924
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,59 -62,73 0,0882 -0,1262
US98954MAH43 / ZILLOW GROUP INC CONV 2.75% 05/15/2025 0,58 -59,35 0,0868 -0,1068
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 -49,09 0,0799 -0,0624
US45867GAD34 / InterDigital, Inc. 0,47 0,0705 0,0705
GTLS.PRB / Chart Industries, Inc. - Preferred Stock 0,01 -28,95 0,46 -51,65 0,0683 -0,0598
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2242
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0001 -0,0001
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N1DA34 / Nasdaq, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0003 -0,0003
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N1DA34 / Nasdaq, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,03 -0,0042 -0,0042
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I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,10 -0,0148 -0,0148