Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 131.593.447
Nuværende stillinger 15
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Allianzgi Convertible & Income 2024 Target Term Fund har afsløret 15 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 131.593.447 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Allianzgi Convertible & Income 2024 Target Term Funds største beholdninger er Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , NCL Corp Ltd (BM:US62886HAP64) , CONV. NOTE (US:US852234AF05) , CONV. NOTE (US:US94419LAD38) , and Wynn Las Vegas Llc/capital Corp 5.50% 03/01/2025 144a Bond (US:US983130AV78) . Allianzgi Convertible & Income 2024 Target Term Funds nye stillinger omfatter NCL Corp Ltd (BM:US62886HAP64) , CONV. NOTE (US:US852234AF05) , CONV. NOTE (US:US94419LAD38) , Wynn Las Vegas Llc/capital Corp 5.50% 03/01/2025 144a Bond (US:US983130AV78) , and Navient Corp (US:US63938CAB46) .

Allianzgi Convertible & Income 2024 Target Term Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
42,01 42,01 25,0026 22,4006
5,96 3,5504 3,5504
3,99 2,3736 2,3736
8,68 5,1653 0,0590
4,94 2,9401 0,0309
9,90 5,8941 0,0150
6,45 3,8384 0,0006
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,67 5,7565 -0,1734
0,00 0,00 -0,0766
8,53 5,0759 -0,0440
7,98 4,7514 -0,0325
0,00 0,0016 -0,0308
7,95 4,7329 -0,0154
6,48 3,8546 -0,0116
6,47 3,8505 -0,0074
2,59 1,5402 -0,0010
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-09-26 for rapporteringsperioden 2024-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 42,01 867,73 42,01 867,86 25,0026 22,4006
US62886HAP64 / NCL Corp Ltd 9,90 0,97 5,8941 0,0150
US852234AF05 / CONV. NOTE 9,67 -2,23 5,7565 -0,1734
US94419LAD38 / CONV. NOTE 8,68 1,87 5,1653 0,0590
US983130AV78 / Wynn Las Vegas Llc/capital Corp 5.50% 03/01/2025 144a Bond 8,53 -0,15 5,0759 -0,0440
US63938CAB46 / Navient Corp 7,98 0,03 4,7514 -0,0325
US81180WAL54 / Seagate Hdd Cayman Sr Nt Bond 7,95 0,38 4,7329 -0,0154
US538034AK54 / Live Nation Entertainment Inc 6,48 0,40 3,8546 -0,0116
US345397ZX44 / Ford Motor Credit Co LLC 6,47 0,53 3,8505 -0,0074
US247361ZU54 / Delta Air Lines, Inc. 6,45 0,72 3,8384 0,0006
United States Treasury Bill / DBT (US912797LG02) 5,96 3,5504 3,5504
US00922RAB15 / Air Transport Services Grp I Bond 4,94 1,77 2,9401 0,0309
United States Treasury Bill / DBT (US912797KC07) 3,99 2,3736 2,3736
US690872AB26 / Owens-Brockway Glass Container Inc. 2,59 0,66 1,5402 -0,0010
XAN5200EAB73 / Lealand Finance Company BV, Term Loan 0,00 -96,30 0,0016 -0,0308
CCFLU / CCF Holdings LLC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0766