Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 110.693.176 |
| Nuværende stillinger | 304 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL Gateway Fund har afsløret 304 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 110.693.176 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL Gateway Funds største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL Gateway Funds nye stillinger omfatter Prologis, Inc. (US:PLD) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , PG&E Corporation (US:PCG) , EQT Corporation (US:EQT) , and LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 0,2238 | 0,5034 | ||
| 0,22 | 0,1995 | 0,4792 | ||
| 0,13 | 0,1176 | 0,3973 | ||
| 0,12 | 0,1120 | 0,3917 | ||
| 0,12 | 0,1120 | 0,3917 | ||
| 0,10 | 0,0860 | 0,3657 | ||
| 0,06 | 0,0577 | 0,3373 | ||
| 0,01 | 1,72 | 1,5509 | 0,3063 | |
| 0,00 | 0,32 | 0,2929 | 0,2929 | |
| -0,01 | -0,0130 | 0,2666 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,04 | 0,9407 | -1,1456 | |
| 0,03 | 2,50 | 2,2571 | -0,8675 | |
| 0,05 | 6,81 | 6,1498 | -0,6910 | |
| 3,54 | 3,54 | 3,2028 | -0,5598 | |
| 0,03 | 2,61 | 2,3570 | -0,3843 | |
| 0,01 | 0,96 | 0,8696 | -0,1408 | |
| 0,01 | 0,64 | 0,5819 | -0,1398 | |
| 0,00 | 0,65 | 0,5878 | -0,1240 | |
| -0,43 | -0,3916 | -0,1120 | ||
| -0,42 | -0,3790 | -0,0994 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2023-02-27 for rapporteringsperioden 2022-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,05 | -3,18 | 6,81 | -8,98 | 6,1498 | -0,6910 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,03 | -1,59 | 6,20 | 1,34 | 5,5980 | 0,0043 | |||
| DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares | 3,54 | -13,81 | 3,54 | -13,81 | 3,2028 | -0,5598 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,03 | -5,66 | 2,61 | -12,95 | 2,3570 | -0,3843 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | -1,60 | 2,50 | -26,86 | 2,2571 | -0,8675 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | -1,88 | 2,19 | 13,52 | 1,9813 | 0,2139 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -1,87 | 1,97 | 2,97 | 1,7836 | 0,0304 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | -4,48 | 1,74 | 20,69 | 1,5711 | 0,2527 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | -1,67 | 1,72 | 26,18 | 1,5509 | 0,3063 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | -1,65 | 1,68 | 6,31 | 1,5225 | 0,0729 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | -2,04 | 1,64 | 17,63 | 1,4776 | 0,2053 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -1,71 | 1,33 | 12,47 | 1,1988 | 0,1199 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | -1,88 | 1,28 | 14,77 | 1,1591 | 0,1363 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | -6,10 | 1,27 | 17,38 | 1,1480 | 0,1571 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | -9,43 | 1,26 | 0,16 | 1,1403 | -0,0117 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | -1,92 | 1,26 | 18,11 | 1,1379 | 0,1621 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,03 | -8,77 | 1,16 | 0,09 | 1,0457 | -0,0126 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -1,85 | 1,13 | 11,05 | 1,0175 | 0,0897 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -1,98 | 1,12 | 19,91 | 1,0121 | 0,1572 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | -1,84 | 1,09 | 26,43 | 0,9816 | 0,1956 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | -1,70 | 1,06 | 18,37 | 0,9612 | 0,1389 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,02 | -1,83 | 1,06 | 15,03 | 0,9544 | 0,1137 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,01 | -1,69 | 1,04 | -54,39 | 0,9407 | -1,1456 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,02 | -2,01 | 0,97 | 16,63 | 0,8753 | 0,1159 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | -1,74 | 0,96 | -12,86 | 0,8696 | -0,1408 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | -1,97 | 0,92 | 23,55 | 0,8296 | 0,1491 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -2,01 | 0,91 | 6,41 | 0,8250 | 0,0398 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | -2,75 | 0,91 | 20,03 | 0,8233 | 0,1280 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 14,23 | 0,7913 | 0,0898 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,02 | -2,01 | 0,87 | 0,58 | 0,7897 | -0,0052 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | 0,00 | 0,85 | 15,31 | 0,7695 | 0,0937 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | -2,57 | 0,83 | 10,56 | 0,7475 | 0,0628 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,82 | -7,74 | 0,7432 | -0,0726 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -2,41 | 0,81 | -5,58 | 0,7338 | -0,0539 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,79 | 9,28 | 0,7138 | 0,0527 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,02 | -2,14 | 0,79 | 1,55 | 0,7098 | 0,0020 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,77 | 21,59 | 0,6928 | 0,1157 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 28,21 | 0,6867 | 0,1449 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 12,92 | 0,6401 | 0,0662 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | -1,83 | 0,70 | 4,79 | 0,6332 | 0,0214 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,69 | 28,10 | 0,6263 | 0,1309 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | 0,00 | 0,69 | 1,33 | 0,6208 | -0,0003 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | -2,21 | 0,69 | 3,78 | 0,6202 | 0,0148 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | -2,30 | 0,68 | -10,00 | 0,6102 | -0,0764 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -2,21 | 0,67 | 19,46 | 0,6052 | 0,0927 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 3,76 | 0,5985 | 0,0141 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,01 | -2,44 | 0,66 | 4,94 | 0,5955 | 0,0211 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 45,96 | 0,5888 | 0,1805 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | -18,63 | 0,65 | -16,34 | 0,5878 | -0,1240 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,01 | -25,67 | 0,64 | -18,40 | 0,5819 | -0,1398 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,02 | -2,18 | 0,64 | 16,55 | 0,5798 | 0,0764 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,01 | -2,80 | 0,63 | 37,06 | 0,5648 | 0,1468 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 7,59 | 0,5641 | 0,0333 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,62 | 13,24 | 0,5572 | 0,0588 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,01 | -2,46 | 0,61 | -4,67 | 0,5532 | -0,0345 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -1,98 | 0,58 | 14,29 | 0,5281 | 0,0599 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,01 | -2,02 | 0,58 | 13,56 | 0,5227 | 0,0564 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | -2,98 | 0,58 | 6,85 | 0,5218 | 0,0273 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | -9,52 | 0,56 | 21,04 | 0,5048 | 0,0827 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 5,69 | 0,5033 | 0,0207 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 28,41 | 0,5033 | 0,1064 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,55 | 11,11 | 0,4979 | 0,0443 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -2,03 | 0,54 | 22,68 | 0,4892 | 0,0855 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | -2,83 | 0,53 | -4,86 | 0,4774 | -0,0306 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 9,60 | 0,4752 | 0,0365 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | -2,54 | 0,51 | 9,29 | 0,4578 | 0,0333 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 57,46 | 0,4484 | 0,1598 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | -2,65 | 0,48 | -3,98 | 0,4359 | -0,0236 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -1,97 | 0,48 | -4,55 | 0,4358 | -0,0268 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 41,79 | 0,4297 | 0,1223 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,01 | -5,40 | 0,47 | -0,84 | 0,4279 | -0,0089 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,47 | 10,43 | 0,4216 | 0,0349 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | -2,86 | 0,47 | -6,44 | 0,4205 | -0,0349 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,47 | -7,74 | 0,4203 | -0,0414 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,01 | 0,00 | 0,46 | 59,86 | 0,4183 | 0,1533 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 17,56 | 0,4181 | 0,0585 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | -10,08 | 0,46 | 5,73 | 0,4174 | 0,0180 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | -4,92 | 0,44 | 14,06 | 0,3963 | 0,0449 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,43 | 16,17 | 0,3901 | 0,0504 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,43 | 19,38 | 0,3844 | 0,0586 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -3,21 | 0,43 | 18,72 | 0,3842 | 0,0565 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | -2,55 | 0,42 | -0,48 | 0,3782 | -0,0062 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 13,32 | 0,3777 | 0,0409 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,42 | 2,46 | 0,3775 | 0,0048 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,01 | -3,66 | 0,41 | -4,01 | 0,3683 | -0,0205 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | -3,19 | 0,40 | 5,04 | 0,3582 | 0,0130 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,00 | -4,99 | 0,39 | -0,51 | 0,3562 | -0,0062 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 20,06 | 0,3409 | 0,0533 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | -2,36 | 0,37 | -1,86 | 0,3345 | -0,0109 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | -1,63 | 0,3266 | -0,0098 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 16,78 | 0,3212 | 0,0426 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | -3,94 | 0,35 | 14,56 | 0,3201 | 0,0367 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | -17,37 | 0,3188 | -0,0713 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,35 | -0,28 | 0,3165 | -0,0048 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 30,71 | 0,3157 | 0,0709 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,35 | 8,75 | 0,3152 | 0,0223 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,29 | 0,3086 | -0,0033 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 3,03 | 0,3073 | 0,0047 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,33 | 2,84 | 0,2955 | 0,0046 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | 0,32 | 0,2929 | 0,2929 | |||||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 10,34 | 0,2892 | 0,0237 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 3,02 | 0,2778 | 0,0047 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 16,48 | 0,2748 | 0,0353 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | -4,63 | 0,30 | 2,78 | 0,2679 | 0,0036 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,29 | 4,26 | 0,2659 | 0,0075 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | -34,46 | 0,29 | -11,21 | 0,2648 | -0,0375 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 14,46 | 0,2579 | 0,0297 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | -5,56 | 0,27 | 21,62 | 0,2440 | 0,0400 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -9,46 | 0,2423 | -0,0294 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | -6,35 | 0,26 | -1,49 | 0,2388 | -0,0073 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | -40,17 | 0,25 | -28,93 | 0,2289 | -0,0970 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,25 | -0,40 | 0,2267 | -0,0034 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 13,30 | 0,2238 | 0,0239 | |||
| S P 500 INDEX PUT OPTION / DE (N/A) | 0,25 | -158,53 | 0,2238 | 0,5034 | |||||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 14,55 | 0,2210 | 0,0259 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,00 | 96,96 | 0,24 | 173,03 | 0,2205 | 0,1382 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 16,27 | 0,2202 | 0,0289 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,00 | 100,00 | 0,24 | 14,69 | 0,2188 | 0,0252 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,00 | -4,47 | 0,24 | 13,15 | 0,2183 | 0,0227 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,01 | -27,40 | 0,24 | -16,07 | 0,2131 | -0,0431 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | -12,41 | 0,23 | -10,28 | 0,2056 | -0,0263 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,02 | 0,00 | 0,23 | 3,67 | 0,2048 | 0,0051 | |||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 52,70 | 0,2043 | 0,0681 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | -5,54 | 0,22 | 4,21 | 0,2021 | 0,0057 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | -29,79 | 0,22 | -16,60 | 0,1999 | -0,0429 | |||
| S P 500 INDEX PUT OPTION / DE (N/A) | 0,22 | -152,13 | 0,1995 | 0,4792 | |||||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | -3,53 | 0,22 | -13,49 | 0,1976 | -0,0334 | |||
| GM / General Motors Company | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 4,83 | 0,1968 | 0,0067 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,1933 | -0,0020 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 21,71 | 0,1926 | 0,0321 | |||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,21 | -12,39 | 0,1859 | -0,0286 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 1,50 | 0,1843 | 0,0012 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 10,33 | 0,1835 | 0,0147 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 5,29 | 0,1803 | 0,0068 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,00 | -34,18 | 0,20 | -25,00 | 0,1798 | -0,0627 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,1744 | -0,0017 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | -27,69 | 0,19 | -25,10 | 0,1732 | -0,0606 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 15,95 | 0,1709 | 0,0213 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 18,24 | 0,1590 | 0,0231 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -7,41 | 0,1587 | -0,0144 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 6,06 | 0,1586 | 0,0071 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 14,57 | 0,1566 | 0,0183 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 8,92 | 0,1553 | 0,0114 | |||
| STE / STERIS plc | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 10,67 | 0,1509 | 0,0133 | |||
| UNM / Unum Group | 0,00 | -28,98 | 0,16 | -25,00 | 0,1469 | -0,0512 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -6,43 | 0,1452 | -0,0118 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 11,27 | 0,1433 | 0,0129 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 5,37 | 0,1424 | 0,0059 | |||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,00 | -11,72 | 0,16 | 1,29 | 0,1423 | 0,0001 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -1,89 | 0,1411 | -0,0045 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -5,49 | 0,1405 | -0,0098 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 16,79 | 0,1389 | 0,0187 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 16,79 | 0,1384 | 0,0178 | |||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 60,22 | 0,1348 | 0,0494 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 2,76 | 0,1347 | 0,0020 | |||
| ASH / Ashland Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 13,18 | 0,1328 | 0,0140 | |||
| AFG / American Financial Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 11,90 | 0,1279 | 0,0119 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | -33,53 | 0,14 | -25,53 | 0,1272 | -0,0453 | |||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -2,10 | 0,1267 | -0,0044 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 12,00 | 0,1266 | 0,0119 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 6,15 | 0,1248 | 0,0055 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 11,38 | 0,1243 | 0,0114 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | 202,82 | 0,13 | 272,22 | 0,1213 | 0,0880 | |||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 11,76 | 0,1208 | 0,0116 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 0,13 | 0,1197 | 0,1197 | |||||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 1,54 | 0,1195 | 0,0004 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,01 | 0,13 | 0,1192 | 0,1192 | |||||
| S P 500 INDEX PUT OPTION / DE (N/A) | 0,13 | -130,81 | 0,1176 | 0,3973 | |||||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 11,30 | 0,1159 | 0,0101 | |||
| SON / Sonoco Products Company | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 6,84 | 0,1137 | 0,0061 | |||
| S P 500 INDEX PUT OPTION / DE (N/A) | 0,12 | -129,38 | 0,1120 | 0,3917 | |||||
| S P 500 INDEX PUT OPTION / DE (N/A) | 0,12 | -129,38 | 0,1120 | 0,3917 | |||||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | -19,51 | 0,12 | -27,38 | 0,1107 | -0,0434 | |||
| CE / Celanese Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 13,33 | 0,1082 | 0,0114 | |||
| ALK / Alaska Air Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 9,43 | 0,1053 | 0,0081 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,00 | -12,39 | 0,12 | -19,44 | 0,1052 | -0,0271 | |||
| SCCO / Southern Copper Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 35,29 | 0,1043 | 0,0259 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 16,16 | 0,1043 | 0,0129 | |||
| HEI / HEICO Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 6,93 | 0,0977 | 0,0050 | |||
| HGV / Hilton Grand Vacations Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 16,30 | 0,0974 | 0,0132 | |||
| CVE / Cenovus Energy Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 27,38 | 0,0969 | 0,0192 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 8,33 | 0,0947 | 0,0063 | |||
| VVV / Valvoline Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 28,40 | 0,0944 | 0,0202 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,98 | 0,0933 | -0,0007 | |||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 19,77 | 0,0933 | 0,0138 | |||
| BG / Bunge Global SA | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 21,43 | 0,0927 | 0,0150 | |||
| LBTYK / Liberty Global Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 18,60 | 0,0922 | 0,0129 | |||
| TFX / Teleflex Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 24,69 | 0,0914 | 0,0167 | |||
| VMW / Vmware Inc. - Class A | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 15,48 | 0,0881 | 0,0107 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 5,49 | 0,0876 | 0,0037 | |||
| ASB / Associated Banc-Corp | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 14,29 | 0,0873 | 0,0104 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | -10,48 | 0,10 | 4,35 | 0,0869 | 0,0026 | |||
| S P 500 INDEX PUT OPTION / DE (N/A) | 0,10 | -122,51 | 0,0860 | 0,3657 | |||||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -13,76 | 0,0852 | -0,0147 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | -9,91 | 0,09 | 0,00 | 0,0847 | -0,0012 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -7,92 | 0,0844 | -0,0088 | |||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 16,25 | 0,0843 | 0,0106 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -15,60 | 0,0840 | -0,0158 | |||
| MOS / The Mosaic Company | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -9,80 | 0,0837 | -0,0097 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -2,15 | 0,0828 | -0,0029 | |||
| WEN / The Wendy's Company | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 21,62 | 0,0819 | 0,0134 | |||
| SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,09 | -5,32 | 0,0807 | -0,0056 | |||
| ETSY / Etsy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 20,27 | 0,0807 | 0,0124 | |||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,0800 | -0,0009 | |||
| EPAM / EPAM Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -9,37 | 0,0791 | -0,0094 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 11,54 | 0,0786 | 0,0067 | |||
| CDAY / Ceridian HCM Holding Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 14,67 | 0,0783 | 0,0092 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 13,33 | 0,0774 | 0,0082 | |||
| LII / Lennox International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 7,59 | 0,0772 | 0,0044 | |||
| HP / Helmerich & Payne, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 33,87 | 0,0758 | 0,0186 | |||
| MAN / ManpowerGroup Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 27,69 | 0,0756 | 0,0161 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 15,49 | 0,0744 | 0,0087 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1,23 | 0,0743 | 0,0001 | |||
| MPW / Medical Properties Trust, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,08 | -5,81 | 0,0738 | -0,0058 | |||
| POST / Post Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 9,46 | 0,0738 | 0,0060 | |||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 32,79 | 0,0734 | 0,0168 | |||
| / Healthcare Realty Trust Inc | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -8,05 | 0,0728 | -0,0070 | |||
| SCI / Service Corporation International | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 19,70 | 0,0718 | 0,0111 | |||
| LNC / Lincoln National Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -30,36 | 0,0711 | -0,0318 | |||
| TKR / The Timken Company | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 18,46 | 0,0703 | 0,0108 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 37,50 | 0,0701 | 0,0186 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | -53,64 | 0,08 | -49,33 | 0,0693 | -0,0684 | |||
| WRK / WestRock Company | 0,00 | -36,01 | 0,08 | -27,88 | 0,0685 | -0,0267 | |||
| JBLU / JetBlue Airways Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,08 | -1,32 | 0,0680 | -0,0024 | |||
| GATX / GATX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 26,32 | 0,0652 | 0,0123 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,00 | 0,07 | 0,0625 | 0,0625 | |||||
| FL / Foot Locker, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 21,43 | 0,0621 | 0,0103 | |||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 28,85 | 0,0614 | 0,0131 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 20,37 | 0,0595 | 0,0099 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 12,07 | 0,0593 | 0,0060 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 8,47 | 0,0583 | 0,0036 | |||
| S P 500 INDEX PUT OPTION / DE (N/A) | 0,06 | -114,93 | 0,0577 | 0,3373 | |||||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,0572 | 0,0572 | |||||
| NGVT / Ingevity Corporation | 0,00 | -13,82 | 0,06 | 0,00 | 0,0572 | -0,0006 | |||
| LUMN / Lumen Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,06 | -28,24 | 0,0555 | -0,0229 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 84,85 | 0,0551 | 0,0243 | |||
| MTN / Vail Resorts, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 9,26 | 0,0541 | 0,0045 | |||
| SGEN / Seagen Inc | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -6,56 | 0,0524 | -0,0041 | |||
| OLN / Olin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 23,91 | 0,0520 | 0,0094 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | 0,06 | 0,0500 | 0,0500 | |||||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 8,16 | 0,0479 | 0,0028 | |||
| DXC / DXC Technology Company | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 8,33 | 0,0475 | 0,0031 | |||
| ALLY / Ally Financial Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -13,56 | 0,0469 | -0,0072 | |||
| US4039491000 / HF Sinclair Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -3,85 | 0,0459 | -0,0023 | |||
| SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 2,04 | 0,0457 | 0,0005 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -12,28 | 0,0457 | -0,0065 | |||
| HZNP / Horizon Therapeutics Plc | 0,00 | 0,05 | 0,0457 | 0,0457 | |||||
| ALV / Autoliv, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 16,28 | 0,0456 | 0,0054 | |||
| / Annaly Capital Management Inc | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 22,50 | 0,0450 | 0,0079 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,08 | 0,0444 | 0,0004 | |||
| SQ / Block, Inc. | 0,00 | -12,37 | 0,05 | 0,00 | 0,0438 | -0,0005 | |||
| / Aspen Technology, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,0427 | 0,0427 | |||||
| SBNY / Signature Bank | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -22,95 | 0,0427 | -0,0140 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,22 | 0,0423 | 0,0011 | |||
| DEI / Douglas Emmett, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -13,21 | 0,0422 | -0,0067 | |||
| TRU / TransUnion | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -4,17 | 0,0419 | -0,0026 | |||
| UGI / UGI Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 12,82 | 0,0406 | 0,0047 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -12,00 | 0,0402 | -0,0063 | |||
| LBRDK / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 4,76 | 0,0401 | 0,0008 | |||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 22,22 | 0,0398 | 0,0068 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 16,22 | 0,0395 | 0,0055 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -6,52 | 0,0389 | -0,0033 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 28,13 | 0,0377 | 0,0081 | |||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -9,09 | 0,0370 | -0,0038 | |||
| AEO / American Eagle Outfitters, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 42,86 | 0,0367 | 0,0108 | |||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 18,18 | 0,0357 | 0,0055 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 14,71 | 0,0354 | 0,0042 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0349 | 0,0349 | |||||
| MLCO / Melco Resorts & Entertainment Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 78,95 | 0,0309 | 0,0129 | |||
| MTCH / Match Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -13,16 | 0,0304 | -0,0050 | |||
| PII / Polaris Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 6,45 | 0,0302 | 0,0012 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,03 | 0,0298 | -0,0011 | |||
| BKI / Black Knight Inc - Class A | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,03 | 0,0293 | -0,0018 | |||
| IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -16,22 | 0,0288 | -0,0054 | |||
| HLF / Herbalife Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -26,83 | 0,0279 | -0,0098 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 20,00 | 0,0277 | 0,0041 | |||
| ZM / Zoom Communications Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -9,09 | 0,0275 | -0,0028 | |||
| JWN / Nordstrom, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,45 | 0,0258 | -0,0013 | |||
| ZG / Zillow Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 12,50 | 0,0252 | 0,0025 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 4,17 | 0,0230 | 0,0009 | |||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 26,32 | 0,0219 | 0,0037 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0216 | 0,0216 | |||||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 27,78 | 0,0214 | 0,0042 | |||
| AA / Alcoa Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 37,50 | 0,0202 | 0,0051 | |||
| XPO / XPO, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -28,57 | 0,0189 | -0,0067 | |||
| ZI / ZoomInfo Technologies Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0182 | 0,0182 | |||||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 11,76 | 0,0172 | 0,0012 | |||
| GT / The Goodyear Tire & Rubber Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0171 | -0,0001 | |||
| PODD / Insulet Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 33,33 | 0,0146 | 0,0031 | |||
| EXAS / Exact Sciences Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 55,56 | 0,0132 | 0,0044 | |||
| / RXO Inc | 0,00 | 0,01 | 0,0098 | 0,0098 | |||||
| LYFT / Lyft, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -20,00 | 0,0081 | -0,0017 | |||
| TWLO / Twilio Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -30,00 | 0,0069 | -0,0030 | |||
| ROKU / Roku, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0041 | -0,0016 | |||
| US30190A1043 / F&G Annuities & Life Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | |||||
| S P 500 INDEX CALL OPTION / DE (N/A) | -0,01 | -96,68 | -0,0130 | 0,2666 | |||||
| S P 500 INDEX CALL OPTION / DE (N/A) | -0,02 | -95,02 | -0,0191 | 0,2606 | |||||
| S P 500 INDEX CALL OPTION / DE (N/A) | -0,17 | -59,00 | -0,1567 | 0,1229 | |||||
| S P 500 INDEX CALL OPTION / DE (N/A) | -0,20 | -51,90 | -0,1835 | 0,0962 | |||||
| S P 500 INDEX CALL OPTION / DE (N/A) | -0,23 | -44,79 | -0,2109 | 0,0687 | |||||
| S P 500 INDEX CALL OPTION / DE (N/A) | -0,23 | -44,79 | -0,2109 | 0,0687 | |||||
| S P 500 INDEX CALL OPTION / DE (N/A) | -0,23 | -44,55 | -0,2122 | 0,0675 | |||||
| S P 500 INDEX CALL OPTION / DE (N/A) | -0,42 | -0,71 | -0,3790 | -0,0994 | |||||
| S P 500 INDEX CALL OPTION / DE (N/A) | -0,43 | 2,61 | -0,3916 | -0,1120 |
