Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 964.473.614
Nuværende stillinger 5
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Allianz Variable Insurance Products Fund of Funds Trust - AZL MVP T. Rowe Price Capital Appreciation Plus Fund har afsløret 5 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 964.473.614 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Allianz Variable Insurance Products Fund of Funds Trust - AZL MVP T. Rowe Price Capital Appreciation Plus Funds største beholdninger er AZL T. ROWE PRICE CAPITAL APPRECIATION FUND (US:US0188213062) , AZL S&P 500 INDEX CLASS 2 (US:US0188215463) , and AZL ENHANCED BOND INDEX FUND (US:US0188214706) .

Allianz Variable Insurance Products Fund of Funds Trust - AZL MVP T. Rowe Price Capital Appreciation Plus Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
11,03 277,54 27,3951 1,2217
1,07 0,1060 0,1060
0,33 0,0324 0,0324
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
17,91 177,87 17,5571 -1,0582
27,10 507,66 50,1090 -0,1793
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US0188213062 / AZL T. ROWE PRICE CAPITAL APPRECIATION FUND 27,10 -7,72 507,66 -1,85 50,1090 -0,1793
US0188215463 / AZL S&P 500 INDEX CLASS 2 11,03 -6,93 277,54 3,10 27,3951 1,2217
US0188214706 / AZL ENHANCED BOND INDEX FUND 17,91 -8,03 177,87 -7,09 17,5571 -1,0582
S P 500 EMINI FUTURE SEP25 / DE (N/A) 1,07 0,1060 0,1060
10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE SEP25 / DIR (US91282CNF40) 0,33 0,0324 0,0324