Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.181.110.204
Nuværende stillinger 5
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Allianz Variable Insurance Products Fund of Funds Trust - AZL MVP DFA Multi-Strategy Fund har afsløret 5 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.181.110.204 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Allianz Variable Insurance Products Fund of Funds Trust - AZL MVP DFA Multi-Strategy Funds største beholdninger er AZL DFA US CORE EQUITY FUND CLASS 2 (US:US0188212981) , AZL ENHANCED BOND INDEX FUND (US:US0188214706) , and AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND CLASS 2 (US:US0188213229) .

Allianz Variable Insurance Products Fund of Funds Trust - AZL MVP DFA Multi-Strategy Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
31,45 509,74 41,4484 2,2717
17,48 210,46 17,1128 0,3425
1,07 0,0873 0,0873
0,33 0,0266 0,0266
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
46,28 459,52 37,3646 -1,7627
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US0188212981 / AZL DFA US CORE EQUITY FUND CLASS 2 31,45 -3,90 509,74 5,04 41,4484 2,2717
US0188214706 / AZL ENHANCED BOND INDEX FUND 46,28 -6,14 459,52 -5,19 37,3646 -1,7627
US0188213229 / AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND CLASS 2 17,48 -10,47 210,46 1,31 17,1128 0,3425
S P 500 EMINI FUTURE SEP25 / DE (N/A) 1,07 0,0873 0,0873
10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE SEP25 / DIR (US91282CNF40) 0,33 0,0266 0,0266