Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 645.162.274
Nuværende stillinger 3
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Allianz Variable Insurance Products Fund of Funds Trust - AZL DFA Multi-Strategy Fund har afsløret 3 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 645.162.274 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Allianz Variable Insurance Products Fund of Funds Trust - AZL DFA Multi-Strategy Funds største beholdninger er AZL DFA US CORE EQUITY FUND CLASS 2 (US:US0188212981) , AZL ENHANCED BOND INDEX FUND (US:US0188214706) , and AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND CLASS 2 (US:US0188213229) .

Allianz Variable Insurance Products Fund of Funds Trust - AZL DFA Multi-Strategy Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
17,68 286,67 44,4507 2,3258
9,21 110,90 17,1966 0,4178
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
24,93 247,59 38,3923 -2,7837
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US0188212981 / AZL DFA US CORE EQUITY FUND CLASS 2 17,68 -1,57 286,67 7,59 44,4507 2,3258
US0188214706 / AZL ENHANCED BOND INDEX FUND 24,93 -5,89 247,59 -4,93 38,3923 -2,7837
US0188213229 / AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND CLASS 2 9,21 -7,65 110,90 4,50 17,1966 0,4178