Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.666.229.501
Nuværende stillinger 7
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Allianz Variable Insurance Products Fund of Funds Trust - AZL MVP Growth Index Strategy Fund har afsløret 7 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.666.229.501 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Allianz Variable Insurance Products Fund of Funds Trust - AZL MVP Growth Index Strategy Funds største beholdninger er AZL S&P 500 INDEX CLASS 2 (US:US0188215463) , AZL ENHANCED BOND INDEX FUND (US:US0188214706) , AZL INTERNATIONAL INDEX FUND (US:US0188214623) , AZL MID CAP INDEX FUND (US:US0188214540) , and AZL SMALL CAP STOCK INDEX FUND (US:US0188215380) .

Allianz Variable Insurance Products Fund of Funds Trust - AZL MVP Growth Index Strategy Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
30,36 764,14 43,6560 1,5926
18,20 379,14 21,6604 0,4231
3,75 80,95 4,6245 0,2936
4,39 52,04 2,9732 0,1409
2,31 0,1322 0,1322
0,35 0,0201 0,0201
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
39,00 387,30 22,1271 -2,5118
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US0188215463 / AZL S&P 500 INDEX CLASS 2 30,36 -6,50 764,14 3,58 43,6560 1,5926
US0188214706 / AZL ENHANCED BOND INDEX FUND 39,00 -11,27 387,30 -10,37 22,1271 -2,5118
US0188214623 / AZL INTERNATIONAL INDEX FUND 18,20 -8,62 379,14 1,79 21,6604 0,4231
US0188214540 / AZL MID CAP INDEX FUND 3,75 0,00 80,95 6,57 4,6245 0,2936
US0188215380 / AZL SMALL CAP STOCK INDEX FUND 4,39 0,00 52,04 4,77 2,9732 0,1409
S P 500 EMINI FUTURE SEP25 / DE (N/A) 2,31 0,1322 0,1322
10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE SEP25 / DIR (US91282CNF40) 0,35 0,0201 0,0201