Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 9.679.495
Nuværende stillinger 16
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GLIAX - AllianzGI Retirement 2055 Fund Class A har afsløret 16 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 9.679.495 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GLIAX - AllianzGI Retirement 2055 Fund Class As største beholdninger er AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund (US:US01882F8187) , AllianzGI International Growth Portfolio (US:US01883D6067) , AllianzGI Best Styles US Equity Fund (US:US01882G4029) , AllianzGI Best Styles Global Equity Fund (US:US01882G1058) , and AllianzGI Best Styles Global Managed Volatility Portfolio (US:US01883D5077) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,03 9,9007 9,9007
0,07 1,43 13,7366 0,9124
0,09 0,48 4,6175 0,0641
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 1,69 16,1652 -2,7125
0,07 1,07 10,2681 -1,9643
0,10 1,35 12,9326 -1,1152
0,09 1,11 10,6068 -1,0732
0,01 0,34 3,2983 -0,4089
0,02 0,30 2,8942 -0,2704
0,02 0,29 2,8209 -0,1503
-0,01 -0,0941 -0,0941
-0,00 -0,0315 -0,0315
0,01 0,11 1,0239 -0,0177
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-08-24 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US01882F8187 / AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund 0,10 0,00 1,69 12,23 16,1652 -2,7125
US01883D6067 / AllianzGI International Growth Portfolio 0,07 0,00 1,43 40,45 13,7366 0,9124
US01882G4029 / AllianzGI Best Styles US Equity Fund 0,10 0,00 1,35 20,64 12,9326 -1,1152
US01882G1058 / AllianzGI Best Styles Global Equity Fund 0,09 0,00 1,11 19,03 10,6068 -1,0732
US01883D5077 / AllianzGI Best Styles Global Managed Volatility Portfolio 0,07 0,00 1,07 10,06 10,2681 -1,9643
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1,03 9,9007 9,9007
US0189196886 / AllianzGI Mid-Cap Fund 0,09 0,00 0,48 33,15 4,6175 0,0641
US0189224688 / AllianzGI Focused Growth Fund 0,01 0,00 0,48 31,13 4,5580 -0,0014
US0189223367 / AllianzGI NFJ Mid-Cap Value Fund 0,01 0,00 0,34 16,61 3,2983 -0,4089
US0189224506 / AllianzGI Small-Cap Fund 0,02 0,00 0,30 19,84 2,8942 -0,2704
US01883D2009 / AllianzGI Global Small-Cap Opportunities Portfolio 0,02 0,00 0,29 24,58 2,8209 -0,1503
US01882G8574 / AllianzGI Emerging Markets Small-Cap Fund 0,01 0,00 0,11 27,71 1,0239 -0,0177
MSCI EMGMKT SEP20 IFUS 20200918 / DE (000000000) -0,00 -0,0009 -0,0009
E-MINI RUSS 2000 SEP20 XCME 20200918 / DE (000000000) -0,00 -0,0133 -0,0133
MSCI EAFE SEP20 IFUS 20200918 / DE (000000000) -0,00 -0,0315 -0,0315
S+P500 EMINI FUT SEP20 XCME 20200918 / DE (000000000) -0,01 -0,0941 -0,0941