Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 19.586.683
Nuværende stillinger 17
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ASNAX - AllianzGI Retirement 2050 Fund A har afsløret 17 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 19.586.683 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ASNAX - AllianzGI Retirement 2050 Fund As største beholdninger er AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund (US:US01882F8187) , AllianzGI Best Styles US Equity Fund (US:US01882G4029) , AllianzGI International Growth Portfolio (US:US01883D6067) , AllianzGI Best Styles Global Equity Fund (US:US01882G1058) , and AllianzGI Best Styles Global Managed Volatility Portfolio (US:US01883D5077) . ASNAX - AllianzGI Retirement 2050 Fund As nye stillinger omfatter United States Treasury Bill (US:US912796TU31) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,27 6,0546 6,0546
0,15 2,84 13,5044 1,6177
0,21 1,06 5,0302 0,3534
0,02 1,09 5,1781 0,2945
0,01 0,22 1,0302 0,0421
0,04 0,58 2,7429 0,0190
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 2,96 14,0701 -2,4099
0,13 1,98 9,4407 -1,9995
0,20 3,48 16,5546 -1,6727
0,18 2,24 10,6730 -1,2793
0,50 2,3784 -0,5603
0,03 0,79 3,7640 -0,2248
0,03 0,62 2,9335 -0,0907
-0,02 -0,0735 -0,0735
-0,01 -0,0392 -0,0392
-0,00 -0,0099 -0,0099
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-08-24 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US01882F8187 / AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund 0,20 0,00 3,48 12,20 16,5546 -1,6727
US01882G4029 / AllianzGI Best Styles US Equity Fund 0,23 -12,56 2,96 5,46 14,0701 -2,4099
US01883D6067 / AllianzGI International Growth Portfolio 0,15 0,00 2,84 40,38 13,5044 1,6177
US01882G1058 / AllianzGI Best Styles Global Equity Fund 0,18 -7,29 2,24 10,33 10,6730 -1,2793
US01883D5077 / AllianzGI Best Styles Global Managed Volatility Portfolio 0,13 -7,31 1,98 1,95 9,4407 -1,9995
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1,27 6,0546 6,0546
US0189224688 / AllianzGI Focused Growth Fund 0,02 0,00 1,09 30,96 5,1781 0,2945
US0189196886 / AllianzGI Mid-Cap Fund 0,21 0,00 1,06 32,83 5,0302 0,3534
US0189223367 / AllianzGI NFJ Mid-Cap Value Fund 0,03 0,00 0,79 16,52 3,7640 -0,2248
US0189224506 / AllianzGI Small-Cap Fund 0,03 0,00 0,62 19,84 2,9335 -0,0907
US01883D2009 / AllianzGI Global Small-Cap Opportunities Portfolio 0,04 0,00 0,58 24,41 2,7429 0,0190
US912796TU31 / United States Treasury Bill 0,50 0,00 2,3784 -0,5603
US01882G8574 / AllianzGI Emerging Markets Small-Cap Fund 0,01 0,00 0,22 28,57 1,0302 0,0421
MSCI EMGMKT SEP20 IFUS 20200918 / DE (000000000) -0,00 -0,0010 -0,0010
E-MINI RUSS 2000 SEP20 XCME 20200918 / DE (000000000) -0,00 -0,0099 -0,0099
MSCI EAFE SEP20 IFUS 20200918 / DE (000000000) -0,01 -0,0392 -0,0392
S+P500 EMINI FUT SEP20 XCME 20200918 / DE (000000000) -0,02 -0,0735 -0,0735