Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 13.301.596
Nuværende stillinger 16
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GBVAX - AllianzGI Retirement 2045 Fund Class A har afsløret 16 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 13.301.596 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GBVAX - AllianzGI Retirement 2045 Fund Class As største beholdninger er AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund (US:US01882F8187) , AllianzGI International Growth Portfolio (US:US01883D6067) , AllianzGI Best Styles US Equity Fund (US:US01882G4029) , AllianzGI Best Styles Global Managed Volatility Portfolio (US:US01883D5077) , and AllianzGI Best Styles Global Equity Fund (US:US01882G1058) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,77 5,3838 5,3838
0,10 1,97 13,8017 1,3874
0,12 0,60 4,2209 0,2107
0,01 0,59 4,1632 0,1508
0,00 0,0228 0,0228
0,01 0,15 1,0289 0,0204
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 3,28 22,9894 -2,8770
0,11 1,60 11,1927 -1,6541
0,12 1,42 9,9490 -0,6065
0,14 1,79 12,5517 -0,5844
0,01 0,34 2,3990 -0,1989
0,02 0,38 2,6553 -0,1421
-0,01 -0,0688 -0,0688
0,03 0,41 2,8459 -0,0422
-0,00 -0,0097 -0,0097
-0,00 -0,0009 -0,0009
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-08-24 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US01882F8187 / AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund 0,19 0,00 3,28 12,20 22,9894 -2,8770
US01883D6067 / AllianzGI International Growth Portfolio 0,10 0,00 1,97 40,38 13,8017 1,3874
US01882G4029 / AllianzGI Best Styles US Equity Fund 0,14 0,00 1,79 20,59 12,5517 -0,5844
US01883D5077 / AllianzGI Best Styles Global Managed Volatility Portfolio 0,11 0,00 1,60 9,98 11,1927 -1,6541
US01882G1058 / AllianzGI Best Styles Global Equity Fund 0,12 0,00 1,42 19,01 9,9490 -0,6065
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,77 5,3838 5,3838
US0189196886 / AllianzGI Mid-Cap Fund 0,12 0,00 0,60 32,89 4,2209 0,2107
US0189224688 / AllianzGI Focused Growth Fund 0,01 0,00 0,59 31,13 4,1632 0,1508
US01883D2009 / AllianzGI Global Small-Cap Opportunities Portfolio 0,03 0,00 0,41 24,54 2,8459 -0,0422
US0189224506 / AllianzGI Small-Cap Fund 0,02 0,00 0,38 19,94 2,6553 -0,1421
US0189223367 / AllianzGI NFJ Mid-Cap Value Fund 0,01 0,00 0,34 16,72 2,3990 -0,1989
US01882G8574 / AllianzGI Emerging Markets Small-Cap Fund 0,01 0,00 0,15 28,07 1,0289 0,0204
MSCI EAFE SEP20 IFUS 20200918 / DE (000000000) 0,00 0,0228 0,0228
MSCI EMGMKT SEP20 IFUS 20200918 / DE (000000000) -0,00 -0,0009 -0,0009
E-MINI RUSS 2000 SEP20 XCME 20200918 / DE (000000000) -0,00 -0,0097 -0,0097
S+P500 EMINI FUT SEP20 XCME 20200918 / DE (000000000) -0,01 -0,0688 -0,0688