Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 20.385.847
Nuværende stillinger 14
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GVRAX - AllianzGI Retirement 2035 Fund Class A har afsløret 14 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 20.385.847 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GVRAX - AllianzGI Retirement 2035 Fund Class As største beholdninger er AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund (US:US01882F8187) , AllianzGI International Growth Portfolio (US:US01883D6067) , AllianzGI Best Styles US Equity Fund (US:US01882G4029) , AllianzGI Best Styles Global Managed Volatility Portfolio (US:US01883D5077) , and AllianzGI Focused Growth Fund (US:US0189224688) .

GVRAX - AllianzGI Retirement 2035 Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,06 4,9110 4,9110
0,08 1,55 7,1740 1,3031
0,11 0,54 2,5024 0,3393
0,01 0,56 2,6086 0,3213
0,01 0,22 1,0077 0,1091
0,02 0,30 1,3763 0,1056
0,02 0,31 1,4249 0,0592
0,01 0,29 1,3317 0,0196
0,00 0,0007 0,0007
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 1,28 5,9387 -4,2147
0,75 13,25 61,3800 -1,4527
0,07 1,04 4,8033 -0,2126
-0,00 -0,0096 -0,0096
-0,00 -0,0016 -0,0016
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-08-24 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US01882F8187 / AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund 0,75 0,00 13,25 12,22 61,3800 -1,4527
US01883D6067 / AllianzGI International Growth Portfolio 0,08 0,00 1,55 40,34 7,1740 1,3031
US01882G4029 / AllianzGI Best Styles US Equity Fund 0,10 -44,31 1,28 -32,83 5,9387 -4,2147
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1,06 4,9110 4,9110
US01883D5077 / AllianzGI Best Styles Global Managed Volatility Portfolio 0,07 0,00 1,04 9,98 4,8033 -0,2126
US0189224688 / AllianzGI Focused Growth Fund 0,01 0,00 0,56 31,24 2,6086 0,3213
US0189196886 / AllianzGI Mid-Cap Fund 0,11 0,00 0,54 33,00 2,5024 0,3393
US0189224506 / AllianzGI Small-Cap Fund 0,02 0,00 0,31 19,92 1,4249 0,0592
US01883D2009 / AllianzGI Global Small-Cap Opportunities Portfolio 0,02 0,00 0,30 24,79 1,3763 0,1056
US0189223367 / AllianzGI NFJ Mid-Cap Value Fund 0,01 0,00 0,29 16,67 1,3317 0,0196
US01882G8574 / AllianzGI Emerging Markets Small-Cap Fund 0,01 0,00 0,22 29,17 1,0077 0,1091
MSCI EMGMKT SEP20 IFUS 20200918 / DE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
S+P500 EMINI FUT SEP20 XCME 20200918 / DE (000000000) -0,00 -0,0016 -0,0016
E-MINI RUSS 2000 SEP20 XCME 20200918 / DE (000000000) -0,00 -0,0096 -0,0096