Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 24.096.600
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ABLAX - AllianzGI Retirement 2030 Fund A har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 24.096.600 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ABLAX - AllianzGI Retirement 2030 Fund As største beholdninger er AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund (US:US01882F8187) , AllianzGI International Growth Portfolio (US:US01883D6067) , AllianzGI Focused Growth Fund (US:US0189224688) , AllianzGI Best Styles Global Managed Volatility Portfolio (US:US01883D5077) , and AllianzGI Mid-Cap Fund (US:US0189196886) . ABLAX - AllianzGI Retirement 2030 Fund As nye stillinger omfatter AllianzGI Focused Growth Fund (US:US0189224688) , .

ABLAX - AllianzGI Retirement 2030 Fund A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,55 2,1583 2,1583
0,54 2,1256 2,1256
0,04 0,68 2,6962 0,5713
0,05 0,28 1,0944 0,5308
0,01 0,11 0,4351 0,0482
0,01 0,0451 0,0451
0,00 0,0010 0,0010
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,22 21,55 85,2933 -2,6080
-0,01 -0,0500 -0,0500
-0,00 -0,0165 -0,0165
0,03 0,40 1,5989 -0,0091
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-08-24 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US01882F8187 / AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund 1,22 -4,34 21,55 7,35 85,2933 -2,6080
US01883D6067 / AllianzGI International Growth Portfolio 0,04 0,00 0,68 40,41 2,6962 0,5713
US0189224688 / AllianzGI Focused Growth Fund 0,01 0,55 2,1583 2,1583
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,54 2,1256 2,1256
US01883D5077 / AllianzGI Best Styles Global Managed Volatility Portfolio 0,03 0,00 0,40 9,81 1,5989 -0,0091
US0189196886 / AllianzGI Mid-Cap Fund 0,05 61,64 0,28 115,63 1,0944 0,5308
US01883D2009 / AllianzGI Global Small-Cap Opportunities Portfolio 0,01 0,00 0,11 23,86 0,4351 0,0482
MSCI EAFE SEP20 IFUS 20200918 / DE (000000000) 0,01 0,0451 0,0451
MSCI EMGMKT SEP20 IFUS 20200918 / DE (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
E-MINI RUSS 2000 SEP20 XCME 20200918 / DE (000000000) -0,00 -0,0165 -0,0165
S+P500 EMINI FUT SEP20 XCME 20200918 / DE (000000000) -0,01 -0,0500 -0,0500