Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 17.596.787
Nuværende stillinger 8
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GVDAX - AllianzGI Retirement 2025 Fund Administrative Class har afsløret 8 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 17.596.787 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GVDAX - AllianzGI Retirement 2025 Fund Administrative Classs største beholdninger er AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund (US:US01882F8187) , AllianzGI Core Bond Fund (US:US01882F4384) , and AllianzGI Emerging Markets Small-Cap Fund (US:US01882G8574) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,57 3,1384 3,1384
0,01 0,13 0,6941 0,1006
0,01 0,0446 0,0446
0,00 0,0019 0,0019
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,92 16,20 88,7073 -0,9564
0,04 0,70 3,8162 -0,1837
-0,00 -0,0154 -0,0154
-0,00 -0,0076 -0,0076
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-08-24 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US01882F8187 / AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund 0,92 -2,89 16,20 8,98 88,7073 -0,9564
US01882F4384 / AllianzGI Core Bond Fund 0,04 0,53 0,70 4,98 3,8162 -0,1837
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,57 3,1384 3,1384
US01882G8574 / AllianzGI Emerging Markets Small-Cap Fund 0,01 0,00 0,13 28,57 0,6941 0,1006
MSCI EAFE SEP20 IFUS 20200918 / DE (000000000) 0,01 0,0446 0,0446
MSCI EMGMKT SEP20 IFUS 20200918 / DE (000000000) 0,00 0,0019 0,0019
E-MINI RUSS 2000 SEP20 XCME 20200918 / DE (000000000) -0,00 -0,0076 -0,0076
S+P500 EMINI FUT SEP20 XCME 20200918 / DE (000000000) -0,00 -0,0154 -0,0154