Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 8.636.021
Nuværende stillinger 19
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

APKIX - AllianzGI PerformanceFee Structured US Fixed Income Fund Institutional Class har afsløret 19 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.636.021 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). APKIX - AllianzGI PerformanceFee Structured US Fixed Income Fund Institutional Classs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 8,64 98,8858 0,3413
0,00 0,0009 0,0009
0,00 0,0007 0,0007
0,00 0,0006 0,0006
0,00 0,0001 0,0001
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,00 -0,0255 -0,0255
-0,00 -0,0176 -0,0176
-0,00 -0,0041 -0,0041
-0,00 -0,0039 -0,0039
-0,00 -0,0038 -0,0038
-0,00 -0,0034 -0,0034
-0,00 -0,0033 -0,0033
-0,00 -0,0030 -0,0030
-0,00 -0,0020 -0,0020
-0,00 -0,0013 -0,0013
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-05-12 for rapporteringsperioden 2020-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,07 -5,55 8,64 -3,04 98,8858 0,3413
S+P 500 INDEX APR20 3700 CALL / DE (000000000) 0,00 -100,00 0,0009 0,0009
S+P 500 INDEX APR20 3700 CALL / DE (000000000) 0,00 -100,00 0,0007 0,0007
S+P 500 INDEX APR20 3700 CALL / DE (000000000) 0,00 -100,00 0,0006 0,0006
S+P 500 INDEX APR20 1600 PUT / DE (000000000) 0,00 -100,00 0,0001 0,0001
S+P 500 INDEX MAR20 1600 PUT / DE (000000000) 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
S+P 500 INDEX APR20 3290 CALL / DE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0001 -0,0001
S+P 500 INDEX APR20 3310 CALL / DE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0002 -0,0002
S+P 500 INDEX APR20 3335 CALL / DE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0002 -0,0002
CBOE VOLATILITY INDEX APR20 21 PUT / DE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0011 -0,0011
S+P 500 INDEX APR20 3300 CALL / DE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0013 -0,0013
CBOE VOLATILITY INDEX APR20 20 PUT / DE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0020 -0,0020
CBOE VOLATILITY INDEX APR20 26 PUT / DE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0030 -0,0030
S+P 500 INDEX MAY20 3150 CALL / DE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0033 -0,0033
CBOE VOLATILITY INDEX APR20 19 PUT / DE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0034 -0,0034
CBOE VOLATILITY INDEX APR20 28 PUT / DE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0038 -0,0038
CBOE VOLATILITY INDEX APR20 27 PUT / DE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0039 -0,0039
S+P 500 INDEX JUN20 3200 CALL / DE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0041 -0,0041
CBOE VOLATILITY INDEX MAY20 25 PUT / DE (000000000) -0,00 0,00 -0,0176 -0,0176
CBOE VOLATILITY INDEX MAY20 24 PUT / DE (000000000) -0,00 100,00 -0,0255 -0,0255