Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 23.540.556 |
| Nuværende stillinger | 66 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
AGMAX - AllianzGI Emerging Markets SRI Debt Fund Class A har afsløret 66 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 23.540.556 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AGMAX - AllianzGI Emerging Markets SRI Debt Fund Class As største beholdninger er Uruguay Government International Bond (UY:US760942BB71) , Panama Government International Bond (PA:US698299BK97) , Kazakhstan Government International Bond (KZ:XS1263054519) , Abu Dhabi Government International Bond (AE:US29135LAF76) , and Philippine Government International Bond (PH:US718286BZ91) . AGMAX - AllianzGI Emerging Markets SRI Debt Fund Class As nye stillinger omfatter Uruguay Government International Bond (UY:US760942BB71) , Panama Government International Bond (PA:US698299BK97) , Kazakhstan Government International Bond (KZ:XS1263054519) , Abu Dhabi Government International Bond (AE:US29135LAF76) , and Philippine Government International Bond (PH:US718286BZ91) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,18 | 5,0669 | 5,0669 | ||
| 0,68 | 2,9152 | 2,9152 | ||
| 0,66 | 2,8497 | 2,8497 | ||
| 0,65 | 2,8015 | 2,8015 | ||
| 0,41 | 1,7507 | 1,7507 | ||
| 0,36 | 1,5319 | 1,5319 | ||
| 0,35 | 1,4848 | 1,4848 | ||
| 0,30 | 1,2758 | 1,2758 | ||
| 1,05 | 4,4808 | 1,1458 | ||
| 0,94 | 4,0177 | 1,1360 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,52 | 2,2311 | -2,2226 | ||
| 0,41 | 1,7561 | -1,8474 | ||
| 0,20 | 0,8652 | -1,6165 | ||
| 0,25 | 1,0906 | -1,4241 | ||
| 0,17 | 0,7466 | -0,5228 | ||
| 0,22 | 0,9257 | -0,0235 | ||
| -0,00 | -0,0155 | -0,0155 | ||
| 0,22 | 0,9401 | -0,0102 | ||
| -0,00 | -0,0021 | -0,0021 | ||
| 0,17 | 0,7432 | -0,0012 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2020-08-24 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
