Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.809.225.000
Nuværende stillinger 88
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Alliance Trust PLC har afsløret 88 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.809.225.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Alliance Trust PLCs største beholdninger er Johnson Controls International plc (US:JCI) , Nielsen Holdings plc (US:NLSN) , Allergan plc (US:018490100) , Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (US:REGN) , and Anthem Inc Com Usd0.01 Bond (US:00BSPHGL4) . Alliance Trust PLCs nye stillinger omfatter Flex Ltd. (US:FLEX) , Commercial Vehicle Group, Inc. (US:CVGI) , Core Laboratories Inc. (US:CLB) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,21 52,31 2,8913 2,8913
1,08 41,73 2,3064 2,3064
0,13 31,63 1,7483 1,7483
0,06 29,71 1,6421 1,6421
0,15 28,59 1,5800 1,5800
0,03 27,91 1,5426 1,5426
11,19 27,55 1,5225 1,5225
0,12 26,85 1,4839 1,4839
0,34 26,49 1,4642 1,4642
0,28 26,36 1,4570 1,4570
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,9195
0,27 17,46 0,9653 -0,0951
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2017-07-31 for rapporteringsperioden 2017-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
UNITEDHEALTH GROU USD0.01 / EQUITY (002917766) 0,32 -2,85 59,86 9,78 0,0000
MICROSOFT C USD0.00000625 / EQUITY (002588173) 0,83 26,20 57,20 32,06 0,0000
JCI / Johnson Controls International plc 1,21 33,72 52,31 37,69 2,8913 2,8913
CVS HEALTH CORP USD0.01 / EQUITY (002577609) 0,57 14,48 45,87 17,40 0,0000
NLSN / Nielsen Holdings plc 1,08 6,49 41,73 -0,34 2,3064 2,3064
CHARTER COM CLASS A USD 0 / EQUITY (00BZ6VT82) 0,12 -30,31 40,07 -28,29 0,0000
COMCAST CORP-CLASS A USD1 / EQUITY (002044545) 1,00 6,39 38,92 10,16 0,0000
BAIDU INC - SPON ADR / EQUITY (00B0FXT17) 0,20 134,29 36,65 142,82 0,0000
ORACLE CORP USD0.01 / EQUITY (002661568) 0,70 -27,07 35,29 -18,03 0,0000
WESTERN UNION CO USD0.01 / EQUITY (00B1F76F9) 1,77 -14,97 33,69 -20,40 0,0000
018490100 / Allergan plc 0,13 0,00 31,63 1,71 1,7483 1,7483
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,06 -6,51 29,71 18,54 1,6421 1,6421
AETNA INC USD0.01 / EQUITY (002695921) 0,20 2,01 29,67 21,38 0,0000
WESTERN DIGITAL C USD0.01 / EQUITY (002954699) 0,33 1,81 29,48 9,30 0,0000
LIBERTY INTE CORP USD0.01 / EQUITY (00B144703) 1,19 139,70 29,23 193,85 0,0000
00BSPHGL4 / Anthem Inc Com Usd0.01 Bond 0,15 2,01 28,59 15,98 1,5800 1,5800
WHIRLPOOL CORP USD1 / EQUITY (002960384) 0,15 2,02 28,27 14,16 0,0000
LAM RESEARCH COR USD0.001 / EQUITY (002502247) 0,20 28,26 0,0000
CORNING INC USD0.5 / EQUITY (002224701) 0,93 2,06 28,06 13,58 0,0000
ALL.PRF / Allstate Corp. (The) 0,03 -35,06 27,91 -29,12 1,5426 1,5426
HDFC BANK LTD-ADR / EQUITY (002781648) 0,32 -2,83 27,74 12,36 0,0000
SBRCY / Sberbank of Russia. - ADR 11,19 65,56 27,55 43,60 1,5225 1,5225
KANSAS CITY SOUTH USD0.01 / EQUITY (002607647) 0,26 -11,47 27,45 8,04 0,0000
CVGI / Commercial Vehicle Group, Inc. 0,35 1,96 27,39 9,39 1,5137 0,0414
INFOSYS LTD-SP ADR / EQUITY (002398822) 1,82 14,35 27,37 8,70 0,0000
ETN / Eaton Corporation plc 0,35 1,98 27,02 7,04 1,4936 0,0088
00BD9WQP4 / Broadcom Limited Bond 0,12 2,07 26,85 8,62 1,4839 1,4839
00B62B7C3 / TE Connectivity Ltd. Bond 0,34 2,09 26,49 7,77 1,4642 1,4642
SAP SE-SPONSORED ADR / EQUITY (002775135) 0,25 0,00 26,36 6,62 0,0000
00B05MZT4 / Celanese Corp-s Usd0.0001 Bond 0,28 2,04 26,36 7,82 1,4570 1,4570
00B1HHKD3 / AerCap Holdings N.V. Bond 0,56 2,08 26,16 3,09 1,4457 1,4457
VISA INC-CLASS USD0.0001 / EQUITY (00B2PZN04) 0,28 0,00 26,00 5,52 0,0000
LINCOLN NATIONAL CORP NPV / EQUITY (002516378) 0,38 2,10 25,70 5,44 0,0000
PRICELINE GROUP USD0.008 / EQUITY (002779063) 0,01 25,54 0,0000
AMERIPRISE FINANC USD0.01 / EQUITY (00B0J7D57) 0,20 2,05 24,86 0,16 0,0000
FLEX / Flex Ltd. 1,52 24,70 1,3653 1,3653
CVGI / Commercial Vehicle Group, Inc. 0,29 24,43 1,3503 0,0518
GOODYEAR TIRE & RUBBE NPV / EQUITY (002378200) 0,70 2,12 24,42 -0,83 0,0000
00B3NB1P2 / Suncor Energy Inc. Bond 0,83 2,00 24,18 -3,14 1,3366 1,3366
MONDELEZ INTERNATIONA NPV / EQUITY (00B8CKK03) 0,56 0,00 24,02 0,25 0,0000
EOG RESOURCES INC USD0.01 / EQUITY (002318024) 0,26 1,99 23,96 -5,36 0,0000
FACEBOOK INC- USD0.000006 / EQUITY (00B7TL820) 0,16 -4,52 23,68 1,47 0,0000
CLB / Core Laboratories Inc. 0,23 450,58 23,44 382,42 1,2956 1,0099
LOWE'S COS INC USD0.5 / EQUITY (002536763) 0,30 0,00 23,27 -5,72 0,0000
H&R BLOCK INC NPV / EQUITY (002105505) 0,73 1,67 22,46 35,28 0,0000
DOLLAR GENERAL C USD0.875 / EQUITY (00B5B1S13) 0,30 0,00 21,78 3,41 0,0000
EXXON MOBIL CORP NPV / EQUITY (002326618) 0,26 0,00 21,29 -1,58 0,0000
ICICI BANK LTD-SPON ADR / EQUITY (002569286) 2,33 15,69 20,84 20,67 0,0000
ALPHABET INC-CL C NPV / EQUITY (00BYY88Y7) 0,02 -4,52 19,18 4,59 0,0000
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,17 0,00 18,89 6,24 1,0441 1,0441
CISCO SYSTEMS IN USD0.001 / EQUITY (002198163) 0,58 0,00 18,18 -7,37 0,0000
00B7QQYV9 / Express Scripts H Usd0.01 Bond 0,27 0,00 17,46 -3,14 0,9653 -0,0951
JOHNSON & JOHNSON USD1 / EQUITY (002475833) 0,13 17,43 0,0000
00B84CZX5 / Grupo Fin Santander-adr Bond 1,77 -4,93 17,07 1,38 0,9438 0,9438
TERADATA CORP USD0.01 / EQUITY (00B247H10) 0,57 2,74 16,70 -2,67 0,0000
00BVV9XH0 / Inovalon Hold Usd0.000005 Bond 1,24 121,26 16,21 130,95 0,8961 0,8961
CITIGROUP INC USD0.01 / EQUITY (002297907) 0,23 -14,86 15,05 -4,81 0,0000
00BFSSDS9 / Intercontinental Usd0.01 Bond 0,23 -4,52 14,99 5,13 0,8287 0,8287
BORGWARNER INC USD0.01 / EQUITY (002111955) 0,35 62,25 14,95 64,39 0,0000
BANK OF AMERICA C USD0.01 / EQUITY (002295677) 0,59 -32,46 14,27 -30,54 0,0000
SCHWAB (CHARLES) USD0.01 / EQUITY (002779397) 0,33 -14,97 14,16 -10,47 0,0000
WELLS FARGO & CO USD1.666 / EQUITY (002649100) 0,25 39,44 14,11 38,87 0,0000
MASTERCARD INC- USD0.0001 / EQUITY (00B121557) 0,12 58,54 13,97 71,20 0,0000
CME GROUP INC USD0.01 / EQUITY (002965839) 0,11 4,95 13,96 10,63 0,0000
INTL BUSINESS MACH USD0.2 / EQUITY (002005973) 0,09 -14,32 13,81 -24,30 0,0000
ALPHABET INC-CL A NPV / EQUITY (00BYVY8G0) 0,01 -41,73 13,76 -36,11 0,0000
FTI CONSULTING IN USD0.01 / EQUITY (002351449) 0,36 321,99 12,71 258,42 0,0000
00B2PKRQ3 / Philip Morris Interna Npv Bond 0,10 0,00 11,62 4,03 0,6425 0,6425
CLB / Core Laboratories Inc. 0,08 10,64 0,5884 0,3026
QUALCOMM INC USD0.0001 / EQUITY (002714923) 0,17 0,00 9,48 0,0000
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP / EQUITY (002113382) 0,26 -50,79 9,21 -47,63 0,0000
00BP41ZD1 / Alibaba Group Holding Ltd Bond 0,05 29,57 6,83 69,35 0,3774 0,3774
JD.COM INC-ADR / EQUITY (00BMM27D9) 0,10 4,06 0,0000
MERCADOLIBRE INC USD0.001 / EQUITY (00B23X1H3) 0,01 -8,91 2,95 8,06 0,0000
MOSCOW EXCHANGE MICE RUB1 / EQUITY (009310995) 1,51 17,44 2,68 4,24 0,0000
ALROSA AO RUB0.5 / EQUITY (00B1FY8D2) 1,67 2,44 0,0000
NVIDIA CORP USD0.001 / EQUITY (002379504) 0,02 2,36 0,0000
GRUPO AEROPORTUARIO SUR- / EQUITY (002639361) 0,01 3,09 2,12 25,19 0,0000
GRUPO AEROPORTUARIO PAC- / EQUITY (00B0YFC60) 0,02 5,23 1,95 21,76 0,0000
BAP / Credicorp Ltd. 0,01 -22,78 1,88 -15,22 0,1037 0,1037
00B5BSZB3 / Yandex Nv-a Eur0.01 Bond 0,07 -10,57 1,81 6,96 0,1002 0,1002
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS A / EQUITY (002082567) 0,04 -21,90 1,78 -12,81 0,0000
GRUPO FINANCIERO GALICIA / EQUITY (002613570) 0,03 49,74 1,49 68,59 0,0000
Enel Americas SA / EQUITY (002314947) 0,15 -24,36 1,41 -31,42 0,0000
NGTEF / Northgate PLC 0,02 -47,48 1,29 -43,02 0,0715 0,0715
SEVERSTAL RUB0.25(REGD) / EQUITY (004777559) 0,08 -53,08 1,10 -57,48 0,0000
AEC / Anfield Energy Inc. 0,02 -57,37 0,76 -60,86 0,0420 0,0420
ROSNEFT OIL CO RUB0.01 / EQUITY (00B17KP48) 0,14 -62,72 0,74 -64,53 0,0000
BERKSHIRE HATHA USD0.0033 / EQUITY (002073390) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
00B1YWNW1 / Blackstone Group Lp/t Npv Bond 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
JSC MMC NORILSK NI RUB1 / EQUITY (007131431) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
SYMANTEC CORP USD0.01 / EQUITY (002861078) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
BANCO SANTANDER-CHILE-AD / EQUITY (002136646) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
00B58YSC6 / Ss&c Technologies Usd0.01 Bond 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
NBR / Nabors Industries Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
BBVA BANCO FRANCES SA-AD / EQUITY (002072029) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
FRO / Frontline plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9195
SMNNY / Shimano Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
TATA MOTORS LTD-SPON ADR / EQUITY (00B02ZP96) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000