Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 372.306.319
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AllGen Financial Advisors, Inc. har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 372.306.319 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AllGen Financial Advisors, Inc.s største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , iShares Gold Trust (US:IAU) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) . AllGen Financial Advisors, Inc.s nye stillinger omfatter Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF (US:MGV) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (US:JMBS) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (US:DIVI) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF (US:TIPX) .

AllGen Financial Advisors, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,26 78,91 21,1955 7,5211
0,09 21,39 5,7447 5,7447
0,14 18,51 4,9708 4,9708
0,30 13,43 3,6083 3,6083
0,47 31,53 8,4692 3,5504
0,30 10,80 2,9017 2,9017
0,50 9,61 2,5822 2,5822
0,16 5,51 1,4810 1,4810
0,06 5,23 1,4056 1,4056
0,07 4,87 1,3091 1,3091
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 10,59 2,8445 -8,7522
0,11 6,24 1,6772 -4,1501
0,13 3,43 0,9210 -2,9416
0,13 3,79 1,0191 -2,6804
0,01 2,97 0,7986 -1,3268
0,01 3,52 0,9468 -1,1143
0,08 3,21 0,8629 -0,9739
0,25 12,42 3,3359 -0,8851
0,01 3,67 0,9848 -0,7744
0,01 1,70 0,4563 -0,6778
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,26 54,48 78,91 70,83 21,1955 7,5211
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,84 16,36 62,02 16,65 16,6595 0,9191
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,47 71,25 31,53 89,77 8,4692 3,5504
IAU / iShares Gold Trust 0,36 -1,72 22,54 3,95 6,0539 -0,3649
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,09 21,39 5,7447 5,7447
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,14 18,51 4,9708 4,9708
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,30 13,43 3,6083 3,6083
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,25 -12,27 12,42 -12,90 3,3359 -0,8851
DIVI / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF 0,30 10,80 2,9017 2,9017
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,23 -72,98 10,59 -72,97 2,8445 -8,7522
TIPX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF 0,50 9,61 2,5822 2,5822
FLQM / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF 0,16 76,46 8,85 80,81 2,3769 0,9279
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,31 164,08 8,12 157,48 2,1814 1,2477
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,11 -68,33 6,24 -68,28 1,6772 -4,1501
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,16 5,51 1,4810 1,4810
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,06 5,23 1,4056 1,4056
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,07 4,87 1,3091 1,3091
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,13 -73,97 3,79 -69,64 1,0191 -2,6804
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -53,44 3,67 -38,30 0,9848 -0,7744
JPIB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Bond Opportunities ETF 0,07 3,58 0,9610 0,9610
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 -56,96 3,52 -49,38 0,9468 -1,1143
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,13 -72,27 3,43 -73,73 0,9210 -2,9416
ISCF / iShares Trust - iShares International Small-Cap Equity Factor ETF 0,08 -55,02 3,21 -48,23 0,8629 -0,9739
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -54,60 2,97 -58,59 0,7986 -1,3268
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,03 -44,88 2,07 -43,88 0,5555 -0,5356
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,02 1,94 0,5200 0,5200
WMT / Walmart Inc. 0,02 -49,76 1,88 -44,06 0,5038 -0,4885
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,34 1,85 -6,42 0,4976 -0,0883
RTX / RTX Corporation 0,01 -56,10 1,75 -51,61 0,4712 -0,6021
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -52,56 1,70 -55,67 0,4563 -0,6778
LMB / Limbach Holdings, Inc. 0,01 247,84 1,63 555,42 0,4384 0,3645
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,84 0,00 0,2266 -0,0230
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 -58,26 0,79 -54,27 0,2133 -0,3001
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -55,32 0,74 -59,51 0,1996 -0,3436
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 26,20 0,63 39,47 0,1691 0,0355
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,09 0,36 22,79 0,0972 0,0099
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,33 43,35 0,0899 0,0209
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,24 0,0658 0,0658
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,21 0,00 0,0567 -0,0059
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,21 0,0554 0,0554
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 0,20 0,0539 0,0539
FBYD / Falcon's Beyond Global, Inc. 0,02 0,00 0,14 -32,54 0,0380 -0,0240
ECOW / Pacer Funds Trust - Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IUS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco RAFI Strategic US ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000