Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.696.209
Nuværende stillinger 8
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Align Alternative Access Fund har afsløret 8 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.696.209 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Align Alternative Access Funds største beholdninger er Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) . Align Alternative Access Funds nye stillinger omfatter Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,75 29,2663 29,2663
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,00 -0,03 -0,4511 -0,4511
-0,00 -0,01 -0,1819 -0,1819
-0,00 -0,00 -0,0782 -0,0782
-0,00 -0,00 -0,0494 -0,0494
-0,00 -0,00 -0,0357 -0,0357
-0,00 -0,00 -0,0168 -0,0168
-0,00 -0,00 -0,0052 -0,0052
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 1,75 29,2663 29,2663
Apple, Inc. 07/25/2025 180 Put / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0052 -0,0052
SPDR S&P 500 ETF Trust 09/30/2025 556 Put / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0168 -0,0168
iShares Russell 2000 ETF 11/21/2025 195 Put / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0357 -0,0357
Invesco QQQ Trust Series 1 11/21/2025 495 Put / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0494 -0,0494
VanEck Semiconductor ETF 10/17/2025 250 Put / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0782 -0,0782
Palantir Technologies, Inc. 10/17/2025 125 Put / DE (N/A) Short -0,00 -0,01 -0,1819 -0,1819
iShares Bitcoin Trust ETF 12/19/2025 55 Put / DE (N/A) Short -0,00 -0,03 -0,4511 -0,4511