Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.263.362
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AWEG - Alger Weatherbie Enduring Growth ETF har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.263.362 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AWEG - Alger Weatherbie Enduring Growth ETFs største beholdninger er TransDigm Group Incorporated (US:TDG) , FirstService Corporation (US:FSV) , Waste Connections, Inc. (US:WCN) , Upstart Holdings, Inc. (US:UPST) , and Paylocity Holding Corporation (US:PCTY) . AWEG - Alger Weatherbie Enduring Growth ETFs nye stillinger omfatter Palomar Holdings, Inc. (US:PLMR) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 0,16 3,2553 3,2553
0,16 0,16 3,2553 3,2553
0,00 0,21 4,1531 2,4120
0,00 0,13 2,6032 2,2200
0,00 0,10 1,8878 1,8878
0,01 0,18 3,6083 1,7772
0,00 0,54 10,6578 1,6941
0,01 0,23 4,5937 1,6126
0,00 0,11 2,1089 1,5592
0,00 0,24 4,7608 1,4578
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,1543
0,00 0,05 1,0298 -1,8910
0,00 0,16 3,1335 -1,4215
0,00 0,24 4,7222 -1,2190
0,00 0,30 5,9907 -0,5907
0,00 0,27 5,3571 -0,5605
0,00 0,02 0,4791 -0,3431
0,00 0,24 4,8372 -0,1573
0,00 0,12 2,4114 -0,0012
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,00 0,71 9,95 14,0029 0,3940
FSV / FirstService Corporation 0,00 20,72 0,54 27,19 10,6578 1,6941
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 40,44 0,33 34,27 6,6004 1,3516
UPST / Upstart Holdings, Inc. 0,00 -30,79 0,30 -2,89 5,9907 -0,5907
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 0,00 0,27 -3,23 5,3571 -0,5605
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,00 0,00 0,24 3,39 4,8372 -0,1573
NTRA / Natera, Inc. 0,00 28,89 0,24 53,85 4,7608 1,4578
HEI / HEICO Corporation 0,00 -30,83 0,24 -15,00 4,7222 -1,2190
ACAD / ACADIA Pharmaceuticals Inc. 0,01 26,77 0,23 65,00 4,5937 1,6126
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,00 148,55 0,21 154,88 4,1531 2,4120
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 64,60 0,21 60,47 4,1006 1,3690
PGNY / Progyny, Inc. 0,01 113,78 0,18 111,63 3,6083 1,7772
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,00 84,06 0,17 82,61 3,3458 1,3957
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M / STIV (000000000) 0,16 0,16 3,2553 3,2553
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M / STIV (000000000) 0,16 0,16 3,2553 3,2553
STEP / StepStone Group Inc. 0,00 -30,83 0,16 -26,51 3,1335 -1,4215
XPO / XPO, Inc. 0,00 0,00 0,15 17,56 3,0612 0,2753
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 451,66 0,13 627,78 2,6032 2,2200
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,00 -5,71 0,12 6,14 2,4114 -0,0012
GKOS / Glaukos Corporation 0,00 290,53 0,11 324,00 2,1089 1,5592
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0,00 0,10 1,8878 1,8878
PI / Impinj, Inc. 0,00 130,62 0,08 62,00 1,6233 0,5592
SMTC / Semtech Corporation 0,00 61,37 0,08 111,11 1,5161 0,7512
AGYS / Agilysys, Inc. 0,00 -30,03 0,06 11,76 1,1374 0,0385
RXO / RXO, Inc. 0,00 -54,23 0,05 -62,32 1,0298 -1,8910
PODD / Insulet Corporation 0,00 -65,78 0,02 -36,84 0,4791 -0,3431
PYCR / Paycor HCM, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1543