Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 12.401.219
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

INVN - Alger Russell Innovation ETF har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 12.401.219 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). INVN - Alger Russell Innovation ETFs største beholdninger er Illumina, Inc. (US:ILMN) , Electronic Arts Inc. (US:EA) , Pegasystems Inc. (US:PEGA) , Exelixis, Inc. (US:EXEL) , and RingCentral, Inc. (US:RNG) . INVN - Alger Russell Innovation ETFs nye stillinger omfatter Teradyne, Inc. (US:TER) , Elastic N.V. (US:ESTC) , Atlassian Corporation (US:TEAM) , Gentex Corporation (US:GNTX) , and Zillow Group, Inc. (US:Z) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,26 2,0695 2,0695
0,00 0,25 2,0252 2,0252
0,00 0,25 2,0135 2,0135
0,01 0,25 1,9916 1,9916
0,00 0,24 1,9671 1,9671
0,01 0,22 1,7487 1,7487
0,01 0,25 1,9946 0,3718
0,00 0,26 2,1017 0,3374
0,00 0,26 2,0930 0,3087
0,00 0,26 2,1274 0,2839
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,2500
0,00 0,00 -2,1497
0,00 0,00 -2,1146
0,00 0,00 -2,0793
0,00 0,00 -2,0421
0,00 0,00 -1,9283
0,00 0,21 1,6639 -0,3215
0,00 0,23 1,8432 -0,3019
0,02 0,24 1,9179 -0,2503
0,00 0,24 1,9095 -0,2320
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 -5,70 0,27 13,50 2,1766 0,2286
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -12,57 0,27 -3,61 2,1592 -0,1090
PEGA / Pegasystems Inc. 0,00 50,42 0,26 16,89 2,1274 0,2839
EXEL / Exelixis, Inc. 0,01 -10,14 0,26 7,35 2,1244 0,1146
RNG / RingCentral, Inc. 0,01 0,35 0,26 14,98 2,1086 0,2461
BILL / BILL Holdings, Inc. 0,01 8,58 0,26 9,66 2,1062 0,1533
TWLO / Twilio Inc. 0,00 -4,82 0,26 20,93 2,1017 0,3374
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,00 -8,47 0,26 19,35 2,0930 0,3087
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 8,92 0,26 7,92 2,0927 0,1246
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 8,35 0,26 1,18 2,0747 -0,0100
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 -10,96 0,26 8,02 2,0732 0,1250
TER / Teradyne, Inc. 0,00 0,26 2,0695 2,0695
PINS / Pinterest, Inc. 0,01 0,35 0,26 15,91 2,0609 0,2591
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 -17,05 0,25 -2,68 2,0522 -0,0891
CART / Maplebear Inc. 0,01 -15,83 0,25 -4,53 2,0456 -0,1292
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 -10,94 0,25 2,85 2,0415 0,0239
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,00 -1,11 0,25 3,72 2,0277 0,0386
ESTC / Elastic N.V. 0,00 0,25 2,0252 2,0252
LYFT / Lyft, Inc. 0,02 -23,48 0,25 1,63 2,0227 0,0021
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 -11,65 0,25 0,40 2,0218 -0,0219
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 27,54 0,25 5,49 2,0202 0,0782
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,00 -10,12 0,25 -1,96 2,0169 -0,0777
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 0,25 2,0135 2,0135
DBX / Dropbox, Inc. 0,01 -10,63 0,25 -4,23 2,0132 -0,1219
TDC / Teradata Corporation 0,01 2,14 0,25 1,22 2,0078 -0,0024
DV / DoubleVerify Holdings, Inc. 0,02 -4,83 0,25 6,47 1,9996 0,0951
U / Unity Software Inc. 0,01 0,98 0,25 24,75 1,9946 0,3718
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -4,26 0,25 -0,80 1,9939 -0,0447
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 -6,83 0,25 -1,60 1,9923 -0,0606
GNTX / Gentex Corporation 0,01 0,25 1,9916 1,9916
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -10,28 0,25 2,07 1,9893 0,0138
OKTA / Okta, Inc. 0,00 11,54 0,25 6,03 1,9879 0,0841
PFE / Pfizer Inc. 0,01 2,08 0,25 -2,39 1,9775 -0,0778
GTM / ZoomInfo Technologies Inc. 0,02 11,95 0,24 13,49 1,9737 0,2056
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,00 5,25 0,24 -2,79 1,9709 -0,0845
PATH / UiPath Inc. 0,02 -10,36 0,24 11,42 1,9709 0,1754
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 11,75 0,24 -1,62 1,9681 -0,0587
Z / Zillow Group, Inc. 0,00 0,24 1,9671 1,9671
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 2,51 0,24 -5,81 1,9654 -0,1473
MTCH / Match Group, Inc. 0,01 -3,74 0,24 -4,72 1,9559 -0,1270
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 6,09 0,24 6,19 1,9431 0,0907
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,00 19,97 0,24 -6,67 1,9206 -0,1687
OGN / Organon & Co. 0,02 38,09 0,24 -10,23 1,9179 -0,2503
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 22,20 0,24 4,41 1,9176 0,0545
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,00 0,24 2,60 1,9167 0,0239
EBAY / eBay Inc. 0,00 -17,69 0,24 -9,58 1,9095 -0,2320
BIIB / Biogen Inc. 0,00 4,09 0,23 -4,51 1,8844 -0,1176
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 14,90 0,23 -12,98 1,8432 -0,3019
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,01 0,22 1,7487 1,7487
ETSY / Etsy, Inc. 0,00 -20,00 0,21 -14,88 1,6639 -0,3215
PLTK / Playtika Holding Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1497
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0421
FMC / FMC Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2500
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1146
INFA / Informatica Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9283
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0793