Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 106.467.443
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FRTY - Alger Mid Cap 40 ETF har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 106.467.443 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FRTY - Alger Mid Cap 40 ETFs største beholdninger er Wingstop Inc. (US:WING) , Talen Energy Corporation (US:TLN) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Cloudflare, Inc. (US:NET) , and Heico Corp. - Class A (US:HEIA) . FRTY - Alger Mid Cap 40 ETFs nye stillinger omfatter Wingstop Inc. (US:WING) , Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , GeneDx Holdings Corp. (US:WGS) , Oracle Corporation (GB:ORCD) , and Oklo Inc. (US:OKLO) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,46 6,46 6,4597 6,4597
6,46 6,46 6,4597 6,4597
0,02 5,29 5,2906 5,2906
0,04 3,91 3,9071 3,9071
0,02 3,55 3,5527 3,5527
0,03 3,07 3,0645 3,0645
0,02 4,02 4,0193 2,5696
0,02 5,08 5,0795 2,3156
0,01 2,25 2,2445 2,2445
0,03 3,27 3,2686 1,9983
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,0950
0,00 0,00 -1,7335
0,01 3,04 3,0412 -1,7033
0,00 0,00 -1,6041
0,00 0,00 -1,5689
0,00 0,00 -1,5689
0,00 0,00 -1,5671
0,02 1,01 1,0052 -1,4892
0,02 1,83 1,8265 -1,3559
0,00 0,00 -1,2830
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M / STIV (000000000) 6,46 6,46 6,4597 6,4597
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M / STIV (000000000) 6,46 6,46 6,4597 6,4597
WING / Wingstop Inc. 0,02 5,29 5,2906 5,2906
TLN / Talen Energy Corporation 0,02 56,10 5,08 127,38 5,0795 2,3156
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,03 -35,50 4,76 4,18 4,7616 -0,8919
NET / Cloudflare, Inc. 0,02 97,35 4,02 243,09 4,0193 2,5696
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,02 -23,93 3,91 -6,70 3,9088 -1,2738
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,04 3,91 3,9071 3,9071
VST / Vistra Corp. 0,02 3,55 3,5527 3,5527
VRT / Vertiv Holdings Co 0,03 21,56 3,46 116,26 3,4565 1,4789
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 -3,12 3,35 52,51 3,3447 0,6320
RBLX / Roblox Corporation 0,03 76,35 3,27 218,40 3,2686 1,9983
FWONK / Formula One Group 0,03 -21,54 3,27 -8,92 3,2665 -1,1693
WGS / GeneDx Holdings Corp. 0,03 3,07 3,0645 3,0645
APP / AppLovin Corporation 0,01 -39,99 3,04 -20,72 3,0412 -1,7033
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,01 -20,74 3,03 61,31 3,0293 0,7062
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,07 2,62 22,71 2,6196 -0,0221
NTRA / Natera, Inc. 0,02 -23,31 2,57 -8,37 2,5707 -0,8998
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,03 55,43 2,51 95,40 2,5081 0,9203
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 74,73 2,38 190,94 2,3757 1,3647
SNOW / Snowflake Inc. 0,01 283,83 2,32 432,34 2,3203 1,0323
ORCD / Oracle Corporation 0,01 2,25 2,2445 2,2445
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -40,37 2,16 -16,81 2,1612 -1,0524
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 -4,18 2,02 38,33 2,0200 0,0238
OKLO / Oklo Inc. 0,03 1,91 1,9060 1,9060
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,02 -31,48 1,83 -29,02 1,8265 -1,3559
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 -22,99 1,80 -2,87 1,7953 -0,4913
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 1,61 1,6078 1,6078
KRUS / Kura Sushi USA, Inc. 0,02 1,57 1,5691 1,5691
DDOG / Datadog, Inc. 0,01 34,18 1,48 56,75 1,4747 -0,2607
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 66,30 1,36 115,85 1,3620 -0,7664
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,05 -46,86 1,20 -33,54 1,1987 -1,0317
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,01 1,15 1,1486 1,1486
BROS / Dutch Bros Inc. 0,02 7,65 1,07 44,59 1,0697 -0,8410
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,02 68,93 1,01 43,78 1,0052 -1,4892
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 0,96 0,9613 0,9613
PEN / Penumbra, Inc. 0,00 0,96 0,9572 0,9572
IONQ / IonQ, Inc. 0,02 0,87 0,8715 0,8715
CRWV / CoreWeave, Inc. 0,00 0,79 0,7884 0,7884
FBRX / Forte Biosciences, Inc. 0,06 0,74 0,7374 0,7374
CRCL / Circle Internet Group, Inc. 0,00 0,73 0,7336 0,7336
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 33,86 0,66 59,23 0,6642 -0,1055
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0541
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0950
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7335
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5689
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8343
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6041
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5689
STE / STERIS plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9283
STE / STERIS plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9283
GH / Guardant Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5671
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2830
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1525