Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 55.050.682 |
| Nuværende stillinger | 29 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
CNEQ - Alger Concentrated Equity ETF har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 55.050.682 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CNEQ - Alger Concentrated Equity ETFs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and AppLovin Corporation (US:APP) . CNEQ - Alger Concentrated Equity ETFs nye stillinger omfatter Roblox Corporation (US:RBLX) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 8,40 | 15,2616 | 2,6970 | |
| 0,03 | 1,88 | 3,4212 | 2,5057 | |
| 0,01 | 1,68 | 3,0541 | 1,5833 | |
| 0,01 | 1,57 | 2,8597 | 1,5475 | |
| 0,01 | 1,26 | 2,2807 | 1,1693 | |
| 0,01 | 0,61 | 1,1004 | 1,1004 | |
| 0,01 | 5,77 | 10,4879 | 1,0535 | |
| 0,01 | 1,90 | 3,4468 | 0,6984 | |
| 0,01 | 1,65 | 2,9907 | 0,5806 | |
| 0,01 | 2,40 | 4,3583 | 0,4569 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,23 | 2,2262 | -1,6224 | |
| 0,00 | 0,55 | 1,0011 | -1,1485 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,4949 | -0,9888 | |
| 0,01 | 2,41 | 4,3761 | -0,8713 | |
| 0,04 | 1,95 | 3,5463 | -0,8578 | |
| 0,00 | 3,59 | 6,5308 | -0,8296 | |
| 0,00 | 0,52 | 0,9503 | -0,8057 | |
| 0,00 | 1,12 | 2,0294 | -0,4523 | |
| 0,01 | 1,46 | 2,6499 | -0,4209 | |
| 0,02 | 5,02 | 9,1241 | -0,3615 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,05 | 101,47 | 8,40 | 193,67 | 15,2616 | 2,6970 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 102,85 | 5,77 | 168,84 | 10,4879 | 1,0535 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | 101,69 | 5,02 | 132,56 | 9,1241 | -0,3615 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 67,53 | 3,59 | 114,57 | 6,5308 | -0,8296 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,01 | 52,62 | 2,41 | 101,68 | 4,3761 | -0,8713 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 97,96 | 2,40 | 170,05 | 4,3583 | 0,4569 | |||
| GFL / GFL Environmental Inc. | 0,04 | 86,40 | 1,95 | 94,71 | 3,5463 | -0,8578 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,01 | 147,39 | 1,90 | 203,52 | 3,4468 | 0,6984 | |||
| NBIS / Nebius Group N.V. | 0,03 | 244,73 | 1,88 | 804,81 | 3,4212 | 2,5057 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | 342,18 | 1,68 | 402,99 | 3,0541 | 1,5833 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,01 | 87,43 | 1,65 | 200,36 | 2,9907 | 0,5806 | |||
| TLN / Talen Energy Corporation | 0,01 | 261,83 | 1,57 | 427,85 | 2,8597 | 1,5475 | |||
| HEIA / Heico Corp. - Class A | 0,01 | 85,98 | 1,54 | 128,06 | 2,8066 | -0,1684 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 94,51 | 1,53 | 138,57 | 2,7888 | -0,0396 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 26,73 | 1,46 | 108,58 | 2,6499 | -0,4209 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 67,28 | 1,33 | 140,58 | 2,4136 | -0,0157 | |||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,01 | 120,55 | 1,26 | 396,05 | 2,2807 | 1,1693 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 51,42 | 1,23 | 39,84 | 2,2262 | -1,6224 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,01 | 71,00 | 1,22 | 204,49 | 2,2194 | 0,4550 | |||
| FWONK / Formula One Group | 0,01 | 111,64 | 1,12 | 145,93 | 2,0336 | 0,0325 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 95,16 | 1,12 | 97,87 | 2,0294 | -0,4523 | |||
| ALAB / Astera Labs, Inc. | 0,01 | 84,96 | 0,93 | 180,12 | 1,6910 | 0,2322 | |||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,00 | 87,43 | 0,76 | 124,19 | 1,3825 | -0,1103 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | 68,80 | 0,74 | 93,70 | 1,3410 | -0,3338 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 104,20 | 0,64 | 173,71 | 1,1539 | 0,1341 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,01 | 0,61 | 1,1004 | 1,1004 | |||||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 2,63 | 0,55 | 12,68 | 1,0011 | -1,1485 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 38,64 | 0,52 | 31,08 | 0,9503 | -0,8057 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | -33,43 | 0,27 | -19,29 | 0,4949 | -0,9888 |
