Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 232.244.019
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Alexis Investment Partners, LLC har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 232.244.019 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Alexis Investment Partners, LLCs største beholdninger er Listed Funds Trust - Alexis Practical Tactical ETF (US:LEXI) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , iShares Trust - iShares Global 100 ETF (US:IOO) , iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Alexis Investment Partners, LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (US:IMTM) , iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (US:SHYG) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , .

Alexis Investment Partners, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 8,46 3,6409 2,7993
0,10 4,76 2,0488 2,0488
0,16 8,06 3,4715 1,9470
0,07 3,04 1,3107 1,3107
2,83 91,54 39,4136 1,1891
0,04 8,68 3,7382 0,5842
0,02 0,84 0,3597 0,3597
0,01 1,86 0,8022 0,2224
0,00 0,95 0,4110 0,1893
0,01 0,69 0,2967 0,1512
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 6,22 2,6778 -1,1596
0,02 2,67 1,1487 -0,6985
0,01 5,64 2,4281 -0,4897
0,01 5,54 2,3866 -0,4708
0,01 2,19 0,9449 -0,3339
0,05 8,51 3,6625 -0,2917
0,02 8,68 3,7374 -0,2246
0,01 1,28 0,5511 -0,1846
0,04 8,19 3,5252 -0,1715
0,17 7,56 3,2538 -0,1553
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LEXI / Listed Funds Trust - Alexis Practical Tactical ETF 2,83 3,76 91,54 14,49 39,4136 1,1891
GLD / SPDR Gold Trust 0,03 5,85 9,27 12,25 3,9905 0,0430
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0,08 2,61 9,06 14,74 3,9017 0,1258
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,04 11,18 8,68 31,61 3,7382 0,5842
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 -10,55 8,68 4,74 3,7374 -0,2246
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,05 -2,21 8,51 2,84 3,6625 -0,2917
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,02 306,91 8,46 380,40 3,6409 2,7993
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,04 0,19 8,19 5,90 3,5252 -0,1715
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,16 152,65 8,06 152,89 3,4715 1,9470
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,17 5,00 7,56 5,97 3,2538 -0,1553
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 -10,26 6,36 5,60 2,7371 -0,1409
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,06 -22,45 6,22 -22,53 2,6778 -1,1596
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,01 -12,31 5,64 -7,59 2,4281 -0,4897
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,01 -12,87 5,54 -7,26 2,3866 -0,4708
IMTM / iShares Trust - iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF 0,10 4,76 2,0488 2,0488
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,07 3,04 1,3107 1,3107
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,01 -9,55 2,99 18,88 1,2854 0,0846
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,02 -30,93 2,67 -30,96 1,1487 -0,6985
AAPL / Apple Inc. 0,01 -11,19 2,19 -17,95 0,9449 -0,3339
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -1,25 2,19 30,15 0,9446 0,1389
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 6,54 1,86 53,63 0,8022 0,2224
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,01 4,79 1,55 18,22 0,6679 0,0402
V / Visa Inc. 0,00 -1,93 1,53 -0,52 0,6592 -0,0764
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 -16,23 1,40 5,76 0,6009 -0,0300
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -13,30 1,32 6,46 0,5676 -0,0244
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,02 5,88 1,30 11,73 0,5580 0,0036
XHB / SPDR Series Trust - SPDR S&P Homebuilders ETF 0,01 -18,58 1,28 -16,84 0,5511 -0,1846
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 -17,62 1,26 -12,44 0,5426 -0,1455
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 7,11 1,20 25,23 0,5174 0,0585
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 -4,72 1,07 -0,56 0,4604 -0,0536
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -15,87 1,06 -14,25 0,4563 -0,1342
ORCL / Oracle Corporation 0,00 37,95 0,95 106,05 0,4110 0,1893
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 -2,80 0,92 -2,03 0,3941 -0,0528
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,02 0,84 0,3597 0,3597
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 48,86 0,76 89,58 0,3292 0,1361
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 -11,34 0,74 2,34 0,3205 -0,0274
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 100,76 0,69 126,64 0,2967 0,1512
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 5,61 0,63 22,16 0,2734 0,0249
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,01 -21,16 0,63 -18,63 0,2710 -0,0988
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,61 10,47 0,2639 -0,0014
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -35,74 0,46 -33,67 0,1977 -0,1333
ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF 0,00 -6,11 0,37 -7,92 0,1602 -0,0334
DIAL / Columbia Threadneedle Investments - Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF Fund 0,01 -11,45 0,21 -9,83 0,0910 -0,0210
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MS / Morgan Stanley 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000