Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 111.621.922 |
| Nuværende stillinger | 53 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Alexander Randolph Advisory Inc har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 111.621.922 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Alexander Randolph Advisory Incs største beholdninger er iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF (US:NEAR) , iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (US:ISTB) , Royce Micro-Cap Trust, Inc. (US:RMT) , Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. (US:EDD) , and Warner Bros. Discovery, Inc. (US:WBD) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,36 | 18,64 | 16,7036 | 2,0224 | |
| 0,03 | 1,51 | 1,3520 | 1,0325 | |
| 0,25 | 12,19 | 10,9175 | 0,9926 | |
| 0,01 | 3,73 | 3,3378 | 0,4359 | |
| 0,03 | 2,45 | 2,1968 | 0,2096 | |
| 0,09 | 2,06 | 1,8477 | 0,2082 | |
| 0,00 | 0,56 | 0,5020 | 0,1531 | |
| 0,01 | 0,65 | 0,5811 | 0,1473 | |
| 0,01 | 0,56 | 0,5011 | 0,1028 | |
| 0,13 | 1,93 | 1,7253 | 0,0838 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 1,30 | 1,1660 | -0,6781 | |
| 0,04 | 2,76 | 2,4769 | -0,6191 | |
| 0,02 | 3,64 | 3,2573 | -0,5540 | |
| 0,04 | 1,24 | 1,1117 | -0,5522 | |
| 0,43 | 3,10 | 2,7731 | -0,5326 | |
| 0,01 | 2,96 | 2,6474 | -0,4099 | |
| 0,01 | 1,84 | 1,6467 | -0,3972 | |
| 0,06 | 3,92 | 3,5076 | -0,2795 | |
| 0,01 | 0,50 | 0,4441 | -0,2526 | |
| 0,01 | 2,38 | 2,1338 | -0,2216 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-05 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF | 0,36 | 23,79 | 18,64 | 24,34 | 16,7036 | 2,0224 | |||
| ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0,25 | 19,48 | 12,19 | 20,22 | 10,9175 | 0,9926 | |||
| RMT / Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 0,96 | -1,87 | 8,92 | 7,68 | 7,9878 | -0,1204 | |||
| EDD / Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. | 1,44 | -0,45 | 7,35 | 8,44 | 6,5882 | -0,0513 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,38 | -1,16 | 4,40 | 5,56 | 3,9462 | -0,1395 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | -2,91 | 4,17 | 10,64 | 3,7364 | 0,0456 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,06 | -0,58 | 3,92 | 1,24 | 3,5076 | -0,2795 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -5,13 | 3,73 | 25,72 | 3,3378 | 0,4359 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,02 | -3,92 | 3,64 | -6,60 | 3,2573 | -0,5540 | |||
| RLJ / RLJ Lodging Trust | 0,43 | -0,63 | 3,10 | -8,32 | 2,7731 | -0,5326 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,33 | -0,64 | 2,96 | 1,90 | 2,6483 | -0,1931 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | -19,92 | 2,96 | -5,35 | 2,6474 | -0,4099 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,04 | -22,23 | 2,76 | -12,56 | 2,4769 | -0,6191 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,03 | 39,25 | 2,45 | 20,85 | 2,1968 | 0,2096 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,01 | -1,46 | 2,38 | -1,00 | 2,1338 | -0,2216 | |||
| BEN / Franklin Resources, Inc. | 0,09 | -0,59 | 2,06 | 23,18 | 1,8477 | 0,2082 | |||
| EMF / Templeton Emerging Markets Fund | 0,13 | 1,17 | 1,93 | 14,86 | 1,7253 | 0,0838 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | -1,75 | 1,84 | -11,93 | 1,6467 | -0,3972 | |||
| MEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF | 0,03 | 362,20 | 1,51 | 362,88 | 1,3520 | 1,0325 | |||
| PVH / PVH Corp. | 0,02 | -0,63 | 1,41 | 5,48 | 1,2601 | -0,0458 | |||
| MAN / ManpowerGroup Inc. | 0,03 | -0,99 | 1,30 | -30,91 | 1,1660 | -0,6781 | |||
| CRI / Carter's, Inc. | 0,04 | -0,88 | 1,24 | -27,02 | 1,1117 | -0,5522 | |||
| VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | 0,07 | -0,62 | 1,12 | -0,71 | 0,9992 | -0,1010 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | -6,03 | 1,11 | 11,42 | 0,9968 | 0,0189 | |||
| QRVO / Qorvo, Inc. | 0,01 | -0,88 | 1,11 | 16,19 | 0,9906 | 0,0592 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | -1,18 | 1,10 | -4,12 | 0,9814 | -0,1375 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | -2,37 | 1,08 | 10,07 | 0,9699 | 0,0073 | |||
| BWG / Legg Mason BW Global Income Opportunities Fund Inc. | 0,13 | -0,21 | 1,06 | -0,65 | 0,9524 | -0,0958 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,01 | -0,83 | 0,89 | 14,34 | 0,7935 | 0,0350 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | -1,12 | 0,68 | 16,27 | 0,6089 | 0,0368 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,01 | 33,85 | 0,65 | 46,28 | 0,5811 | 0,1473 | |||
| AEF / abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. | 0,10 | 0,00 | 0,59 | 19,76 | 0,5327 | 0,0466 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 42,39 | 0,56 | 57,30 | 0,5020 | 0,1531 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,01 | 31,57 | 0,56 | 37,68 | 0,5011 | 0,1028 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,01 | 0,00 | 0,52 | 12,12 | 0,4648 | 0,0119 | |||
| PID / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Dividend Achievers ETF | 0,03 | 0,04 | 0,52 | 7,48 | 0,4638 | -0,0075 | |||
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,01 | -41,89 | 0,50 | -30,38 | 0,4441 | -0,2526 | |||
| RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. | 0,03 | 2,00 | 0,49 | 8,02 | 0,4346 | -0,0060 | |||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 22,22 | 0,3946 | 0,0419 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,01 | 0,00 | 0,36 | 10,59 | 0,3183 | 0,0032 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 3,36 | 0,2768 | -0,0150 | |||
| ILF / iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 11,15 | 0,2687 | 0,0048 | |||
| DNP / DNP Select Income Fund Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,29 | -0,69 | 0,2589 | -0,0270 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | -13,25 | 0,28 | -19,89 | 0,2527 | -0,0920 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,01 | 0,00 | 0,28 | 9,52 | 0,2474 | -0,0000 | |||
| NHI / National Health Investors, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -5,21 | 0,2454 | -0,0371 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 6,05 | 0,2365 | -0,0067 | |||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 2,73 | 0,2360 | -0,0155 | |||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -1,89 | 0,2335 | -0,0259 | |||
| IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 4,70 | 0,2198 | -0,0101 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | -0,86 | 0,24 | -2,89 | 0,2111 | -0,0263 | |||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -9,30 | 0,2101 | -0,0429 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 6,05 | 0,2050 | -0,0060 |
