Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 132.138.988
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Alethea Capital Management, Llc har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 132.138.988 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Alethea Capital Management, Llcs største beholdninger er Axsome Therapeutics, Inc. (US:AXSM) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , Avidity Biosciences, Inc. (US:RNA) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (US:RSPU) , and Kura Oncology, Inc. (US:KURA) . Alethea Capital Management, Llcs nye stillinger omfatter Netflix, Inc. (US:NFLX) , DoorDash, Inc. (US:DASH) , Super Micro Computer, Inc. (US:SMCI) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , and eBay Inc. (US:EBAY) .

Alethea Capital Management, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 6,68 5,0587 5,0587
0,95 5,48 4,1452 0,8991
0,31 28,58 21,6270 0,6809
0,00 0,53 0,4020 0,4020
0,00 0,45 0,3436 0,3436
0,00 0,43 0,3224 0,3224
0,00 0,39 0,2982 0,2982
0,01 0,38 0,2909 0,2909
0,01 0,37 0,2830 0,2830
0,00 0,35 0,2628 0,2628
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,67 69,67 52,7222 -5,3525
0,43 12,17 9,2122 -0,0765
0,02 2,04 1,5443 -0,0262
0,01 0,02 0,0176 -0,0071
0,01 0,10 0,0719 -0,0018
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,67 0,00 69,67 -10,50 52,7222 -5,3525
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,31 1,80 28,58 1,80 21,6270 0,6809
RNA / Avidity Biosciences, Inc. 0,43 1,64 12,17 -2,23 9,2122 -0,0765
RSPU / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF 0,09 6,68 5,0587 5,0587
KURA / Kura Oncology, Inc. 0,95 44,01 5,48 25,91 4,1452 0,8991
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,02 0,00 2,04 -3,04 1,5443 -0,0262
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 0,53 0,4020 0,4020
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,45 0,3436 0,3436
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 0,43 0,3224 0,3224
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 0,39 0,2982 0,2982
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,01 0,38 0,2909 0,2909
HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 0,01 0,00 0,38 1,33 0,2886 0,0078
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 0,37 0,2830 0,2830
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,35 0,2628 0,2628
XYL / Xylem Inc. 0,00 0,34 0,2587 0,2587
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,34 0,2539 0,2539
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,34 0,2536 0,2536
KR / The Kroger Co. 0,00 0,33 0,2532 0,2532
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,32 0,2445 0,2445
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,32 0,2433 0,2433
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,30 0,2298 0,2298
FLT / Corpay, Inc. 0,00 0,30 0,2275 0,2275
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,30 0,2259 0,2259
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,29 0,2229 0,2229
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,29 0,2194 0,2194
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 0,27 0,2075 0,2075
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,00 0,25 0,1868 0,1868
EVM / Eaton Vance California Municipal Bond Fund 0,01 0,00 0,10 -3,06 0,0719 -0,0018
IMRX / Immuneering Corporation 0,02 0,08 0,0585 0,0585
TGB / Taseko Mines Limited 0,01 0,00 0,03 40,91 0,0238 0,0071
LPRO / Open Lending Corporation 0,01 0,00 0,02 -30,30 0,0176 -0,0071
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CDTX / Cidara Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000