Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 103.669.287
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO V.I. VALUE OPPORTUNITIES FUND Series I har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 103.669.287 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO V.I. VALUE OPPORTUNITIES FUND Series Is største beholdninger er The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , AECOM (US:ACM) , and Athene Holding Ltd - Class A (US:ATH) . AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO V.I. VALUE OPPORTUNITIES FUND Series Is nye stillinger omfatter Travel + Leisure Co. (US:TNL) , Devon Energy Corporation (US:DVN) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 3,22 3,1127 3,1127
0,05 2,71 2,6208 2,2281
0,09 1,66 1,5985 1,5435
0,08 2,99 2,8881 1,2820
0,12 2,96 2,8563 0,8231
0,01 3,27 3,1545 0,7937
1,24 1,24 1,1997 0,7882
0,01 0,98 0,9443 0,6918
1,09 1,09 1,0498 0,6897
0,02 0,50 0,4853 0,4853
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,7160
0,03 2,84 2,7425 -0,9150
0,00 0,05 0,0453 -0,7149
0,00 4,16 4,0163 -0,5511
0,03 2,10 2,0298 -0,4390
0,04 1,83 1,7700 -0,3763
0,05 3,30 3,1914 -0,3086
0,01 1,86 1,7960 -0,2674
0,03 1,92 1,8516 -0,2656
0,16 2,21 2,1358 -0,2270
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-05-26 for rapporteringsperioden 2021-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 -1,54 4,19 22,08 4,0422 0,1037
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 4,16 4,60 4,0163 -0,5511
WFC / Wells Fargo & Company 0,09 -2,97 3,70 25,61 3,5769 0,1895
ACM / AECOM 0,06 -0,88 3,60 27,67 3,4761 0,2367
ATH / Athene Holding Ltd - Class A 0,07 6,44 3,50 24,36 3,3779 0,1466
C / Citigroup Inc. 0,05 0,00 3,50 17,98 3,3774 -0,0279
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,04 7,03 3,46 17,40 3,3429 -0,0449
ORCL / Oracle Corporation 0,05 0,00 3,30 8,47 3,1914 -0,3086
ANTM / Anthem Inc 0,01 42,19 3,27 59,01 3,1545 0,7937
UNVR / Univar Solutions Inc 0,15 5,97 3,25 20,06 3,1390 0,0291
TNL / Travel + Leisure Co. 0,05 3,22 3,1127 3,1127
872307903 / TCF Financial Corporation 0,06 -1,96 3,02 23,06 2,9120 0,0965
KBR / KBR, Inc. 0,08 72,35 2,99 113,88 2,8881 1,2820
USFD / US Foods Holding Corp. 0,08 21,98 2,96 39,60 2,8605 0,4228
NLSN / Nielsen Holdings plc 0,12 38,68 2,96 67,16 2,8563 0,8231
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,09 -1,02 2,85 26,16 2,7533 0,1574
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,03 -17,12 2,84 -10,81 2,7425 -0,9150
HUN / Huntsman Corporation 0,10 8,26 2,80 24,16 2,7007 0,1129
AER / AerCap Holdings N.V. 0,05 516,00 2,71 695,60 2,6208 2,2281
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,05 0,00 2,68 29,30 2,5880 0,2075
DAN / Dana Incorporated 0,11 -0,82 2,65 23,66 2,5547 0,0963
US2243991054 / Crane Co. 0,03 0,00 2,61 20,95 2,5213 0,0410
CI / The Cigna Group 0,01 9,47 2,51 27,16 2,4280 0,1559
JBL / Jabil Inc. 0,05 0,00 2,37 22,67 2,2891 0,0687
LKQ / LKQ Corporation 0,06 0,00 2,35 20,15 2,2688 0,0219
MTG / MGIC Investment Corporation 0,16 -2,56 2,21 7,54 2,1358 -0,2270
NVT / nVent Electric plc 0,08 -1,16 2,14 18,43 2,0674 -0,0089
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,03 -35,59 2,10 -2,19 2,0298 -0,4390
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,01 1,02 2,09 128,87 2,0143 0,3513
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,07 12,26 2,09 16,35 2,0139 -0,0459
CNC / Centene Corporation 0,03 -2,28 1,92 4,07 1,8516 -0,2656
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,01 -1,74 1,86 3,51 1,7960 -0,2674
SEE / Sealed Air Corporation 0,04 -1,96 1,83 -1,93 1,7700 -0,3763
ESI / Element Solutions Inc 0,09 3.251,85 1,66 3.421,28 1,5985 1,5435
PSX / Phillips 66 0,02 -1,92 1,25 14,30 1,2048 -0,0486
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 1,24 246,78 1,24 246,93 1,1997 0,7882
RDN / Radian Group Inc. 0,05 -1,92 1,19 12,64 1,1451 -0,0646
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1,09 246,78 1,09 247,28 1,0498 0,6897
WCC / WESCO International, Inc. 0,01 303,57 0,98 346,12 0,9443 0,6918
US8252527291 / Invesco Liquid Assets Portfolio, Institutional Class 0,84 189,58 0,84 190,03 0,8151 0,4803
DVN / Devon Energy Corporation 0,02 0,50 0,4853 0,4853
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,02 700,00 0,43 -2,71 0,4154 -0,0926
CIEN / Ciena Corporation 0,00 0,00 0,25 3,80 0,2378 -0,0354
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,01 -1,96 0,23 11,06 0,2239 -0,0152
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,01 0,00 0,16 9,03 0,1519 -0,0147
SLM / SLM Corporation 0,00 0,00 0,08 46,30 0,0764 0,0137
MET / MetLife, Inc. 0,00 -9,83 0,06 17,02 0,0538 -0,0010
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0,00 -93,70 0,05 -93,04 0,0453 -0,7149
/ Wyndham Destinations, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7160