Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 76.971.679
Nuværende stillinger 66
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. Global Core Equity Fund Series I har afsløret 66 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 76.971.679 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. Global Core Equity Fund Series Is største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TGOPY) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. Global Core Equity Fund Series Is nye stillinger omfatter Safran SA (GB:0IU8) , Viking Holdings Ltd (US:VIK) , East West Bancorp, Inc. (US:EWBC) , Interactive Brokers Group, Inc. (US:IBKR) , and SilverSun Technologies, Inc. (US:SSNT) .

Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. Global Core Equity Fund Series I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,06 1,3948 1,3948
0,02 2,64 3,4735 1,2109
0,00 2,64 3,4748 1,1715
0,01 0,79 1,0416 1,0416
0,01 5,27 6,9199 0,9535
0,01 1,53 2,0137 0,7937
0,01 2,93 3,8460 0,7920
0,02 1,12 1,4731 0,7553
0,57 0,57 0,7545 0,7545
0,00 1,11 1,4535 0,7163
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,10 1,4516 -3,8923
0,01 1,15 1,5132 -3,3930
0,00 1,19 1,5647 -1,3749
0,02 1,15 1,5109 -1,1494
0,00 1,62 2,1301 -1,0869
0,00 0,36 0,4745 -1,0562
0,00 0,00 -0,9953
0,00 0,38 0,5035 -0,9016
0,00 0,00 -0,7519
0,00 0,62 0,8142 -0,7452
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -5,26 5,27 25,53 6,9199 0,9535
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 18,21 2,93 36,33 3,8460 0,7920
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -5,11 2,67 14,17 3,5054 0,1831
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 27,51 2,64 63,31 3,4748 1,1715
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 13,99 2,64 66,12 3,4735 1,2109
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 5,03 2,30 21,64 3,0208 0,3320
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 2,09 33,24 2,09 33,27 2,7485 0,5158
AAPL / Apple Inc. 0,01 9,42 2,02 1,10 2,6543 -0,1882
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,02 5,27 1,98 19,21 2,6019 0,2385
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,05 8,89 1,79 41,36 2,3544 0,5521
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -30,09 1,62 -28,34 2,1301 -1,0869
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 8,51 1,53 78,76 2,0137 0,7937
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -17,12 1,53 -4,20 2,0064 -0,2614
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -17,04 1,45 -5,48 1,9057 -0,2762
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 8,82 1,44 28,53 1,8894 0,2993
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 27,34 1,40 27,37 1,8354 0,2760
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,02 1,14 1,33 10,61 1,7534 0,0373
AME / AMETEK, Inc. 0,01 12,32 1,33 18,09 1,7509 0,1460
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 -25,95 1,28 0,63 1,6757 -0,1265
APH / Amphenol Corporation 0,01 -36,39 1,24 -4,23 1,6354 -0,2129
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,01 4,14 1,24 2,14 1,6299 -0,0970
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 12,81 1,19 5,31 1,5650 -0,0448
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -29,30 1,19 -42,43 1,5647 -1,3749
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 37,50 1,18 44,70 1,5448 0,3892
EXPGF / Experian plc 0,02 20,89 1,17 66,62 1,5420 0,4330
8001 / ITOCHU Corporation 0,02 21,86 1,17 37,46 1,5343 0,3262
REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 0,02 32,85 1,15 47,38 1,5136 0,4018
LSE N / London Stock Exchange Group plc 0,01 -72,27 1,15 -61,75 1,5132 -3,3930
RLXXF / RELX PLC 0,02 -42,82 1,15 -38,56 1,5109 -1,1494
CME / CME Group Inc. 0,00 -8,92 1,13 -5,43 1,4895 -0,2143
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1,13 33,21 1,13 33,22 1,4810 0,2777
700 / Tencent Holdings Limited 0,02 120,25 1,12 122,42 1,4731 0,7553
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 122,21 1,11 113,51 1,4535 0,7163
SAPGF / SAP SE 0,00 -84,95 1,10 -66,31 1,4516 -3,8923
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 1.172,29 1,10 -20,00 1,4464 -0,5094
0IU8 / Safran SA 0,00 1,06 1,3948 1,3948
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 13,11 1,06 29,89 1,3878 0,2311
AXP / American Express Company 0,00 -11,25 1,00 5,24 1,3198 -0,0378
LIN / Linde plc 0,00 5,03 0,99 5,78 1,2989 -0,0295
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -9,23 0,95 -7,48 1,2519 -0,2118
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 16,00 0,95 36,96 1,2422 0,2602
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 -12,69 0,94 -21,79 1,2316 -0,4724
MCO / Moody's Corporation 0,00 48,17 0,83 59,58 1,0947 0,3523
IMCD / IMCD N.V. 0,01 -20,18 0,83 -19,34 1,0859 -0,3712
VIK / Viking Holdings Ltd 0,01 0,79 1,0416 1,0416
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -23,76 0,76 -30,47 1,0014 -0,5573
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -0,69 0,74 -1,85 0,9778 -0,1010
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 180,95 0,71 240,87 0,9318 0,6354
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 6,79 0,64 9,98 0,8406 0,0137
DHR / Danaher Corporation 0,00 -41,35 0,62 -43,52 0,8142 -0,7452
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -10,96 0,61 -13,30 0,8056 -0,1999
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,04 2,35 0,58 3,58 0,7619 -0,0342
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 0,57 0,57 0,7545 0,7545
RIO / Rio Tinto Group 0,01 37,60 0,54 33,50 0,7131 0,1348
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -32,63 0,45 -22,36 0,5893 -0,2322
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 0,45 0,5891 0,5891
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 6,19 0,42 10,99 0,5580 0,0146
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -58,87 0,38 -61,20 0,5035 -0,9016
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -60,30 0,36 -66,45 0,4745 -1,0562
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 6,17 0,33 0,91 0,4351 -0,0325
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,01 0,31 0,4105 0,4105
CPRT / Copart, Inc. 0,01 -34,84 0,31 -43,49 0,4047 -0,3706
UNA / Unilever PLC 0,00 -45,84 0,30 -44,69 0,3914 -0,3733
SSNT / SilverSun Technologies, Inc. 0,01 0,26 0,3427 0,3427
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,00 0,22 4,25 0,2911 -0,0108
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 0,22 0,22 0,2858 0,2858
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7519
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4388
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9953