Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 472.010.590
Nuværende stillinger 83
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO V.I. Diversified Dividend Fund SERIES I har afsløret 83 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 472.010.590 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO V.I. Diversified Dividend Fund SERIES Is største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Walmart Inc. (US:WMT) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Chevron Corporation (US:CVX) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO V.I. Diversified Dividend Fund SERIES Is nye stillinger omfatter Oracle Corporation (US:ORCL) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Danaher Corporation (US:DHR) , and Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
19,45 19,45 4,3671 4,3671
7,49 7,49 1,6807 1,6807
0,03 5,96 1,3376 1,3376
0,09 5,90 1,3245 1,3245
0,03 5,55 1,2456 1,2456
0,03 5,10 1,1440 1,1440
0,14 4,70 1,0555 1,0555
0,24 11,25 2,5243 0,8611
0,01 3,45 0,7750 0,7750
0,06 18,09 4,0606 0,6216
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,68 2,68 0,6026 -3,0663
0,01 3,27 0,7329 -1,6542
1,45 1,45 0,3246 -1,6511
0,04 1,97 0,4431 -0,6300
0,03 1,03 0,2311 -0,6202
0,07 3,44 0,7726 -0,5143
0,03 8,05 1,8068 -0,5128
0,00 0,00 -0,5096
0,01 3,67 0,8240 -0,4974
0,06 9,44 2,1191 -0,4905
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 19,45 19,45 4,3671 4,3671
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 0,75 18,09 19,08 4,0606 0,6216
WMT / Walmart Inc. 0,12 -6,61 11,64 4,02 2,6127 0,0796
BAC / Bank of America Corporation 0,24 34,98 11,25 53,06 2,5243 0,8611
CVX / Chevron Corporation 0,08 13,56 11,15 -2,80 2,5035 -0,0940
PM / Philip Morris International Inc. 0,06 -8,08 10,81 5,47 2,4269 0,1064
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,78 10,79 33,54 2,4232 0,5932
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,05 2,10 10,13 -2,87 2,2742 -0,0871
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,14 2,10 9,90 14,79 2,2213 0,2699
WFC / Wells Fargo & Company 0,12 14,34 9,59 27,60 2,1536 0,4516
JNJ / Johnson & Johnson 0,06 -11,09 9,44 -18,11 2,1191 -0,4905
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 7,54 8,54 41,24 1,9173 0,5483
UNP / Union Pacific Corporation 0,04 2,10 8,50 -0,56 1,9084 -0,0270
AIG / American International Group, Inc. 0,10 2,10 8,41 0,51 1,8882 -0,0062
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 2,10 8,22 -4,54 1,8459 -0,1043
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,09 2,10 8,16 19,01 1,8316 0,2795
MCD / McDonald's Corporation 0,03 -16,02 8,05 -21,45 1,8068 -0,5128
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 7,49 7,49 1,6807 1,6807
MDT / Medtronic plc 0,08 -3,57 7,39 -6,45 1,6585 -0,1294
T / AT&T Inc. 0,25 -4,53 7,34 -2,30 1,6477 -0,0531
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 -5,90 7,11 -8,11 1,5953 -0,1555
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 2,09 6,76 13,18 1,5175 0,1653
KO / The Coca-Cola Company 0,10 -6,05 6,75 -7,19 1,5149 -0,1312
DE / Deere & Company 0,01 28,42 6,72 39,14 1,5090 0,4152
COP / ConocoPhillips 0,07 -9,80 6,62 -22,92 1,4863 -0,4585
SYY / Sysco Corporation 0,09 2,10 6,58 3,06 1,4764 0,0316
PPL / PPL Corporation 0,19 2,10 6,56 -4,18 1,4736 -0,0772
EMR / Emerson Electric Co. 0,05 0,00 6,47 21,60 1,4523 0,2479
ETR / Entergy Corporation 0,08 2,10 6,47 -0,74 1,4521 -0,0230
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,03 2,11 6,35 8,29 1,4248 0,0979
MAR / Marriott International, Inc. 0,02 15,36 6,34 32,31 1,4230 0,3384
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 0,00 6,07 14,90 1,3625 0,1667
ORCL / Oracle Corporation 0,03 5,96 1,3376 1,3376
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,09 5,90 1,3245 1,3245
CRH / CRH plc 0,06 2,11 5,67 6,54 1,2723 0,0681
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 5,55 1,2456 1,2456
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,03 -34,45 5,48 -24,26 1,2293 -0,4076
COF / Capital One Financial Corporation 0,03 -31,85 5,40 -19,14 1,2132 -0,2998
DIS / The Walt Disney Company 0,04 2,10 5,34 28,28 1,1995 0,2566
MS / Morgan Stanley 0,04 2,11 5,24 23,28 1,1759 0,2139
PLD / Prologis, Inc. 0,05 -15,70 5,13 -20,73 1,1522 -0,3136
DHR / Danaher Corporation 0,03 5,10 1,1440 1,1440
V / Visa Inc. 0,01 -20,84 5,10 -19,81 1,1439 -0,2946
AXP / American Express Company 0,02 2,10 4,79 21,05 1,0743 0,1793
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 15,15 4,72 89,63 1,0596 0,4959
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,14 4,70 1,0555 1,0555
COR / Cencora, Inc. 0,02 -7,35 4,68 -0,09 1,0502 -0,0099
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 -21,77 4,59 -30,69 1,0307 -0,4690
VLO / Valero Energy Corporation 0,03 2,11 4,56 3,92 1,0242 0,0303
AMT / American Tower Corporation 0,02 32,33 4,43 34,44 0,9938 0,2482
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,05 44,83 4,27 48,18 0,9576 0,3057
CMCSA / Comcast Corporation 0,11 2,11 3,96 -1,25 0,8889 -0,0188
CL / Colgate-Palmolive Company 0,04 -19,07 3,95 -21,49 0,8875 -0,2525
JCI / Johnson Controls International plc 0,04 2,10 3,92 34,63 0,8798 0,2207
CVS / CVS Health Corporation 0,06 -12,76 3,87 -24,56 0,8691 -0,2530
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,03 2,11 3,83 4,67 0,8602 0,0316
CMS / CMS Energy Corporation 0,05 2,11 3,68 -5,83 0,8266 -0,0585
HUBB / Hubbell Incorporated 0,01 0,00 3,68 23,44 0,8253 0,1509
GE / General Electric Company 0,01 -51,10 3,67 -37,13 0,8240 -0,4974
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 -9,15 3,62 -7,68 0,8125 -0,0750
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 3,45 0,7750 0,7750
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,07 -20,23 3,44 -39,46 0,7726 -0,5143
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -48,02 3,27 -69,03 0,7329 -1,6542
TEL / TE Connectivity plc 0,02 2,11 3,11 21,90 0,6984 0,1205
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,01 2,10 3,03 11,97 0,6804 0,0676
FITB / Fifth Third Bancorp 0,07 2,11 2,99 7,14 0,6704 0,0393
SW / Smurfit Westrock Plc 0,07 2,10 2,90 -2,22 0,6517 -0,0205
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 5,05 2,84 10,57 0,6367 0,0559
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 2,68 -83,43 2,68 -83,44 0,6026 -3,0663
AIR / Airbus SE 0,01 -47,31 2,68 -37,41 0,6018 -0,3676
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,02 2,66 0,5966 0,5966
ROST / Ross Stores, Inc. 0,02 2,56 0,5743 0,5743
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 2,11 2,51 3,55 0,5628 0,0145
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,08 2,43 23,49 0,5465 0,1001
ALC / Alcon Inc. 0,03 -30,69 2,42 -35,53 0,5421 -0,3061
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,10 2,27 17,67 0,5099 0,0729
LONN / Lonza Group AG 0,00 -15,92 2,25 -2,68 0,5052 -0,0182
AZN / Astrazeneca plc 0,02 -22,30 2,11 -26,35 0,4743 -0,1752
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 2,10 2,07 -9,94 0,4639 -0,0556
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -52,19 1,97 -58,38 0,4431 -0,6300
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 2,11 1,97 36,72 0,4413 0,1158
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1,45 -83,43 1,45 -83,44 0,3246 -1,6511
SU / Suncor Energy Inc. 0,03 -71,69 1,03 -72,63 0,2311 -0,6202
MAS / Masco Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5096