Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.896.618
Nuværende stillinger 6
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco(R) V.I. S&P 500 Buffer Fund - December Series II har afsløret 6 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.896.618 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco(R) V.I. S&P 500 Buffer Fund - December Series IIs største beholdninger er Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , and Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) .

AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco(R) V.I. S&P 500 Buffer Fund - December Series II - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,38 2,4546 2,4546
1,82 1,82 3,2528 0,7689
0,98 0,98 1,7517 0,4140
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,97 -1,7231 -1,7231
-0,66 -1,1769 -1,1769
-0,66 -1,1769 -1,1769
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 1,82 42,38 1,82 42,39 3,2528 0,7689
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) 1,38 2,4546 2,4546
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,98 42,37 0,98 42,53 1,7517 0,4140
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) -0,66 -1,1769 -1,1769
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) -0,66 -1,1769 -1,1769
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) -0,97 -1,7231 -1,7231