Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 17.139.625
Nuværende stillinger 10
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco(R) V.I. Nasdaq 100 Buffer Fund - June Series II har afsløret 10 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 17.139.625 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco(R) V.I. Nasdaq 100 Buffer Fund - June Series IIs største beholdninger er Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , and Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,45 59,2519 59,2519
4,45 35,3705 35,3705
4,45 35,3705 35,3705
0,39 3,1090 3,1090
0,23 1,8316 1,8316
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 0,21 1,6402 -1,3176
-0,14 -1,1297 -1,1297
0,11 0,11 0,8832 -0,7095
-0,01 -0,0454 -0,0454
-0,00 -0,0349 -0,0349
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-05-29 for rapporteringsperioden 2025-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NASDAQ 100 Index Option / DE (N/A) 7,45 59,2519 59,2519
Invesco QQQ Trust, Series 1 Option / DE (N/A) 4,45 35,3705 35,3705
Invesco QQQ Trust, Series 1 Option / DE (N/A) 4,45 35,3705 35,3705
NASDAQ 100 Index Option / DE (N/A) 0,39 3,1090 3,1090
Invesco QQQ Trust, Series 1 Option / DE (N/A) 0,23 1,8316 1,8316
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0,21 -50,27 0,21 -50,24 1,6402 -1,3176
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,11 -50,27 0,11 -50,22 0,8832 -0,7095
Invesco QQQ Trust, Series 1 Option / DE (N/A) -0,00 -0,0349 -0,0349
NASDAQ 100 Index Option / DE (N/A) -0,01 -0,0454 -0,0454
NASDAQ 100 Index Option / DE (N/A) -0,14 -1,1297 -1,1297